裕兴股份300305现金流量表 |
3833 ℃ |
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当前股价：6.21，市值：23
亿，动态市盈率PE：-11.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.46%。 其中，历史营业增长率：17.67%，净利增长率：-6.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 102843.28 | 94132.9 | 88414.19 | 70877.82 | 75101.12 | 61809.32 | 43942.82 | 42137.66 | 37257.61 | 28990.12 |
| 收到的税费返还(万) | 3427.92 | 8188.12 | - | 206.74 | 30.74 | 71.7 | 1.66 | - | 93.32 | 57.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3112.28 | 1281.88 | 3226.7 | 4801.21 | 1745.62 | 4088.7 | 1900.7 | 1569.29 | 2688.64 | 2131.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 109383.48 | 103602.9 | 91640.89 | 75885.77 | 76877.49 | 65969.72 | 45845.18 | 43706.96 | 40039.57 | 31180.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 109740.61 | 101479.31 | 55943.29 | 53104.44 | 53156.73 | 57707.69 | 29962.27 | 26800.66 | 25136.75 | 22546.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10807.11 | 10800.72 | 7654.04 | 5538.24 | 4518.36 | 3771.61 | 3145.46 | 3278.73 | 3296.98 | 3156.16 |
| 支付的各项税费(万) | 2441.5 | 2494.87 | 9914.71 | 2782.2 | 3163.42 | 1980.45 | 3683.26 | 4186.52 | 4535.04 | 3787.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2242.26 | 1935.39 | 1280.83 | 2248.97 | 1638.08 | 3276 | 3684.23 | 928.06 | 842.79 | 1140.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125231.48 | 116710.29 | 74792.87 | 63673.85 | 62476.59 | 66735.74 | 40475.22 | 35193.97 | 33811.55 | 30631.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -15848.01 | -13107.4 | 16848.02 | 12211.92 | 14400.9 | -766.02 | 5369.96 | 8512.99 | 6228.02 | 548.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3400 | 47000 | 99665 | 104280 | 171315 | 190779.4 | 263083 | 104650 | 41650 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 434.23 | 738.98 | 1231.37 | 3190.87 | 2886.24 | 2061.88 | 1985.22 | 1477.97 | 1010.07 | 924.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 1.71 | 17 | 11.23 | - | 13.02 | 0.03 | 0.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3534.08 | 2757.39 | 2722.76 | 172.85 | 136 | 140 | 96.25 | 639.7 | 80.02 | 521.89 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7368.31 | 50496.38 | 103619.13 | 107645.43 | 174354.24 | 192992.51 | 265164.46 | 106780.69 | 42740.12 | 1446.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23605.84 | 58332.71 | 28066.54 | 13099.44 | 20889.57 | 5112.14 | 2476.94 | 1080.51 | 232.73 | 1262.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 3400 | 47500.1 | 70900 | 101060 | 170039 | 192865.4 | 261368 | 118490 | 60700 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2220.78 | 1962.54 | 4377.89 | 350.5 | 172.85 | 36 | 140 | 724.9 | 80 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29226.62 | 107795.35 | 103344.43 | 114509.94 | 191101.42 | 198013.54 | 263984.94 | 120295.41 | 61012.73 | 1262.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21858.31 | -57298.98 | 274.7 | -6864.51 | -16747.18 | -5021.02 | 1179.53 | -13514.72 | -18272.61 | 183.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 160.58 | 1459.57 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 50352.6 | 79880 | 8600 | 14000 | 9000 | 4000 | 1000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19774.54 | 1091.75 | - | 425.4 | 3498.82 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 70127.14 | 80971.75 | 8600 | 14425.4 | 12498.82 | 4000 | 1000 | 160.58 | 1459.57 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24350 | 10600 | 9000 | 14000 | 4000 | 1000 | - | - | 200 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4567.11 | 8020.79 | 5149.4 | 3479.16 | 2275.25 | 1822.03 | 1753.66 | 1967.49 | 1599.56 | 1411.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 131.5 | 185 | 7242.54 | - | 6148.76 | 2331.07 | 594.52 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29048.61 | 18805.79 | 21391.94 | 17479.16 | 12424.01 | 5153.1 | 2348.17 | 1967.49 | 1799.56 | 1411.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 41078.54 | 62165.96 | -12791.94 | -3053.76 | 74.81 | -1153.1 | -1348.17 | -1806.91 | -340 | -1411.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 315.4 | 651.66 | -82.92 | -157.48 | 17.25 | 51.89 | -72.82 | 57.35 | 41.23 | 0.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3687.62 | -7588.76 | 4247.86 | 2136.16 | -2254.23 | -6888.25 | 5128.49 | -6751.3 | -12343.35 | -677.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36664.11 | 44252.87 | 40005.01 | 37868.85 | 40123.08 | 47011.33 | 41882.84 | 48634.14 | 60977.49 | 61655.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40351.73 | 36664.11 | 44252.87 | 40005.01 | 37868.85 | 40123.08 | 47011.33 | 41882.84 | 48634.14 | 60977.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 870.58 | 13872.58 | 24124.29 | 15619.73 | 9436.83 | 7621.19 | 6895.82 | 7224.31 | 8204.37 | 6689.53 |
| 资产减值准备(万) | 1904.03 | 1365.03 | 690.86 | 544.13 | 719.87 | 712.99 | 542.34 | 424.11 | 348.69 | 557.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13561.95 | 9662.08 | 7350.5 | 6006.13 | 5421.19 | 5111.61 | 4906.73 | 4914.26 | 4689.51 | 4744.77 |
| 无形资产摊销(万) | 266.93 | 177.46 | 135.53 | 74.13 | 62.1 | 32.23 | 75.88 | 63.74 | 45.65 | 44.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 7.79 | 9.85 | 74.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 1.36 | -1.57 | -3.32 | 0.23 | -12.35 | 0.12 | 0.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.67 | 0.45 | 0.3 | 7.01 | 48.05 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3547.5 | 1128.62 | 421.26 | 530.42 | 394.99 | 148.08 | 78.7 | -27.21 | 6.52 | -33.96 |
| 投资损失(万) | -435.61 | -725.31 | -1648.94 | -3505.79 | -2656.92 | -2562.94 | -2240.97 | -1581.72 | -972.39 | -578.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | -440.3 | -74.52 | -31.77 | 25.72 | -41.1 | -8.26 | 26.31 | -14.46 | -5.73 | -62.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.19 | 1301.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -14628.68 | -9544.77 | -4768.5 | 1015.74 | 353.32 | -1166.77 | -30.51 | -285.48 | 990.68 | -1236.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3471.35 | -45328.41 | -10808.42 | -8872.79 | -1567.9 | -10596.3 | -8004.18 | -3585.54 | -7316.45 | -9222.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17201.66 | 14238.19 | 324.93 | -1575.13 | -1272.42 | -60.2 | 3113.95 | 1385.52 | 227.21 | -428.02 |
| 其他(万) | 161.12 | 814.23 | 1052.32 | 2335.61 | 3498.82 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -15848.01 | -13107.4 | 16848.02 | 12211.92 | 14400.9 | -766.02 | 5369.96 | 8512.99 | 6228.02 | 548.86 |
| 现金的期末余额(万) | 40351.73 | 36664.11 | 44252.87 | 40005.01 | 37868.85 | 40123.08 | 47011.33 | 41882.84 | 48634.14 | 60977.49 |
| 现金的期初余额(万) | 36664.11 | 44252.87 | 40005.01 | 37868.85 | 40123.08 | 47011.33 | 41882.84 | 48634.14 | 60977.49 | 61655.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3687.62 | -7588.76 | 4247.86 | 2136.16 | -2254.23 | -6888.25 | 5128.49 | -6751.3 | -12343.35 | -677.68 |