金力泰300225现金流量表 |
3250 ℃ |
|
当前股价：6.11，市值：29
亿，动态市盈率PE：142.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.64%。 其中，历史营业增长率：6.36%，净利增长率：-4.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55588.84 | 84210.45 | 108775.82 | 139066.53 | 88597.24 | 91720.05 | 90673.38 | 88435.01 | 71915.58 | 77917.25 |
| 收到的税费返还(万) | 444.63 | 1122.8 | - | 16.71 | 52.16 | - | - | - | 0.15 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1144.6 | 784.8 | 1632.93 | 1426.36 | 508.86 | 384.96 | 580.2 | 800.9 | 1080.28 | 1149.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57178.07 | 86118.06 | 110408.75 | 140509.6 | 89158.25 | 92105.01 | 91253.58 | 89235.9 | 72996.01 | 79066.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32612.69 | 49715.13 | 103779.45 | 100392.81 | 60810.94 | 74202.99 | 61113.85 | 57897.42 | 49351.76 | 50837.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12998.87 | 13940.02 | 13242.38 | 10916.79 | 10016.32 | 9282.82 | 8666.62 | 8714.56 | 9279.33 | 7553.71 |
| 支付的各项税费(万) | 3627.21 | 2848.56 | 5000.32 | 4135.44 | 3381.7 | 3268.39 | 5539.47 | 6479.22 | 5348.64 | 5566.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8941.51 | 9456.25 | 9427.93 | 10092.29 | 8412.9 | 8047.64 | 7108.19 | 7134.85 | 5460.89 | 5816.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58180.29 | 75959.96 | 131450.07 | 125537.32 | 82621.87 | 94801.84 | 82428.14 | 80226.05 | 69440.62 | 69773.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1002.21 | 10158.09 | -21041.32 | 14972.28 | 6536.39 | -2696.83 | 8825.44 | 9009.85 | 3555.38 | 9292.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15308.4 | 15635 | 17057.5 | 63804.34 | 50250 | 36050 | 33000 | 15945 | 16975 | 7000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 540.53 | 46.63 | 84.52 | 355.52 | 377.97 | 507.27 | 470.69 | 294.39 | 362.1 | 114.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 71.89 | 0.07 | 9.2 | 40.63 | 27.62 | 33.76 | 99.68 | 26.8 | 3.55 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 231.76 | - | - | - | - | - | - | 1350.67 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15920.81 | 15913.45 | 17151.22 | 64200.49 | 50655.59 | 36591.03 | 33570.37 | 16266.19 | 18691.32 | 7114.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1108.27 | 1780.91 | 2143.75 | 4230.76 | 1636.73 | 1503.69 | 882.79 | 882.85 | 7908.12 | 5196.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 11693 | 17635 | 11499 | 60840.5 | 52000 | 36900 | 43485.95 | 16445 | 17025 | 8300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1376 | 8258.88 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 44.17 | - | - | 2834.48 | 0.97 | - | - | - | - | 300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12845.44 | 19415.91 | 15018.75 | 76164.62 | 53637.7 | 38403.69 | 44368.74 | 17327.85 | 24933.12 | 13796.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3075.37 | -3502.47 | 2132.47 | -11964.12 | -2982.11 | -1812.66 | -10798.37 | -1061.66 | -6241.81 | -6682.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5 | - | - | 5889.8 | - | - | - | 1994 | 2870.8 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5 | - | - | 400 | - | - | - | 1994 | 2870.8 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5426.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17381.16 | - | - | 5889.8 | - | - | - | 1994 | 2870.8 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 460.94 | - | 987.91 | 470.34 | - | 1881.36 | 2351.7 | 3292.38 | 3919.5 | 3919.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 253.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2134.27 | 6355.07 | 1296.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4395.22 | 6355.07 | 2284.55 | 470.34 | - | 1881.36 | 2351.7 | 3292.38 | 3919.5 | 3919.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12985.94 | -6355.07 | -2284.55 | 5419.46 | - | -1881.36 | -2351.7 | -1298.38 | -1048.7 | -3919.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -1.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15059.1 | 300.55 | -21194.74 | 8427.62 | 3554.28 | -6390.85 | -4324.62 | 6649.81 | -3735.12 | -1309.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4538.52 | 4237.96 | 25432.7 | 17005.08 | 13450.8 | 19841.65 | 24166.27 | 17095.29 | 20830.41 | 22139.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19597.62 | 4538.52 | 4237.96 | 25432.7 | 17005.08 | 13450.8 | 19841.65 | 23745.1 | 17095.29 | 20830.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1480.9 | -10598.47 | -11891.63 | 9023.26 | 2985.84 | 939.78 | 3888.76 | 5982.41 | 6305.76 | 8776.64 |
| 资产减值准备(万) | 221.86 | 1065.26 | 1325.72 | 72.7 | 523.61 | 1090.31 | 1655.4 | 1832.24 | 959.51 | 424.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3172.83 | 3236.65 | 3142.95 | 2834.69 | 2812.23 | 2854.32 | 2931.18 | 2932.06 | 2910.51 | 2893.32 |
| 无形资产摊销(万) | 169.94 | 159.7 | 163.11 | 117.62 | 101.38 | 93.49 | 113.09 | 353.41 | 413.76 | 96.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 191.62 | 266.68 | 396.14 | 284.15 | 169.9 | 23.58 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -42.18 | 14.51 | 21.65 | 27.49 | 174.89 | -19.49 | 312.98 | 374.2 | 9.1 | 17.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 305.29 | 27.64 | 119.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 55.02 | 99.26 | -84.52 | -2653.93 | -124.45 | -156.71 | -391.67 | -294.39 | -362.5 | -114.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | 360.54 | -2474.69 | -1689.77 | -231.52 | -24.87 | -2.61 | 107.66 | 288.91 | -388.01 | -81.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.95 | 58.7 | -61.24 | -2.66 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2330.3 | 24509.42 | -28297.34 | -1405.33 | 1658.12 | -466.94 | -661.23 | -1004.83 | -722.66 | -301.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8729.25 | -4180.23 | 15792.52 | -3111.21 | -3598.05 | -2415.94 | -2926.7 | -5073.24 | -9941.61 | -3383.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1107.91 | -4405.86 | -3637.64 | 15937.5 | 1266.02 | -4393.22 | 3969.45 | 4056.85 | 3993.28 | 1288.21 |
| 其他(万) | - | 217.86 | 1818.46 | -6026.08 | -31.65 | -243.4 | -173.48 | -437.76 | 378.25 | -324.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1002.21 | 10158.09 | -21041.32 | 14972.28 | 6536.39 | -2696.83 | 8825.44 | 9009.85 | 3555.38 | 9292.74 |
| 现金的期末余额(万) | 19597.62 | 4538.52 | 4237.96 | 25432.7 | 17005.08 | 13450.8 | 19841.65 | 23745.1 | 17095.29 | 20830.41 |
| 现金的期初余额(万) | 4538.52 | 4237.96 | 25432.7 | 17005.08 | 13450.8 | 19841.65 | 24166.27 | 17095.29 | 20830.41 | 22139.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15059.1 | 300.55 | -21194.74 | 8427.62 | 3554.28 | -6390.85 | -4324.62 | 6649.81 | -3735.12 | -1309.02 |