金力泰300225核心经营数据 |
3712 ℃ |
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当前股价：7.73，市值：37
亿，动态市盈率PE：127.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.84%。 其中，历史营业增长率：6.36%，净利增长率：-4.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47542.96 | 48920.53 | 48920.53 | 48920.53 | 47034 | 47034 | 47034 | 47034 | 47034 | 26130 |
| 净资产(万) | 83634.76 | 77005.86 | 92642.17 | 103069.31 | 93897.84 | 90302.48 | 91487.46 | 90123.87 | 85456.43 | 80144.53 |
| 总资产(万) | 128206.14 | 111986.85 | 130089.84 | 142932.14 | 117664.65 | 114992.37 | 121075.93 | 115714.86 | 107150.36 | 102395.11 |
| 营业收入(万) | 73474.32 | 64689.93 | 85795.94 | 88495.96 | 81350.2 | 80874.05 | 79776.58 | 79030.73 | 70249.66 | 69335.61 |
| 营业收入增长率(%) | 13.58 | -24.6 | -3.05 | 8.78 | 0.59 | 1.38 | 0.94 | 12.5 | 1.32 | 9.51 |
| 营业成本(万) | 54025.49 | 55200.1 | 78204.5 | 61098.57 | 61396.34 | 65428.46 | 59743.91 | 55914.01 | 50269.66 | 49237.09 |
| 营业成本增长率(%) | -2.13 | -29.42 | 28 | -0.48 | -6.16 | 9.51 | 6.85 | 11.23 | 2.1 | 9.74 |
| 毛利率(%) | 26.47 | 14.67 | 8.85 | 30.96 | 24.53 | 19.1 | 25.11 | 29.25 | 28.44 | 28.99 |
| 三项费用(万) | 13317.79 | 15244.91 | 16066.67 | 17374.72 | 13177.81 | 11132.88 | 13588.38 | 13538.09 | 12516.41 | 10807.69 |
| 费用增长率(%) | -12.64 | -5.11 | -7.53 | 31.85 | 18.37 | -18.07 | 0.37 | 8.16 | 15.81 | 6.79 |
| 费用率(%) | 68.48 | 160.64 | 211.64 | 63.42 | 66.04 | 72.08 | 67.83 | 58.56 | 62.64 | 53.77 |
| 净利润(万) | 1480.9 | -10598.47 | -11891.63 | 9023.26 | 2985.84 | 939.78 | 3888.76 | 5982.41 | 6305.76 | 8776.64 |
| 净利润增长率(%) | -113.97 | -10.87 | -231.79 | 202.2 | 217.72 | -75.83 | -35 | -5.13 | -28.15 | 16.83 |
| 经营现金流(万) | -1002.21 | 10158.09 | -21041.32 | 14972.28 | 6536.39 | -2696.83 | 8825.44 | 9009.85 | 3555.38 | 9292.74 |
| 现金流增长率(%) | -109.87 | -148.28 | -240.54 | 129.06 | -342.37 | -130.56 | -2.05 | 153.41 | -61.74 | 142.75 |
| 净利润现金比(-) | -0.68 | -0.96 | 1.77 | 1.66 | 2.19 | -2.87 | 2.27 | 1.51 | 0.56 | 1.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.84 | -12.49 | -12.15 | 9.16 | 3.24 | 1.03 | 4.28 | 6.81 | 7.62 | 11.3 |
| 生产资本回报率(%) | 7.21 | -42.14 | -46.71 | 33.95 | 11.6 | 3.84 | 15.53 | 22.5 | 18.77 | 27.31 |
| 资本支出(万) | 1108.27 | 1780.91 | 2143.75 | 4230.76 | 1636.73 | 1503.69 | 882.79 | 882.85 | 7908.12 | 5196.71 |
| 折旧和摊销(万) | 3534 | 3663 | 3702 | 3236 | 3084 | 2971 | 3044 | 3285 | 3324 | 2990 |
| 归属股东权益(万) | 82421.22 | 77139.53 | 91101.82 | 100941.6 | 90980.41 | 88061.06 | 89078.4 | 86868.08 | 83153.5 | 80144.53 |
| 股东权益增长率(%) | 6.85 | -15.33 | -9.75 | 10.95 | 3.32 | -1.14 | 2.54 | 4.47 | 3.75 | 6.52 |
| 自由现金流(万) | 3859 | -8725 | -9508 | 8134 | 4455 | 2575 | 6897 | 9426 | 2340 | 6570 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 302.82 | -64.38 | 106.86 |
| 每股股东权益(元) | 1.73 | 1.58 | 1.86 | 2.06 | 1.93 | 1.87 | 1.89 | 1.85 | 1.77 | 3.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | -0.22 | -0.23 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | CCCCB | CCACB | BBABA | BBACA | CCCCB | BBACA | BBABA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-- | -+- | +-+ | +-- | --- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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