依米康300249现金流量表 |
4165 ℃ |
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当前股价：11.89，市值：52
亿，动态市盈率PE：-41.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-183.91%。 其中，历史营业增长率：17.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 84166.93 | 103400.48 | 118694.36 | 129576.79 | 112295.72 | 127431.71 | 99234.16 | 69053.68 | 64488.83 | 45022.53 |
| 收到的税费返还(万) | 545.86 | 514.01 | 532.22 | 616.7 | 371.09 | 336.74 | 122.98 | 116.43 | 99.05 | 305.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 813.95 | 13103.27 | 1537.93 | 2424.47 | 3887.51 | 4161 | 1457.37 | 2303.53 | 1531.83 | 1835.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 85526.73 | 117017.76 | 120764.51 | 132617.96 | 116554.31 | 131929.45 | 100814.51 | 71473.64 | 66119.71 | 47163.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64825.09 | 86455.13 | 90708.85 | 105594.4 | 83235.57 | 97473.2 | 78923.98 | 36926.43 | 45361.47 | 29787.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15619.72 | 17242 | 16108.88 | 14804.03 | 15122.41 | 13966.8 | 12582.5 | 9712.63 | 8618.33 | 5895.87 |
| 支付的各项税费(万) | 3792.21 | 3264.41 | 4797.14 | 4003.4 | 4530.55 | 5408.91 | 6543.69 | 6643.25 | 5739.63 | 2902.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13388.24 | 6104.78 | 8139.35 | 9898.29 | 10196.23 | 12667.52 | 11130.27 | 7596.1 | 7820.04 | 6984.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97625.25 | 113066.31 | 119754.22 | 134300.12 | 113084.75 | 129516.43 | 109180.45 | 60878.4 | 67539.46 | 45570.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12098.51 | 3951.45 | 1010.29 | -1682.16 | 3469.57 | 2413.02 | -8365.94 | 10595.25 | -1419.75 | 1593.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 203.83 | - | 4718.73 | 100 | 2000 | 692.55 | 692.33 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 105.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6581.54 | 0.44 | - | 288.05 | 32.13 | 9.7 | 15.7 | 0.64 | 4.37 | 0.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3272.39 | 8625.71 | - | 4339.22 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10622 | 2387 | - | - | - | 1700.4 | 84.91 | - | 326.85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10057.76 | 19353.73 | 7105.73 | 4727.28 | 2032.13 | 702.25 | 2408.43 | 85.55 | 4.37 | 326.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 568.97 | 1308.85 | 5566.12 | 16889.33 | 10295.14 | 12975.65 | 5660.49 | 2084.89 | 6248.39 | 488.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 520 | 930 | 1600 | 4070 | 1776.23 | 3667.9 | 367.9 | 900 | 552.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5400 | 9635.95 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 112.38 | 7752.31 | 1500 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 568.97 | 1828.85 | 6496.12 | 18489.33 | 14365.14 | 14864.26 | 22480.7 | 13588.73 | 7148.39 | 1040.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9488.79 | 17524.88 | 609.61 | -13762.06 | -12333 | -14162.01 | -20072.27 | -13503.18 | -7144.02 | -713.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1152.8 | - | 225 | 213.75 | 480.26 | 7953.38 | 5000 | 2260.68 | 4406.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 2260.68 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33751.09 | 38764.68 | 39959.33 | 72901.05 | 53050.39 | 39200 | 36500 | 16514.63 | 15070 | 3500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 454.69 | 2870.31 | 13740.17 | 4000 | 7679.76 | 25863.04 | 2006.06 | 20000 | 1046.08 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34205.78 | 42787.79 | 53699.5 | 77126.05 | 60943.89 | 65543.3 | 46459.44 | 41514.63 | 18376.76 | 7906.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32409.07 | 48500.15 | 38819.51 | 41429.46 | 44170.75 | 25440 | 18914.63 | 13570 | 14550 | 4100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2252.17 | 4223.34 | 3614.34 | 2464.66 | 4124.21 | 4998.54 | 2420.67 | 1610.38 | 1278.37 | 255.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1008.84 | 6679.81 | 12451.48 | 18558.18 | 15135.87 | 19899.79 | 1103.12 | 5330.57 | 2176.53 | 717.67 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35670.08 | 59403.31 | 54885.33 | 62452.31 | 63430.83 | 50338.33 | 22438.41 | 20510.95 | 18004.9 | 5073.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1464.3 | -16615.51 | -1185.83 | 14673.74 | -2486.93 | 15204.97 | 24021.03 | 21003.67 | 371.87 | 2833.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 2.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4074.02 | 4860.82 | 434.07 | -770.47 | -11350.37 | 3457.29 | -4417.18 | 18095.74 | -8191.91 | 3714.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17179.36 | 12318.54 | 11884.47 | 12654.94 | 24005.31 | 20548.02 | 24965.2 | 6869.46 | 15061.37 | 11346.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13105.33 | 17179.36 | 12318.54 | 11884.47 | 12654.94 | 24005.31 | 20548.02 | 24965.2 | 6869.46 | 15061.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -24327.16 | -5277.37 | 1169.54 | -21691.09 | -275.3 | 3726.87 | 8783.64 | 3924.96 | 2728.67 | 2775.83 |
| 资产减值准备(万) | 9826.8 | 4787.04 | -1534.72 | 8690.74 | 4298.13 | 4502.85 | 2529.05 | 6868.41 | 2541.99 | 1616.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1147.34 | 1353.65 | 2571.38 | 6531.95 | 2362.15 | 2443.18 | 2128.29 | 923.75 | 928.88 | 422.8 |
| 无形资产摊销(万) | 712.77 | 728.55 | 817.97 | 544.54 | 535.25 | 638.03 | 580.28 | 582.36 | 571.51 | 72.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 79.33 | 113.92 | 328.6 | 378.29 | 149.57 | 79.33 | 48.88 | 47.75 | 115.14 | 66.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 451.28 | -8.27 | - | -89.32 | -9.2 | 11.23 | 26.53 | 19.66 | 2.47 | 1.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.71 | 32.56 | 241.21 | - | 41.23 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 120 | - | -39.76 | 8.8 | 2.14 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2086.31 | 2787.36 | 4021.99 | 3875.38 | 5443.26 | 3792.23 | 2150.51 | 717.7 | 926.42 | 229.62 |
| 投资损失(万) | 6041.11 | -9006.05 | -570.75 | -905.84 | -2107.95 | -486.59 | -288.2 | 191.58 | 341.25 | 172.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1501.29 | -696.5 | 204.51 | -493.15 | -631.41 | -726.5 | -666.94 | -727.67 | -264.89 | -249.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | -980.28 | -34.66 | -124.48 | -126.44 | -128.11 | -258.45 | -241.47 | 926.31 | -202.27 | - |
| 存货的减少(万) | -1223.45 | 9269.72 | 3466.46 | -10079.3 | -6946.44 | -12133.31 | -2103.04 | 4716.67 | -4881.83 | 435.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11496.57 | 4627.32 | -9405.93 | 7376.22 | 11746.34 | -19555.4 | -34851.28 | -17129.49 | -15921.13 | -9254.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8248.58 | -8010.1 | -1156.19 | 9774.8 | -12534.8 | 21313.84 | 14761.52 | 15411.06 | 11694.03 | 5304.47 |
| 其他(万) | -1620.84 | 2969.46 | 669.35 | -7922.51 | 1524.72 | -934.28 | -1223.72 | -5877.81 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12098.51 | 3951.45 | 1010.29 | -1682.16 | 3469.57 | 2413.02 | -8365.94 | 10595.25 | -1419.75 | 1593.02 |
| 现金的期末余额(万) | 13105.33 | 17179.36 | 12318.54 | 11884.47 | 12654.94 | 24005.31 | 20548.02 | 24965.2 | 6869.46 | 15061.37 |
| 现金的期初余额(万) | 17179.36 | 12318.54 | 11884.47 | 12654.94 | 24005.31 | 20548.02 | 24965.2 | 6869.46 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15061.37 | 11346.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4074.02 | 4860.82 | 434.07 | -770.47 | -11350.37 | 3457.29 | -4417.18 | 18095.74 | -8191.91 | 3714.97 |