ST天山300313现金流量表 |
4102 ℃ |
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当前股价：6.8，市值：21
亿，动态市盈率PE：-42.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.87%。 其中，历史营业增长率：12.89%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 13196.56 | 9902.38 | - | 8125.43 | 24364.08 | 17572.61 | 21335.01 | 40090.46 | 23404.27 | 11304.01 |
| 收到的税费返还(万) | 4.63 | 1.02 | - | 84.1 | 177.28 | - | - | 1194.11 | 1462.28 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1102.52 | 446.17 | - | 4097.31 | 10550.14 | 3171.92 | 1615.32 | 22656.07 | 13475.64 | 10416.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 14303.71 | 10349.56 | - | 12306.84 | 35091.5 | 20744.53 | 22950.33 | 63940.65 | 38342.19 | 21720.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12021.1 | 7637.34 | - | 6155.02 | 25261.55 | 7439.9 | 7947.3 | 23850.67 | 36107.79 | 9181.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2011.52 | 1700.39 | - | 1913.9 | 2074.04 | 2601.89 | 2954.23 | 4759.31 | 4100.19 | 2106.98 |
| 支付的各项税费(万) | 319 | 982.7 | - | 840.92 | 519.9 | 426.97 | 510.31 | 835.6 | 2088.69 | 274.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1326.86 | 785.72 | - | 2028.7 | 10729.72 | 11481.12 | 3666.33 | 22329.55 | 16050.11 | 9839.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 15678.48 | 11106.15 | - | 10938.54 | 38585.21 | 21949.89 | 15078.18 | 51775.13 | 58346.77 | 21402.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1374.77 | -756.59 | - | 1368.3 | -3493.72 | -1205.36 | 7872.16 | 12165.52 | -20004.58 | 318.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 10400 | 1500 | - | 4790.6 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 71.71 | 71.71 | - | - | - | 243.86 | - | - | 35.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 164 | 27.44 | - | 1825.31 | 135.41 | 494.17 | 887.59 | 372.43 | 1.56 | 3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1006.89 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1384.76 | 4038.71 | 8905.17 | 3757.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 235.71 | 99.15 | - | 2832.2 | 135.41 | 11138.03 | 3772.35 | 4411.14 | 13732.87 | 3760.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 164.53 | 165.07 | - | 1356.01 | 1341.09 | 1394.91 | 1838.98 | 7647.28 | 11691.26 | 9173.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 5300 | 5100 | 320 | 8464.69 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 164.53 | 165.07 | - | 1356.01 | 1341.09 | 6694.91 | 6938.98 | 7967.28 | 20155.95 | 9173.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 71.18 | -65.92 | - | 1476.19 | -1205.68 | 4443.11 | -3166.62 | -3556.14 | -6423.08 | -5412.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4193.36 | 2924.48 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 105 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10664.25 | 12128 | - | 12090.18 | 11171.46 | 37649.43 | 30074.26 | 35881.63 | 33024.15 | 10620.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 320 | - | 183.15 | 10877.61 | 16600 | 527.17 | - | 3583.99 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10664.25 | 12448 | - | 12273.33 | 22049.07 | 54249.43 | 30601.43 | 40074.99 | 39532.63 | 10620.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11774 | 17056.26 | - | 8189.09 | 14772.12 | 22644.36 | 40150.13 | 37916.92 | 10114 | 1700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 549.5 | 879.23 | - | 1047.64 | 1402.96 | 2136.81 | 2066.74 | 2085.64 | 1502.6 | 754.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 92.5 | 50.63 | - | 5511.45 | 13233.27 | 22241.97 | 4254.41 | 3929.67 | 43.67 | 30 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12416 | 17986.12 | - | 14748.18 | 29408.36 | 47023.14 | 46471.28 | 43932.23 | 11660.27 | 2484.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1751.75 | -5538.12 | - | -2474.85 | -7359.28 | 7226.28 | -15869.85 | -3857.24 | 27872.35 | 8135.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 201.21 | - | 8.9 | 0.27 | -3.91 | -202.36 | 63.55 | 109.81 | 2.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3055.34 | -6159.42 | - | 378.54 | -12058.41 | 10460.13 | -11366.68 | 4815.68 | 1554.5 | 3044.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4728.83 | 10888.25 | - | 1251.59 | 13310 | 2849.87 | 14216.54 | 9400.86 | 7846.36 | 4802.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1673.49 | 4728.83 | - | 1630.12 | 1251.59 | 13310 | 2849.87 | 14216.54 | 9400.86 | 7846.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2208.36 | -3204.64 | - | 251.24 | -6005.43 | -194648.16 | 640.72 | -18341.83 | -4749.88 | 210.62 |
| 资产减值准备(万) | 921.81 | 20.95 | - | 362.5 | 5539.17 | 179971.5 | 451.53 | 7344.98 | 982.08 | 224.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 951.08 | 975.73 | - | 1253.57 | 1892.07 | 2001.09 | 2051.92 | 2519.75 | 1759.22 | 1297.53 |
| 无形资产摊销(万) | 349.9 | 352.78 | - | 482.19 | 497.89 | 501.23 | 496.17 | 435.1 | 108.03 | 87.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 105.07 | 96.53 | - | 103.89 | 49.67 | 68.99 | 113.73 | 99.56 | 63.63 | 57.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 37.44 | 5.25 | - | -161.34 | 579.36 | 262.06 | -75.75 | 536.27 | 220.39 | 136.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 15.21 | 66.5 | - | -0.03 | -26.03 | 0.78 | 16.73 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -12.51 | - |
| 财务费用(万) | 1098.31 | 1410.14 | - | 1260.94 | 1402.96 | 1968.26 | 1732.53 | 1807.2 | 823.72 | -104.99 |
| 投资损失(万) | -290.92 | 804.8 | - | -746.39 | -184.49 | -217.08 | 58.08 | -19.87 | 472.48 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 4.81 | 56.2 | - | 40.33 | -67.68 | 44.5 | 366.43 | -351.2 | -42.7 | -23.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 37.48 | -24.42 | - | - | - | - | - | - | - | 26.86 |
| 存货的减少(万) | -2585.3 | -2655.35 | - | 2254 | -199.95 | -1549.25 | 2820.35 | 2908.73 | -10770.16 | -425.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -528.95 | 704.17 | - | 3762.88 | -3620.09 | -4011.8 | 1916.47 | 8156.82 | -11630.58 | -6371.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 636.5 | 577.03 | - | -7495.54 | -4130.17 | 14402.53 | -2716.75 | 7070.01 | 2771.71 | 5202.52 |
| 其他(万) | - | - | - | 0.04 | 779.01 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1374.77 | -756.59 | - | 1368.3 | -3493.72 | -1205.36 | 7872.16 | 12165.52 | -20004.58 | 318.44 |
| 现金的期末余额(万) | 1673.49 | 4728.83 | - | 1630.12 | 1251.59 | 13310 | 2849.87 | 14216.54 | 9400.86 | 7846.36 |
| 现金的期初余额(万) | 4728.83 | 10888.25 | - | 1251.59 | 13310 | 2849.87 | 14216.54 | 9400.86 | 7846.36 | 4802.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3055.34 | -6159.42 | - | 378.54 | -12058.41 | 10460.13 | -11366.68 | 4815.68 | 1554.5 | 3044.25 |