开尔新材300234核心经营数据 |
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当前股价：7.95，市值：40
亿，动态市盈率PE：-220.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.61%。 其中，历史营业增长率：8.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 50317.11 | 50317.11 | 50745.14 | 51142.41 | 51142.41 | 28953.46 | 28953.46 | 28953.46 | 28953.46 |
| 净资产(万) | - | 113910.76 | 112786.64 | 106017.95 | 99221.56 | 92705.73 | 92499.6 | 91960.85 | 100745.06 | 101116.89 |
| 总资产(万) | - | 134733.45 | 145359.74 | 146503.19 | 143002.92 | 135513.32 | 129812.56 | 118196.83 | 121926.87 | 118622.61 |
| 营业收入(万) | - | 44859.96 | 61498.31 | 70374.57 | 78136.65 | 44143.23 | 68532.58 | 28957.66 | 35321.52 | 36244.72 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -27.05 | -12.61 | -9.93 | 77.01 | -35.59 | 136.66 | -18.02 | -2.55 | -13.94 |
| 营业成本(万) | - | 34293 | 42670.53 | 52410.98 | 58952.16 | 31456.26 | 49904.24 | 26735.08 | 24911.5 | 24740.57 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -19.63 | -18.58 | -11.1 | 87.41 | -36.97 | 86.66 | 7.32 | 0.69 | -2.03 |
| 毛利率(%) | - | 23.56 | 30.62 | 25.53 | 24.55 | 28.74 | 27.18 | 7.68 | 29.47 | 31.74 |
| 三项费用(万) | - | 7294.57 | 8246.72 | 8032.83 | 7617.06 | 6730.23 | 8672.6 | 7905.19 | 9725.62 | 8864.8 |
| 费用增长率(%) | -100 | -11.55 | 2.66 | 5.46 | 13.18 | -22.4 | 9.71 | -18.72 | 9.71 | 3.36 |
| 费用率(%) | - | 69.03 | 43.8 | 44.72 | 39.7 | 53.05 | 46.56 | 355.68 | 93.43 | 77.06 |
| 净利润(万) | - | 2138.69 | 7334.73 | 7251.37 | 7220.64 | 7937.59 | 6260.43 | -8252.3 | -701.67 | 2994.07 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -70.84 | 1.15 | 0.43 | -9.03 | 26.79 | -175.86 | 1076.09 | -123.44 | -54.02 |
| 经营现金流(万) | - | 15431.51 | 10337.25 | 1090.9 | 3837.49 | 4440.8 | -980.67 | 1046.08 | 5307.99 | 5693.57 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 49.28 | 847.59 | -71.57 | -13.59 | -552.83 | -193.75 | -80.29 | -6.77 | 234.13 |
| 净利润现金比(-) | - | 7.22 | 1.41 | 0.15 | 0.53 | 0.56 | -0.16 | -0.13 | -7.56 | 1.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.89 | 6.7 | 7.07 | 7.52 | 8.57 | 6.79 | -8.56 | -0.7 | 3.75 |
| 生产资本回报率(%) | - | 8.88 | 24.87 | 27.93 | 28.77 | 31.56 | 24.32 | -27.98 | -1.22 | 10.4 |
| 资本支出(万) | - | 1806.34 | 3173.12 | 4934.19 | 4638.27 | 2849.76 | 658.77 | 3231.27 | 3107.39 | 9873.38 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3130 | 3075 | 2565 | 2590 | 2503 | 2469 | 2629 | 2303 | 1281 |
| 归属股东权益(万) | - | 114026.19 | 112134.94 | 105269.45 | 98061.11 | 91646.34 | 91948.1 | 91859.49 | 99527.62 | 100408.04 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.69 | 6.52 | 7.35 | 7 | -0.33 | 0.1 | -7.7 | -0.88 | 71.88 |
| 自由现金流(万) | - | 3697 | 7340 | 4931 | 5097 | 7151 | 7596 | -7750 | -1413 | -5747 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -235.48 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.27 | 2.23 | 2.07 | 1.92 | 1.79 | 3.18 | 3.17 | 3.44 | 3.47 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | -0.25 | -0.02 | 0.1 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBCBA | CCCCB | BCCCB | BCACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | ++- | +++ | ++- | ++- | -++ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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