宜通世纪300310现金流量表 |
3986 ℃ |
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当前股价：9.79，市值：86
亿，动态市盈率PE：132.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.81%。 其中，历史营业增长率：16.27%，净利增长率：2.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 311166.88 | 290891.73 | 272328.73 | 222681.46 | 281738.45 | 265112.77 | 244744.32 | 174038.15 | 120371.05 | 85094.89 |
| 收到的税费返还(万) | 227.48 | 185.46 | 23.64 | 240.92 | 697.68 | 485.82 | 765.36 | 349.69 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19126.86 | 20222.63 | 13010.76 | 12063.53 | 13854.7 | 8361.15 | 15563.54 | 17402.71 | 14342.52 | 6949.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 330521.22 | 311299.82 | 285363.13 | 234985.91 | 296290.84 | 273959.74 | 261073.22 | 191790.55 | 134713.57 | 92044.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 221023.07 | 190139.48 | 176954.44 | 140491.51 | 164018.61 | 179310.51 | 159428.82 | 103678.81 | 59337.72 | 39629.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 107804.21 | 80416.52 | 66377 | 61682.2 | 76311.02 | 68974.38 | 55432.85 | 40924.16 | 36997.72 | 31626.08 |
| 支付的各项税费(万) | 8610.5 | 6626.08 | 6035.38 | 9175.33 | 9435.55 | 13453.73 | 13767.88 | 11799.96 | 6967.5 | 5082.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23164.56 | 25497.67 | 25758.73 | 16777.44 | 22393.23 | 22836.62 | 25050.53 | 25143.81 | 20965.12 | 11895.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 360602.34 | 302679.75 | 275125.55 | 228126.48 | 272158.41 | 284575.25 | 253680.07 | 181546.74 | 124268.05 | 88233.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -30081.12 | 8620.07 | 10237.58 | 6859.43 | 24132.43 | -10615.51 | 7393.15 | 10243.81 | 10445.52 | 3811 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1140 | 36156 | 34110 | 126515.49 | 71000 | 18000 | 8900 | 41254.27 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5.26 | 645.08 | 587.17 | 1928.96 | 890.62 | 614.23 | 85.74 | 589.21 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 703.95 | 293 | 162.31 | 79.88 | 151.4 | 176.05 | 35.62 | 3.16 | 108.22 | 10.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 7000 | 9880.91 | - | - | -123.39 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7141.05 | 53.38 | 1910.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8990.26 | 37147.45 | 36770.25 | 135524.34 | 81922.93 | 18790.27 | 9021.35 | 41723.24 | 108.22 | 10.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2962.21 | 3058.91 | 2898.08 | 4904.28 | 2931.27 | 5989.92 | 7215.36 | 6929.42 | 1846.02 | 1972.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 1044.5 | 36741 | 46617.5 | 112034 | 63470 | 29092.5 | 42360 | 36067.5 | 2200 | 3648 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5000 | 46902.51 | 21467.9 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4006.71 | 39799.91 | 49515.58 | 116938.28 | 66401.27 | 40082.42 | 96477.87 | 64464.82 | 4046.02 | 5620.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4983.55 | -2652.46 | -12745.33 | 18586.06 | 15521.66 | -21292.14 | -87456.51 | -22741.57 | -3937.8 | -5610.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1848.62 | 346.37 | 844.76 | 327 | 64.43 | 1007 | 53725.44 | 97647 | 412 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1848.62 | 346.37 | 844.76 | 327 | 64.43 | 1007 | 679.81 | 647.01 | 412 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26037.43 | 7582.46 | - | - | 10992.59 | 900 | 6199.08 | 1500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4661.57 | 30.48 | 17.5 | 390.91 | - | 2108.51 | 1960.96 | 665.96 | - | 492.53 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32547.62 | 7959.31 | 862.26 | 717.91 | 11057.02 | 4015.51 | 61885.48 | 99812.96 | 412 | 492.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24544.43 | 6157.56 | - | 80 | 7466.44 | 6722.59 | 5234.08 | 1500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 267.94 | 25.78 | 5.15 | 5.63 | 104.6 | 4538.59 | 3779.66 | 1388.19 | 1144 | 880 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1859.64 | 805.52 | 674.16 | 3409.04 | 541.32 | 10653.33 | 3299.78 | 1238.9 | 749.36 | 821.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26672 | 6988.86 | 679.3 | 3494.67 | 8112.36 | 21914.52 | 12313.52 | 4127.09 | 1893.36 | 1701.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5875.62 | 970.45 | 182.95 | -2776.76 | 2944.65 | -17899 | 49571.96 | 95685.87 | -1481.36 | -1209.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -0.02 | -24.06 | -14.84 | -20.07 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19221.95 | 6938.07 | -2324.79 | 22668.71 | 42574.68 | -49821.49 | -30511.48 | 83188.11 | 5026.36 | -3008.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 99576.74 | 92638.67 | 94963.47 | 72294.76 | 29720.08 | 79541.57 | 110053.05 | 26864.94 | 21838.57 | 24847.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 80354.79 | 99576.74 | 92638.67 | 94963.47 | 72294.76 | 29720.08 | 79541.57 | 110053.05 | 26864.94 | 21838.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4384.48 | 2021.14 | 4718.2 | 1671.75 | 2750.03 | -199053.39 | 21702.97 | 16670.91 | 5966.32 | 4714.39 |
| 资产减值准备(万) | -5089.86 | 1290.81 | 6.49 | 3181.59 | 15931.61 | 193529.22 | 2581.35 | 1269.43 | 1030.27 | 811.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1203.59 | 1284.46 | 2344.98 | 2663.23 | 3203.91 | 3485.11 | 3165.56 | 1376.6 | 991.31 | 759.77 |
| 无形资产摊销(万) | 477.59 | 540.34 | 637.17 | 699.85 | 777.47 | 1086.92 | 987.84 | 610.5 | 360.05 | 240.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 390.46 | 428.38 | 54.52 | 69.7 | 2064.61 | 933.19 | 18.18 | 5.13 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.24 | -36.19 | -50.05 | -25.95 | -21.33 | 68.87 | 70.45 | 44 | 45.65 | 45.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 51.84 | 9.33 | 38.63 | 69.19 | 63.36 | 360.99 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -398.85 | -172.87 | 7.48 | - | 9.24 | -5676.98 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 295.1 | 14.03 | -150.19 | 376 | 174.1 | 246.59 | 280.28 | 0.91 | - | - |
| 投资损失(万) | -483.17 | -293.5 | -2760.21 | -971.14 | -14706.71 | -346.73 | -45.61 | -322.49 | 383.88 | -331.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -27.34 | -242.11 | 167.21 | 435.3 | -2143.77 | -252.91 | 22.06 | 20.92 | -371.03 | -620.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | 186.26 | -7.49 | 204.33 | -7.49 | -18.42 | -486.25 | -88.88 | -24.81 | - | - |
| 存货的减少(万) | -14798.53 | -5779.93 | -5678.27 | 4400.15 | -242.08 | -366.71 | 5373.01 | 3273.13 | -1185.88 | -1824.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29032.47 | -8619.83 | -2478.05 | 3174.63 | 15538 | -28704.78 | -29954.76 | -16152.39 | -3866.59 | -10543.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12335.36 | 17773.8 | 12626.4 | -8877.37 | 752.42 | 24561.35 | 3280.69 | 3471.96 | 7091.54 | 10559.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -30081.12 | 8620.07 | 10237.58 | 6859.43 | 24132.43 | -10615.51 | 7393.15 | 10243.81 | 10445.52 | 3811 |
| 现金的期末余额(万) | 80354.79 | 88076.74 | 92638.67 | 94963.47 | 72294.76 | 29720.08 | 79541.57 | 110053.05 | 26864.94 | 21838.57 |
| 现金的期初余额(万) | 88076.74 | 92638.67 | 94963.47 | 72294.76 | 29720.08 | 79541.57 | 110053.05 | 26864.94 | 21838.57 | 24847.56 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 11500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 11500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19221.95 | 6938.07 | -2324.79 | 22668.71 | 42574.68 | -49821.49 | -30511.48 | 83188.11 | 5026.36 | -3008.99 |