电科院300215核心经营数据 |
3521 ℃ |
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当前股价：6.5，市值：49
亿，动态市盈率PE：114.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.15%。 其中，历史营业增长率：13.57%，净利增长率：-2.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 74909.42 | 75832.25 | 75832.25 | 75832.25 | 75832.25 | 75832.25 | 75832.25 | 75832.25 | 72000 | 72000 |
| 净资产(万) | 200224.69 | 198242.95 | 195696.85 | 183284.57 | 212449.4 | 204813.41 | 199550.92 | 191080.95 | 136642.46 | 136245.66 |
| 总资产(万) | 286964.74 | 338766.07 | 377038.32 | 410252.51 | 365187.03 | 369020.36 | 379210.3 | 373982.96 | 382134.28 | 326742.38 |
| 营业收入(万) | 62102.94 | 65316.51 | 86260.93 | 70229.76 | 80633.66 | 70866.85 | 64265.45 | 55341.03 | 41740.22 | 42176.1 |
| 营业收入增长率(%) | -4.92 | -24.28 | 22.83 | -12.9 | 13.78 | 10.27 | 16.13 | 32.58 | -1.03 | -11.5 |
| 营业成本(万) | 42082.35 | 40808.65 | 44033.85 | 39904.36 | 40041.11 | 35821.21 | 30916.11 | 27934.65 | 21622.93 | 20369.04 |
| 营业成本增长率(%) | 3.12 | -7.32 | 10.35 | -0.34 | 11.78 | 15.87 | 10.67 | 29.19 | 6.16 | 25.04 |
| 毛利率(%) | 32.24 | 37.52 | 48.95 | 43.18 | 50.34 | 49.45 | 51.89 | 49.52 | 48.2 | 51.7 |
| 三项费用(万) | 12943.07 | 14004.14 | 15356.94 | 15196.59 | 14529.89 | 14447.57 | 18778.18 | 19048.56 | 18165.09 | 13866.82 |
| 费用增长率(%) | -7.58 | -8.81 | 1.06 | 4.59 | 0.57 | -23.06 | -1.42 | 4.86 | 31 | 16.74 |
| 费用率(%) | 64.65 | 57.14 | 36.37 | 50.11 | 35.79 | 41.23 | 56.31 | 69.5 | 90.3 | 63.59 |
| 净利润(万) | 1981.74 | 3389.77 | 19343.52 | 8726.99 | 16735.86 | 12845.72 | 12640.74 | 7124.07 | 2675.83 | 7758.97 |
| 净利润增长率(%) | -41.54 | -82.48 | 121.65 | -47.85 | 30.28 | 1.62 | 77.44 | 166.24 | -65.51 | -54.81 |
| 经营现金流(万) | 48244.01 | 26839.99 | 62723.57 | 48132.76 | 49631.02 | 59343.6 | 40302.97 | 34066.25 | 25659.48 | 26010.7 |
| 现金流增长率(%) | 79.75 | -57.21 | 30.31 | -3.02 | -16.37 | 47.24 | 18.31 | 32.76 | -1.35 | -2.63 |
| 净利润现金比(-) | 24.34 | 7.92 | 3.24 | 5.52 | 2.97 | 4.62 | 3.19 | 4.78 | 9.59 | 3.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.99 | 1.72 | 10.21 | 4.41 | 8.02 | 6.35 | 6.47 | 4.35 | 1.96 | 5.74 |
| 生产资本回报率(%) | 0.62 | 1.34 | 7.75 | 3.19 | 6.32 | 264.09 | 4.77 | 2.66 | 0.95 | 3.29 |
| 资本支出(万) | 7590.14 | 5244.75 | 23293.92 | 28796.76 | 30570.34 | 20452.21 | 18031.07 | 25763.77 | 35251.74 | 53272.81 |
| 折旧和摊销(万) | 29848 | 29401 | 31188 | 31135 | 28030 | 26667 | 21719 | 18082 | 13327 | 10952 |
| 归属股东权益(万) | 199310.23 | 197400.13 | 194087.84 | 181750.84 | 210935.54 | 203381.13 | 198170.75 | 189760.65 | 132207.42 | 131746.89 |
| 股东权益增长率(%) | 0.97 | 1.71 | 6.79 | -13.84 | 3.71 | 2.63 | 4.43 | 43.53 | 0.35 | 1.82 |
| 自由现金流(万) | 24168 | 27469 | 27164 | 11001 | 14114 | 19008 | 16269 | -615 | -19304 | -34560 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -96.81 | -44.14 | 18.89 |
| 每股股东权益(元) | 2.66 | 2.6 | 2.56 | 2.4 | 2.78 | 2.68 | 2.61 | 2.5 | 1.84 | 1.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 0.11 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACB | ABABA | ABACB | ABABA | ABABA | ABABB | ABACB | ACACB | ABACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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