云意电气300304核心经营数据

3423 ℃
当前股价:6,市值:52 亿,动态市盈率PE:17.21, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-12.5%。
其中,历史营业增长率:26.52%,净利增长率:31.95%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 87155.48 86603.6 86603.6 86603.6 87216.32 87229.12 22682.93 20000 20000 10000
净资产(万) 260229.9 247950.82 224067.3 206372.31 194648.85 180562.41 167519.33 107141.57 104163.28 96309.91
总资产(万) 331864.45 312209.93 289944.42 266448.11 222287.42 207216.49 204404.89 125244.82 120599.36 112164.65
营业收入(万) 117450.44 109934.19 83956.12 71416.3 65876.25 64162.07 53562.68 43151.47 43069.89 43407.16
营业收入增长率(%) 6.84 30.94 17.56 8.41 2.67 19.79 24.13 0.19 -0.78 10.7
营业成本(万) 82620.04 73898.97 55681.29 47813.87 42323.82 41075.38 35334.78 29756.14 29819.2 28646.51
营业成本增长率(%) 11.8 32.72 16.45 12.97 3.04 16.25 18.75 -0.21 4.09 14.06
毛利率(%) 29.66 32.78 33.68 33.05 35.75 35.98 34.03 31.04 30.77 34.01
三项费用(万) 8848.88 9616.02 6996.9 6558.13 6511.76 10629.79 8144.78 6470.68 5972.58 5223.85
费用增长率(%) -7.98 37.43 6.69 0.71 -38.74 30.51 25.87 8.34 14.33 2.81
费用率(%) 25.41 26.69 24.75 27.79 27.65 46.04 44.68 48.31 45.07 35.39
净利润(万) 13939.94 24683.41 20474.6 13355.73 13189.85 14043.06 10955.36 6978.3 8116.71 9542.98
净利润增长率(%) -43.53 20.56 53.3 1.26 -6.08 28.18 56.99 -14.03 -14.95 2.72
经营现金流(万) 9325.13 21647.43 11742.53 15673.37 11357.85 12744.94 9232.04 10306.29 6614.47 3539.04
现金流增长率(%) -56.92 84.35 -25.08 38 -10.88 38.05 -10.42 55.81 86.9 -60.2
净利润现金比(-) 0.67 0.88 0.57 1.17 0.86 0.91 0.84 1.48 0.81 0.37
净资产收益率ROE(%) 5.49 10.46 9.51 6.66 7.03 8.07 7.98 6.6 8.1 10.5
生产资本回报率(%) 22.96 44.91 42.51 25.42 26.7 25.84 21.25 19.46 28.06 47.24
资本支出(万) 7863.27 6403.58 11024.23 11070.52 6057.45 13271.39 14301.26 9797.13 9915.02 11194.88
折旧和摊销(万) 7886 7394 6657 5679 4689 4638 3697 2275 1829 1681
归属股东权益(万) 249889.86 237394.23 214990.91 197891.3 185738.15 171351.36 158225.62 98176.27 95108.63 89831.2
股东权益增长率(%) 5.26 10.42 8.64 6.54 8.4 8.3 61.16 3.23 5.87 7.66
自由现金流(万) 13634 24325 15393 8471 12093 5492 401 -454 136 -121
自由现金流增长率(%) - - - - - - -188.33 -433.82 -212.4 -102.23
每股股东权益(元) 2.87 2.74 2.48 2.29 2.13 1.96 6.98 4.91 4.76 8.98
每股股东收益(元) 0.16 0.27 0.23 0.16 0.15 0.16 0.49 0.35 0.41 0.94
同业推荐: 郑煤机601717, 华域汽车600741, 博俊科技300926, 常熟汽饰603035, 宁波华翔002048, 卡倍亿300863,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BABCA BABBA BABBA BAABA BABBA BBBBA BBBBA BBABA BBBBA BBBBA
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +++ +-- +-- +-+ ++- +-- +-+ ++- +-- +-+
现金流分析 2022:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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