雅本化学300261现金流量表 |
3303 ℃ |
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当前股价：6.2，市值：60
亿，动态市盈率PE：-32.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-120.86%。 其中，历史营业增长率：19.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 116583.31 | 161324.35 | 203504.84 | 175819.45 | 126340.21 | 171389.1 | 111347.32 | 66406.09 | 60379.63 | 53483.14 |
| 收到的税费返还(万) | 7368.92 | 11499.35 | 12201.61 | 12085.97 | 11138.42 | 13539.6 | 5592.82 | 2672.85 | 1555.3 | 1058.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1572.37 | 1649.4 | 2564.82 | 2525.93 | 1493.69 | 5140.6 | 1691.96 | 635.86 | 343.7 | 697.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 125524.6 | 174473.11 | 218271.27 | 190431.34 | 138972.32 | 190069.3 | 118632.1 | 69714.8 | 62278.62 | 55239.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81087.01 | 124521.68 | 132654.96 | 113539.31 | 91944.53 | 116063.36 | 66592.04 | 50136.21 | 40247.92 | 35783.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21268.53 | 19294.36 | 18329.15 | 15565.39 | 15928.19 | 15871.19 | 12499.99 | 10464.09 | 9396.77 | 6318.23 |
| 支付的各项税费(万) | 9106.92 | 8898.48 | 8631.02 | 13594.42 | 5982.75 | 8147.37 | 3336.43 | 2531.99 | 2467.32 | 1644.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16647.62 | 13651.88 | 16385.74 | 13918.27 | 15702.27 | 19202.08 | 7678.37 | 4471.56 | 3186.31 | 3029.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 128110.08 | 166366.38 | 176000.87 | 156617.39 | 129557.73 | 159284 | 90106.83 | 67603.85 | 55298.32 | 46775.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2585.48 | 8106.72 | 42270.4 | 33813.95 | 9414.58 | 30785.3 | 28525.27 | 2110.94 | 6980.3 | 8464.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5500 | 18700 | 29430 | 32900 | 66503.55 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 256.35 | 165.56 | 258.14 | 215.39 | 434.53 | 616.98 | - | 12.6 | 100.69 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 772.43 | 322.82 | 62.46 | 157.45 | 29.39 | 60.38 | 612.3 | 44.77 | 9.23 | 21.95 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 891.84 | - | 3.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1028.77 | 5988.38 | 19020.6 | 29802.85 | 33363.92 | 67180.91 | 612.3 | 949.22 | 109.92 | 25.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23227.52 | 18995.64 | 9122.49 | 9390.12 | 10315.04 | 31113.87 | 17155.55 | 10318.62 | 16561.69 | 35300.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8000 | 15700 | 35010 | 29560 | 100503.55 | - | 3264 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1189.09 | - | - | - | 1932 | 9623.47 | 32698.14 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2086.74 | - | - | - | - | - | 76.57 | - | 62.65 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24416.61 | 29082.37 | 24822.49 | 44400.12 | 41807.04 | 141240.89 | 49853.69 | 13659.18 | 16561.69 | 35362.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23387.84 | -23093.99 | -5801.89 | -14597.27 | -8443.12 | -74059.98 | -49241.39 | -12709.97 | -16451.77 | -35337.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 720.49 | 10 | 15 | 15 | - | - | 85012.89 | 20416.99 | - | 900 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 720.49 | 10 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 900 |
| 取得借款收到的现金(万) | 84340 | 69036.34 | 83419.48 | 105479.78 | 85916 | 104014.14 | 71804.35 | 39992.91 | 61000.82 | 35846.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2480.72 | - | 6660.95 | - | 13631.54 | 915.36 | 213.22 | 1274.11 | 421.19 | 3321.68 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 87541.21 | 69046.34 | 90095.44 | 105494.78 | 99547.54 | 104929.49 | 157030.45 | 61684.01 | 61422.01 | 40067.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 64610 | 67518 | 108853.32 | 83979.98 | 94711.45 | 83283.44 | 48387.52 | 45129.6 | 45546.01 | 14681.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9714.1 | 4402.81 | 10063.08 | 9722.24 | 14244.57 | 11822.49 | 4641.05 | 2681.54 | 3489.27 | 2956.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1707.28 | 565 | - | - | 397.82 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 472.92 | 450.57 | 3597.15 | 10299.43 | 177.03 | 17971.85 | 3138.02 | 989.35 | 2689.42 | 607.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 74797.01 | 72371.38 | 122513.56 | 104001.64 | 109133.04 | 113077.78 | 56166.58 | 48800.5 | 51724.7 | 18245.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12744.2 | -3325.04 | -32418.12 | 1493.14 | -9585.5 | -8148.28 | 100863.87 | 12883.51 | 9697.3 | 21822.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1764.73 | 4823.48 | -477.47 | -713.52 | -134.73 | 1528.27 | -357.25 | -0.46 | 229.21 | 101.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14993.84 | -13488.83 | 3572.92 | 19996.3 | -8748.77 | -49894.69 | 79790.5 | 2284.03 | 455.05 | -4949.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38123.16 | 51611.99 | 48039.07 | 28042.77 | 36791.53 | 86686.23 | 6895.73 | 4611.7 | 4156.65 | 9106.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23129.32 | 38123.16 | 51611.99 | 48039.07 | 28042.77 | 36791.53 | 86686.23 | 6895.73 | 4611.7 | 4156.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7236.07 | 21953.48 | 19551.07 | 17257.17 | 10461.82 | 18442.83 | 7437.84 | 1983.2 | 6254.42 | 5263.82 |
| 资产减值准备(万) | 5833.53 | 1332.1 | 762.22 | 1131.25 | 1085.89 | 1309.21 | 806.14 | 1277.05 | 583.37 | 429.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11879.57 | 11905.74 | 11391.64 | 11195.32 | 10809.13 | 10057.78 | 8689.04 | 7902.65 | 4587.93 | 3769.84 |
| 无形资产摊销(万) | 1474.89 | 1254.05 | 1227.93 | 1254.4 | 1213.22 | 1177.44 | 366.21 | 259.68 | 170.43 | 170.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 47.34 | 411.39 | 610.15 | 390.44 | 376.83 | 313.84 | 202.71 | 127.02 | 111.02 | 103.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -382.6 | -93.04 | 19.22 | -50.63 | 5.77 | 63.38 | -21.44 | -15.47 | -5.77 | 3.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.39 | 21.16 | 189.19 | 173.9 | 2.07 | 2.46 | 3.51 | 50.45 | -1.78 | 62.38 |
| 公允价值变动损失(万) | -2851.84 | 860.08 | -3805.16 | -2936.93 | -885.83 | 437.41 | - | -30.33 | 238.47 | -182.6 |
| 财务费用(万) | 2232.66 | 1580.89 | 5509.52 | 4260.61 | 4341.16 | 2590.41 | 2546.36 | 1817.13 | 1785.32 | 1177.35 |
| 投资损失(万) | -709.74 | 1518.67 | -402.46 | -421.56 | -176.98 | -616.98 | - | 63.96 | -100.69 | 27.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3646.61 | -126.31 | -391.21 | -1536.12 | -1019.83 | -545.97 | -478.13 | -377.35 | 239.53 | -344.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | 574.74 | -162.58 | 193.93 | 242.56 | -267.2 | -232.33 | -314.64 | -307.51 | -59.51 | 8.96 |
| 存货的减少(万) | -10194.67 | -13167.45 | -566.65 | -6804.79 | -2525.05 | -1390.21 | 163.36 | -7918.01 | -4839 | -2525.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9297.13 | -14958.76 | 13184.41 | 10484.35 | -18679.52 | -4654.49 | -6700.38 | -7968.39 | -9707.59 | 7531.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11367.25 | -5609.33 | -6009.15 | -498.05 | 3999.42 | 3830.52 | 15824.7 | 5246.84 | 7724.16 | -7032.99 |
| 其他(万) | - | 917.34 | 299.7 | -327.95 | 673.67 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2585.48 | 8106.72 | 42270.4 | 33813.95 | 9414.58 | 30785.3 | 28525.27 | 2110.94 | 6980.3 | 8464.06 |
| 现金的期末余额(万) | 23129.32 | 38123.16 | 51611.99 | 48039.07 | 28042.77 | 36791.53 | 86686.23 | 6895.73 | 4611.7 | 4156.65 |
| 现金的期初余额(万) | 38123.16 | 51611.99 | 48039.07 | 28042.77 | 36791.53 | 86686.23 | 6895.73 | 4611.7 | 4156.65 | 9106.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14993.84 | -13488.83 | 3572.92 | 19996.3 | -8748.77 | -49894.69 | 79790.5 | 2284.03 | 455.05 | -4949.68 |