银禧科技300221现金流量表 |
3792 ℃ |
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当前股价：6.83，市值：32
亿，动态市盈率PE：117.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.87%。 其中，历史营业增长率：9.38%，净利增长率：0.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 145721.62 | 205508.02 | 186025.21 | 139549.25 | 141546.48 | 249463.89 | 215185.08 | 132489.43 | 115382.62 | 101827.74 |
| 收到的税费返还(万) | 1310.69 | 2512.82 | 2254.52 | 3.31 | 540.96 | 15.26 | 4571.83 | 87.03 | 40.2 | 8.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2605.72 | 1982.46 | 3251.74 | 2459.95 | 4400.74 | 7150.91 | 4493.12 | 5283.36 | 1930.1 | 7602.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 149638.02 | 210003.29 | 191531.47 | 142012.51 | 146488.17 | 256630.05 | 224250.04 | 137859.82 | 117352.92 | 109438.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 114006.67 | 148307.55 | 170094.13 | 98356.53 | 104385.64 | 183213.03 | 169109.57 | 103789.25 | 87157.76 | 90364.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16747.91 | 16373.8 | 16504.75 | 13582.14 | 15708.94 | 25372.76 | 28558.58 | 11800.09 | 8617.4 | 7736.46 |
| 支付的各项税费(万) | 4737.59 | 4154.81 | 4500.96 | 3600.14 | 3813.06 | 10140.48 | 7879.46 | 4132.83 | 3162.91 | 2818.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8422.44 | 7099.57 | 9850.13 | 13060.5 | 16231.13 | 19720.08 | 17765.87 | 13224.47 | 10950.33 | 8393.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 143914.62 | 175935.72 | 200949.97 | 128599.31 | 140138.77 | 238446.35 | 223313.48 | 132946.64 | 109888.41 | 109312.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5723.41 | 34067.57 | -9418.5 | 13413.21 | 6349.4 | 18183.7 | 936.56 | 4913.18 | 7464.52 | 125.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 32463.83 | 140076.18 | 72198.86 | 29750 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 345.72 | 461.18 | 742.79 | 111.06 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2920.63 | 249.81 | 953.18 | 637.25 | 13883.56 | 21.88 | 88 | 1.65 | 2.04 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 450 | 1785.15 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2125.13 | 662.71 | 3058.25 | 8951.91 | 11879.93 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37855.3 | 141449.88 | 76953.08 | 39900.22 | 27548.64 | 21.88 | 88 | 1.65 | 2.04 | 0.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27940.57 | 13735.57 | 4103.7 | 3203.74 | 3038.87 | 10087.07 | 7422.15 | 2327.52 | 3290.41 | 9387.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 18080.83 | 151760.24 | 57218.4 | 52133.32 | 1020 | 1718 | 33668.83 | - | 1014 | 5070 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1120.34 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 542.53 | 444.43 | 644.11 | 506.09 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 46563.93 | 165940.24 | 61966.21 | 55843.15 | 5179.21 | 11805.07 | 41090.97 | 2327.52 | 4304.41 | 14457.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8708.62 | -24490.37 | 14986.87 | -15942.93 | 22369.43 | -11783.2 | -41002.97 | -2325.87 | -4302.37 | -14457.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 245 | 450 | 11006.24 | 1000 | 2076 | 2384.89 | 41733.35 | 731 | 1235.52 | 1396.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 245 | 450 | - | - | - | - | - | 731 | 1235.52 | 303 |
| 取得借款收到的现金(万) | 14635.47 | 20748.81 | 38461.27 | 7247.24 | 19400 | 73644.23 | 64955.4 | 38075.56 | 47082.29 | 52947.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7740.39 | 3367.88 | 66.01 | 357 | 1788.41 | 7273.24 | 11053.33 | 2551.33 | 2711.74 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22620.86 | 24566.68 | 49533.52 | 8604.24 | 23264.41 | 83302.36 | 117742.08 | 41357.89 | 51029.55 | 54344.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15870.55 | 29215.87 | 41203.93 | 8459.2 | 52352.33 | 73474.32 | 51348.39 | 35337.37 | 48829.68 | 42353.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 288.94 | 365.77 | 1006.59 | 952.23 | 2153.99 | 9397.83 | 7453.64 | 3653.58 | 2979.57 | 2122.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 161.6 | - | 42.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5272.37 | 8938.46 | 5225.39 | 719.96 | 3591.4 | 9665.11 | 10967.16 | 4213.3 | 2027.92 | 1738.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21431.86 | 38520.1 | 47435.92 | 10131.38 | 58097.72 | 92537.25 | 69769.19 | 43204.24 | 53837.17 | 46214.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1189 | -13953.42 | 2097.61 | -1527.14 | -34833.31 | -9234.9 | 47972.89 | -1846.35 | -2807.62 | 8130.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 23.25 | 173.84 | -191.83 | -134.34 | -50.33 | 192.52 | -192.16 | 171.28 | 231.69 | -70.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1772.97 | -4202.37 | 7474.15 | -4191.2 | -6164.8 | -2641.87 | 7714.32 | 912.24 | 586.22 | -6272.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6019.79 | 10222.16 | 2748.02 | 6939.22 | 13104.02 | 15745.9 | 8031.58 | 7119.34 | 6533.12 | 12805.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4246.82 | 6019.79 | 10222.16 | 2748.02 | 6939.22 | 13104.02 | 15745.9 | 8031.58 | 7119.34 | 6533.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2749.28 | -311.47 | 7610.27 | 10103.88 | 1035.07 | -81336.97 | 22115.19 | 15442.2 | 3959.18 | 2332.55 |
| 资产减值准备(万) | 2489.39 | 816.89 | 675.58 | 492.21 | 2855.13 | 125759.32 | -850.91 | 566.53 | 784.24 | -339.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3387.81 | 3043.55 | 3188.85 | 3173.94 | 5177.51 | 7031.9 | 5977.67 | 2941.96 | 2499.59 | 1301.16 |
| 无形资产摊销(万) | 221.23 | 210.97 | 119.52 | 119.52 | 122.1 | 667.61 | 577.55 | 129.08 | 131.78 | 127.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 736.09 | 387.73 | 411.36 | 376.44 | 935.97 | 1795.31 | 1433.48 | 354.56 | 283.98 | 216.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -705.74 | 34.98 | 632.9 | 244.92 | 1366.9 | 28.52 | 42.22 | -2.22 | 0.12 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1128.12 | 77.3 | 85.37 | 16.42 | 734.24 | - | - | 31.03 | 37.91 | 9.01 |
| 公允价值变动损失(万) | 21.39 | 16.29 | -158.62 | -291.36 | -6859.39 | -51574.92 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 498.52 | 698.25 | 1516.92 | 1183.16 | 2695.32 | 4267.95 | 3177.73 | 2140.44 | 2285.02 | 1618.19 |
| 投资损失(万) | -376.53 | -267.85 | -412.27 | 74.15 | -774.9 | -37.74 | 1067.95 | -9496.77 | -1715.83 | -413.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -76.16 | 46.43 | 451.36 | -1205.01 | -215.78 | 1041.18 | -207.67 | -20.93 | -564.76 | -64.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | 57.47 | 423.27 | 40.41 | 0.64 | -1056.35 | -308.64 | 1521.92 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4121.93 | 3943.98 | -5445.46 | 3611.09 | 5482.23 | 9664.83 | -12910.51 | -7774.65 | -644.24 | 221.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5985.85 | 35065.77 | -39068.62 | -11494.7 | 11174.13 | 19069.36 | -46563.33 | -15931.75 | 5489.9 | -8618.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3823.42 | -9879.01 | 22158.42 | 7488.93 | -12230.18 | -17884.01 | 24157.64 | 15256.87 | -6512.02 | 3534.53 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1397.62 | 1276.84 | 1429.66 | 201.14 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5723.41 | 34067.57 | -9418.5 | 13413.21 | 6349.4 | 18183.7 | 936.56 | 4913.18 | 7464.52 | 125.74 |
| 现金的期末余额(万) | 4246.82 | 6019.79 | 10222.16 | 2748.02 | 6939.22 | 13104.02 | 15745.9 | 8031.58 | 7119.34 | 6533.12 |
| 现金的期初余额(万) | 6019.79 | 10222.16 | 2748.02 | 6939.22 | 13104.02 | 15745.9 | 8031.58 | 7119.34 | 6533.12 | 12805.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1772.97 | -4202.37 | 7474.15 | -4191.2 | -6164.8 | -2641.87 | 7714.32 | 912.24 | 586.22 | -6272.62 |