舒泰神300204现金流量表 |
3643 ℃ |
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当前股价：7.96，市值：38
亿，动态市盈率PE：-17.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-259.7%。 其中，历史营业增长率：18.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46620.19 | 52684.85 | 57058.08 | 47013.96 | 71855.04 | 99911.87 | 147312.69 | 137049.81 | 122806.85 | 110621.2 |
| 收到的税费返还(万) | 49.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 754.95 | 2453.73 | 723.41 | 2045.37 | 3278.22 | 4367.7 | 1421.31 | 1298.75 | 3574.88 | 1655.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 47424.79 | 55138.58 | 57781.5 | 49059.32 | 75133.26 | 104279.57 | 148734 | 138348.57 | 126381.72 | 112276.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6847.79 | 6661.09 | 6740 | 4188.51 | 5765.96 | 4986.06 | 4593.32 | 4088.72 | 3123.01 | 3305.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23801.02 | 22055.76 | 20386.82 | 16625.92 | 18325.12 | 13993.99 | 11653.7 | 10478.4 | 9729.66 | 7832.9 |
| 支付的各项税费(万) | 1837.83 | 3118.08 | 4133.05 | 4128.29 | 1872.47 | 7541.57 | 11275.31 | 12365.91 | 11000.8 | 10755.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37770.06 | 40863.88 | 42728.73 | 35576.38 | 44735.52 | 61249.75 | 93847.87 | 90160.44 | 79427.56 | 69698.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 70256.71 | 72698.81 | 73988.6 | 60519.09 | 70699.07 | 87771.37 | 121370.2 | 117093.48 | 103281.03 | 91591.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -22831.92 | -17560.23 | -16207.1 | -11459.77 | 4434.19 | 16508.2 | 27363.8 | 21255.09 | 23100.69 | 20685.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4957.51 | 52634.56 | 109586.45 | 98517.53 | 223601.95 | 253100 | 130272.61 | 43000 | 43400 | 30000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 84.51 | 657.32 | 2302.27 | 2112.12 | 3740.78 | 5936.22 | 4416.12 | 1480.53 | 1640.44 | 1095.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.83 | 1.04 | 0.92 | 567.29 | 104.87 | 0.57 | 0.52 | 0.38 | 252.35 | 1.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 6575.1 | - | - | - | 126.08 | 387.77 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5065.85 | 53292.91 | 111889.65 | 101196.95 | 234022.71 | 259036.79 | 134689.25 | 44480.92 | 45418.87 | 31484.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3215.1 | 5651.44 | 5623.68 | 4886.39 | 5990.77 | 9546.17 | 4655.24 | 2644.8 | 2395.24 | 1446.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 67 | 15509.19 | 92000 | 110340 | 188053.1 | 253614.03 | 138015.91 | 129441.85 | 52100 | 40000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 157.05 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 6575.1 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3282.1 | 21160.63 | 97623.68 | 115226.39 | 200776.02 | 263160.2 | 142671.14 | 132086.65 | 54495.24 | 41446.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1783.75 | 32132.29 | 14265.96 | -14029.44 | 33246.69 | -4123.41 | -7981.89 | -87605.73 | -9076.37 | -9962.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3119.03 | 5672.9 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5379.75 | - | - | 5006.82 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2102.71 | 3931.44 | 1831.3 | 344.71 | - | - | - | 693.7 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7482.46 | 3931.44 | 1831.3 | 5351.53 | - | - | - | 3812.73 | 5672.9 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2500 | - | 4800 | 206.82 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 102.43 | - | 32.01 | 85.48 | 31422.7 | 11928.93 | 8571.52 | 6745.73 | 7268.61 | 2401.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1816.39 | 669.61 | 590.18 | 684.71 | 7542.51 | 4386.38 | 5273.19 | 409.09 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4418.82 | 669.61 | 5422.19 | 977 | 38965.21 | 16315.31 | 13844.72 | 7154.82 | 7268.61 | 2401.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3063.64 | 3261.82 | -3590.89 | 4374.52 | -38965.21 | -16315.31 | -13844.72 | -3342.09 | -1595.71 | -2401.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.46 | 163.84 | -24.33 | -89.27 | 25.58 | 331.44 | -388.14 | 1448.29 | 828.2 | 9.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17981.07 | 17997.71 | -5556.36 | -21203.96 | -1258.75 | -3599.08 | 5149.06 | -68244.45 | 13256.81 | 8331.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26498.78 | 8501.06 | 14057.43 | 35261.39 | 36520.14 | 40119.22 | 34970.16 | 103214.62 | 89957.81 | 81626.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8517.7 | 26498.78 | 8501.06 | 14057.43 | 35261.39 | 36520.14 | 40119.22 | 34970.16 | 103214.62 | 89957.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -39889.28 | -19700.81 | -13740.02 | -13301.88 | 2729.94 | 13405.84 | 26034.43 | 25487.12 | 20941.64 | 19527.92 |
| 资产减值准备(万) | 1021.59 | 2532.74 | 343.59 | -43 | 76.92 | -319.42 | -134.37 | 527.22 | 2724.25 | -562.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3019.99 | 3060.6 | 3322.13 | 3421.35 | 2980.22 | 2629.14 | 2428.01 | 2166.48 | 1878 | 1816.73 |
| 无形资产摊销(万) | 123.54 | 87.44 | 86.84 | 66.02 | 55.78 | 46.45 | 45.87 | 45.93 | 45.21 | 44.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13.73 | 7.14 | 11.5 | 22.5 | 23.29 | 13.68 | 17.44 | 12.89 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -29.68 | 3.6 | - | -222.53 | - | - | - | 10.59 | -5.68 | 0.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 33.54 | 3.5 | 8.89 | 20.32 | 25.14 | 6.66 | 5.55 | - | 12.65 | 0.69 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 145.62 | -21.25 | 175.83 | -300.2 | - | - | -0.27 | - | - |
| 财务费用(万) | 116.65 | 35.66 | 65.16 | 84.13 | 47.37 | 60.96 | 28.41 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 0.25 | -550.54 | -2060.31 | -1811.05 | -2597.73 | -4545.96 | -4247.73 | -3171.36 | -1799.55 | -1343.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3383.31 | -4464.56 | -7379.65 | -3713.96 | -1314.79 | 1522.21 | 251.93 | -674.36 | -1077 | -693.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -143.69 | -145.27 | -180.77 | -195.54 | 550.71 | 154.29 | 97.74 | - | -613.06 | - |
| 存货的减少(万) | -1199.19 | 585.13 | 828.46 | 1300.3 | -775.86 | -603.4 | -456.49 | -806.59 | 445.99 | 525.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12659.62 | -8374.65 | -14811.97 | -918.28 | 6037.99 | 13075.23 | 4770.37 | -6989.07 | -2617.47 | -5497.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2030 | 8963.07 | 17049.29 | 3656.03 | -3104.6 | -9001.95 | -2020.26 | 3694.97 | 3165.71 | 9432.79 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 64.47 | 542.9 | 951.55 | - | -2565.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -22831.92 | -17560.23 | -16207.1 | -11459.77 | 4434.19 | 16508.2 | 27363.8 | 21255.09 | 23100.69 | 20685.26 |
| 现金的期末余额(万) | 8517.7 | 26498.78 | 8501.06 | 14057.43 | 35261.39 | 36520.14 | 40119.22 | 34970.16 | 103214.62 | 89957.81 |
| 现金的期初余额(万) | 26498.78 | 8501.06 | 14057.43 | 35261.39 | 36520.14 | 40119.22 | 34970.16 | 103214.62 | 89957.81 | 81626.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17981.07 | 17997.71 | -5556.36 | -21203.96 | -1258.75 | -3599.08 | 5149.06 | -68244.45 | 13256.81 | 8331.31 |