安利股份300218现金流量表 |
5149 ℃ |
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当前股价：14.76，市值：32
亿，动态市盈率PE：16.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.52%。 其中，历史营业增长率：8.43%，净利增长率：12.48%； 未来三年预估净利增长率：26.36% （25E:34.06%, 26E:24.35%, 27E:21.01%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 192934.85 | 166655.34 | 151373.66 | 147042.46 | 141788.85 | 160611.15 | 185097.39 | 173553.85 | 163754.46 | 156197.67 |
| 收到的税费返还(万) | 1172.28 | 732.19 | 3526.29 | 2311.48 | 855.72 | 1463.8 | 3332.1 | 3515.16 | 2204.41 | 4033.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1489.93 | 2427.39 | 2985.28 | 3091.26 | 3561.86 | 5274.27 | 4747.24 | 3923.56 | 4807.01 | 4251.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 195597.05 | 169814.93 | 157885.23 | 152445.2 | 146206.43 | 167349.23 | 193176.73 | 180992.58 | 170765.88 | 164482.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 104916.34 | 87332.78 | 83222.39 | 90421.43 | 90287.58 | 109266.84 | 134131.88 | 128122.07 | 115221.82 | 117243.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48462.74 | 41884.69 | 38504.48 | 37056.35 | 30700.82 | 29591.29 | 28566.39 | 28529.15 | 27066.92 | 25143.89 |
| 支付的各项税费(万) | 4371.89 | 1652.71 | 6218.76 | 3156.74 | 3287.17 | 4768.33 | 4399.78 | 4336.07 | 5117.89 | 3978.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8689.73 | 8519.59 | 8374.91 | 8086.86 | 6960.62 | 7635.64 | 6510.63 | 6260.7 | 6280.8 | 6452.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 166440.69 | 139389.78 | 136320.55 | 138721.38 | 131236.19 | 151262.09 | 173608.69 | 167247.98 | 153687.42 | 152818.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29156.37 | 30425.15 | 21564.68 | 13723.82 | 14970.24 | 16087.13 | 19568.04 | 13744.6 | 17078.45 | 11664.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3000 | 2000 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 24.08 | 14.66 | 671.63 | 328.08 | 33.16 | 14.6 | 19.98 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 119.44 | 2743.21 | 8019.43 | 5762.68 | 84.93 | 86.2 | 9.63 | 8.85 | 7.86 | 37.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 91.83 | 92.15 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 119.44 | 5767.29 | 10034.09 | 6434.31 | 413.01 | 119.36 | 126.05 | 120.98 | 7.86 | 37.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7290.4 | 4206.18 | 7079.01 | 14853.45 | 9647.47 | 9960.05 | 6604.38 | 8567.03 | 11527.43 | 17945.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 7000 | 2000 | - | - | - | 499.53 | 794.43 | - | 10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1329.49 | 1577.67 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7290.4 | 11206.18 | 9079.01 | 14853.45 | 9647.47 | 11289.54 | 8681.58 | 9361.45 | 11527.43 | 17955.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7170.96 | -5438.89 | 955.09 | -8419.14 | -9234.46 | -11170.18 | -8555.53 | -9240.47 | -11519.58 | -17918.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 625.82 | 1457.55 | 2484.57 | 2420.88 | 99.9 | - | - | 802.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 625.82 | 1457.55 | 2484.57 | 2420.88 | 99.9 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 39092.28 | 13033.68 | 16990.28 | 33969.63 | 34000 | 49500 | 39013.43 | 52005.4 | 40000 | 31400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4752.28 | - | - | - | - | - | 0.34 | 108.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39092.28 | 13033.68 | 22368.37 | 35427.17 | 36484.57 | 51920.88 | 39113.33 | 52005.4 | 40000.34 | 32310.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39939.11 | 26759.15 | 24059.39 | 40620 | 38020 | 50100 | 38627.49 | 50700 | 40050 | 30300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4204.26 | 6526.62 | 6403.33 | 4708.5 | 4953.28 | 4152.43 | 2928.67 | 4719.4 | 4603.85 | 4677.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 216.3 | 288.4 | 259.56 | 209.09 | 245.14 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2998.77 | 1999.95 | 5000.58 | - | - | 114.98 | - | - | 193.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44143.37 | 36284.54 | 32462.67 | 50329.08 | 42973.28 | 54252.43 | 41671.14 | 55419.4 | 44653.85 | 35170.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5051.08 | -23250.86 | -10094.3 | -14901.9 | -6488.71 | -2331.54 | -2557.81 | -3414 | -4653.51 | -2859.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 596.62 | 60.99 | 1276.23 | -117.31 | -461.2 | -153.32 | 313.94 | -1499.36 | 1063.03 | -53.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17530.95 | 1796.38 | 13701.7 | -9714.54 | -1214.13 | 2432.09 | 8768.65 | -409.24 | 1968.4 | -9166.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44424.6 | 42628.22 | 28926.52 | 38641.07 | 39855.19 | 37423.11 | 28654.46 | 29063.7 | 27095.31 | 36262.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61955.55 | 44424.6 | 42628.22 | 28926.52 | 38641.07 | 39855.19 | 37423.11 | 28654.46 | 29063.7 | 27095.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19469.2 | 6732.13 | 15561.95 | 13467.62 | 5238.89 | 7282.13 | 2165.89 | -1505.63 | 6483.88 | 6170.36 |
| 资产减值准备(万) | 2051.33 | 1388.26 | 2356.81 | 2083.24 | 1483.72 | 1480.03 | 955.53 | 1081.93 | 433.35 | 1227.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10143.37 | 10621.79 | 9965.04 | 10161.95 | 10534.39 | 11024.96 | 11270.15 | 10603.77 | 9832.85 | 8369.71 |
| 无形资产摊销(万) | 181.68 | 207.16 | 227.04 | 274.09 | 229.37 | 235.11 | 211.69 | 164.82 | 141.82 | 189.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 89 | 60.07 | 8.89 | 11.58 | 12.59 | 21.2 | 11.06 | 2.76 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -173.2 | -18749.38 | - | - | - | - | - | 47.75 | 18.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 154.69 | 848.97 | 608.85 | 535.58 | 1044.59 | 554.34 | -3.97 | 526.53 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 800 | 2000 | - | 218.21 | -428.08 | - | 1913.6 | 82 | -147.36 | 186.06 |
| 财务费用(万) | 163.8 | 1271.35 | 903.79 | 2220.25 | 2556.26 | 2362.72 | 2713.12 | 2564.27 | 2391.57 | 2613.37 |
| 投资损失(万) | - | -24.08 | 73.08 | -461.76 | -328.08 | -656.67 | 1357.04 | -124.48 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -177.74 | -311.32 | -178.04 | 605.11 | 145.21 | 191.35 | -300.15 | -985.37 | -214.32 | -88.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | -15.63 | -11.77 | 130.71 | -64.21 | 64.21 | - | - | - | - | -5.81 |
| 存货的减少(万) | -802.13 | 4259.12 | 7917.42 | -14174 | -4229.63 | 2140.86 | -6041.69 | -770.96 | -7066.04 | -537.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9359.72 | -1841.36 | 3472.62 | -6442.03 | -3637.87 | 1353.7 | -4683.8 | -448.09 | -2367.55 | -3288.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6458.52 | 5398.02 | -734.11 | 5288.19 | 2284.66 | -9902.6 | 9999.58 | 2553.03 | 7542.48 | -3190.15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29156.37 | 30425.15 | 21564.68 | 13723.82 | 14970.24 | 16087.13 | 19568.04 | 13744.6 | 17078.45 | 11664.24 |
| 现金的期末余额(万) | 61955.55 | 44424.6 | 42628.22 | 28926.52 | 38641.07 | 39855.19 | 37423.11 | 28654.46 | 29063.7 | 27095.31 |
| 现金的期初余额(万) | 44424.6 | 42628.22 | 28926.52 | 38641.07 | 39855.19 | 37423.11 | 28654.46 | 29063.7 | 27095.31 | 36262.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17530.95 | 1796.38 | 13701.7 | -9714.54 | -1214.13 | 2432.09 | 8768.65 | -409.24 | 1968.4 | -9166.89 |