常山药业300255现金流量表 |
3090 ℃ |
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当前股价：11.97，市值：110
亿，动态市盈率PE：-25.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.49%。 其中，历史营业增长率：24.32%，净利增长率：4.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 231401.47 | 322981.9 | 240438.43 | 222670.38 | 185333.16 | 136266.41 | 125957.36 | 101866.47 | 83750.72 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5712.87 | 461.03 | 273.37 | 128.21 | 121.34 | 226.54 | 301.47 | 71.83 | 187.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4671.5 | 5152.21 | 3564.26 | 2862.99 | 2058.92 | 2205.02 | 1877.72 | 3116.79 | 1755.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 241785.84 | 328595.14 | 244276.06 | 225661.58 | 187513.43 | 138697.97 | 128136.55 | 105055.09 | 85694.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 139399.73 | 179716.43 | 120671.04 | 100566.56 | 54022.32 | 53675.84 | 55205.58 | 68418.22 | 60680.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 17170.04 | 13638.93 | 10923.84 | 10887.46 | 18193.12 | 15499.64 | 13152.32 | 11240.29 | 9864.53 |
| 支付的各项税费(万) | - | 12793.43 | 16834.11 | 20975.59 | 19368.37 | 18390.75 | 10758.16 | 12417.63 | 9485.08 | 10737.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 72110.08 | 118118.51 | 110063.71 | 100651.91 | 67626.55 | 42536.77 | 30165.04 | 19725.41 | 12907.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 241473.29 | 328307.99 | 262634.18 | 231474.3 | 158232.75 | 122470.4 | 110940.57 | 108869 | 94190.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 312.55 | 287.15 | -18358.12 | -5812.72 | 29280.68 | 16227.57 | 17195.97 | -3813.91 | -8496.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 25420 | - | - | 1890.54 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 205.68 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.07 | - | - | - | - | 5.87 | 6.25 | 4.5 | 1.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 225 | 972.2 | 212.3 | 239.2 | 95.8 | 194.5 | 48 | 20 | 140 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 225.07 | 972.2 | 212.3 | 25659.2 | 95.8 | 200.37 | 2150.47 | 24.5 | 141.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 43122.12 | 30808.23 | 19978.05 | 16340.24 | 23484.53 | 15829.94 | 9652.19 | 8534.39 | 15120.72 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 420 | 8800 | 35362.01 | - | 722.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 235.4 | 894.5 | 519 | 180.4 | 92.7 | 171 | 42.8 | 53.91 | 97 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 43357.52 | 31702.73 | 20497.05 | 16520.64 | 23997.23 | 24800.94 | 45057 | 8588.3 | 15940 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -43132.44 | -30730.53 | -20284.75 | 9138.56 | -23901.43 | -24600.58 | -42906.53 | -8563.8 | -15798.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 58600 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 281560.09 | 158149.9 | 157866.14 | 81780.18 | 80695.34 | 92900 | 54015.48 | 62699.32 | 82561.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 650 | 3539.02 | - | - | 5015.65 | 218.16 | 23130.76 | - | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 282210.09 | 161688.92 | 157866.14 | 81780.18 | 85710.99 | 93118.16 | 135746.24 | 62699.32 | 84561.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 202952.57 | 118203.59 | 109851.99 | 95449.52 | 61000 | 73761.89 | 62000 | 53683.39 | 58941.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12399.86 | 6189.02 | 6846.28 | 7160.17 | 6144.3 | 4771.97 | 5146.89 | 4794.31 | 2612.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1513.26 | 3000 | 12001.09 | 300 | 5500 | 926.03 | 8780.25 | - | 2000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 216865.69 | 127392.62 | 128699.35 | 102909.69 | 72644.3 | 79459.89 | 75927.14 | 58477.69 | 63553.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 65344.39 | 34296.3 | 29166.79 | -21129.51 | 13066.69 | 13658.26 | 59819.1 | 4221.63 | 21007.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1295.74 | -349.18 | -176.33 | 58.4 | 304.66 | -7.54 | 54.08 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 23820.25 | 3503.74 | -9652.41 | -17745.26 | 18750.61 | 5277.72 | 34162.62 | -8156.08 | -3287.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 48968.79 | 45465.04 | 55117.46 | 72862.71 | 54112.1 | 48834.38 | 14671.76 | 22827.84 | 26115.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 72789.03 | 48968.79 | 45465.04 | 55117.46 | 72862.71 | 54112.1 | 48834.38 | 14671.76 | 22827.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1015.61 | 23126.15 | 25114.05 | 22242.78 | 13221.16 | 20231.24 | 17831.53 | 15667.39 | 13431.72 |
| 资产减值准备(万) | - | 2097.31 | 284.36 | 590.47 | 997.27 | 7647.14 | 298.82 | 53.24 | 38.1 | -166.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4669.61 | 4401.3 | 4410.88 | 4191.85 | 3496.31 | 3249.81 | 2808.01 | 2409.69 | 1962.01 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1023.96 | 1178.78 | 1117.19 | 1037.35 | 1058.61 | 962.04 | 884.28 | 779.21 | 825.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 62.14 | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.33 | - | - | 1.12 | -4.43 | 33.3 | 82.79 | 4.41 | -0.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 7.61 | 11.38 | 1.77 | 20.55 | 67.28 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 9304.32 | 6229.49 | 5580.57 | 4600.94 | 3893.74 | 3050.52 | 2894.14 | 3196.55 | 2653.17 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -140.65 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 221.97 | 588.41 | -569.53 | -454.3 | 355.27 | -329.95 | 36.96 | -26.8 | -245.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -0.51 | -28.34 | -32.62 | -33.94 | -36.12 | -38.15 | -39.2 | -55.99 | -37.85 |
| 存货的减少(万) | - | -15601.19 | -39802.34 | -47901.4 | -32478.21 | -4967.17 | -4027.71 | -10820.38 | -31246.48 | -19841.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -9706.34 | 9152.39 | -9031.47 | -1439.87 | -139.35 | -16901.45 | 6294.69 | -2626.45 | -9849.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7216.74 | -4854.42 | 2361.97 | -4498.26 | 4688.25 | 9699.09 | -2689.42 | 8046.46 | 2768.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 312.55 | 287.15 | -18358.12 | -5812.72 | 29280.68 | 16227.57 | 17195.97 | -3813.91 | -8496.73 |
| 现金的期末余额(万) | - | 72789.03 | 48968.79 | 45465.04 | 55117.46 | 72862.71 | 54112.1 | 48834.38 | 14671.76 | 22827.84 |
| 现金的期初余额(万) | - | 48968.79 | 45465.04 | 55117.46 | 72862.71 | 54112.1 | 48834.38 | 14671.76 | 22827.84 | 26115.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 23820.25 | 3503.74 | -9652.41 | -17745.26 | 18750.61 | 5277.72 | 34162.62 | -8156.08 | -3287.38 |