维尔利300190核心经营数据 |
5123 ℃ |
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当前股价：3.9，市值：30
亿，动态市盈率PE：-14.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-201.08%。 其中，历史营业增长率：36.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:91.46%, 26E:57.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 78158.88 | 78158.85 | 78158.76 | 78158.42 | 78378.5 | 81411.28 | 45228.49 | 40812.09 | 34812.09 | 17406.04 |
| 净资产(万) | 369507.06 | 396582.36 | 451625.24 | 440931.43 | 400928.62 | 372407.9 | 374289.73 | 283907.44 | 161033.6 | 149501.51 |
| 总资产(万) | 908077.74 | 990572.62 | 1064745.29 | 981302.19 | 810468.41 | 721267.34 | 613964.5 | 449134.66 | 277756.53 | 197213.73 |
| 营业收入(万) | 221221.16 | 208491.38 | 315324.21 | 320273.42 | 273064.81 | 206484.37 | 141776.54 | 77347.41 | 96090.9 | 65058.92 |
| 营业收入增长率(%) | 6.11 | -33.88 | -1.55 | 17.29 | 32.24 | 45.64 | 83.3 | -19.51 | 47.7 | 133.77 |
| 营业成本(万) | 187013.03 | 172667.29 | 228918.92 | 224476.35 | 189750.24 | 139263.99 | 96760.73 | 48592.73 | 63293.07 | 42133.13 |
| 营业成本增长率(%) | 8.31 | -24.57 | 1.98 | 18.3 | 36.25 | 43.93 | 99.13 | -23.23 | 50.22 | 139.54 |
| 毛利率(%) | 15.46 | 17.18 | 27.4 | 29.91 | 30.51 | 32.55 | 31.75 | 37.18 | 34.13 | 35.24 |
| 三项费用(万) | 49038.39 | 52094.88 | 49239.73 | 40826.36 | 33231.52 | 27281.38 | 25016.38 | 16901.23 | 14406.43 | 10902.18 |
| 费用增长率(%) | -5.87 | 5.8 | 20.61 | 22.85 | 21.81 | 9.05 | 48.02 | 17.32 | 32.14 | 63.91 |
| 费用率(%) | 143.35 | 145.42 | 56.99 | 42.62 | 39.89 | 40.58 | 55.57 | 58.78 | 43.92 | 47.55 |
| 净利润(万) | -21164.78 | -46531.56 | 18257.47 | 36388.79 | 32130.46 | 24700.63 | 14416.76 | 9398.39 | 12709.87 | 9873.34 |
| 净利润增长率(%) | -54.52 | -354.86 | -49.83 | 13.25 | 30.08 | 71.33 | 53.4 | -26.05 | 28.73 | 246.63 |
| 经营现金流(万) | 7003.82 | 16305.51 | 32537.88 | 36271.14 | 19545.72 | 24609.51 | 6521.9 | 3145.7 | 5177.3 | 4016.87 |
| 现金流增长率(%) | -57.05 | -49.89 | -10.29 | 85.57 | -20.58 | 277.34 | 107.33 | -39.24 | 28.89 | -181.28 |
| 净利润现金比(-) | -0.33 | -0.35 | 1.78 | 1 | 0.61 | 1 | 0.45 | 0.33 | 0.41 | 0.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.53 | -10.97 | 4.09 | 8.64 | 8.31 | 6.62 | 4.38 | 4.22 | 8.19 | 7.99 |
| 生产资本回报率(%) | -8.36 | -15.98 | 6.32 | 14.89 | 14.79 | 13.08 | 11.47 | 8.47 | 16.07 | 20.29 |
| 资本支出(万) | 22341.3 | 34348.94 | 61231.11 | 87143.32 | 54557.1 | 53675.67 | 26544.1 | 27356.09 | 38042.22 | 4131.38 |
| 折旧和摊销(万) | 35571 | 27671 | 29795 | 26284 | 20095 | 11363 | 7495 | 4319 | 2615 | 1840 |
| 归属股东权益(万) | 357029.19 | 383894.3 | 437916.73 | 427520.17 | 389727.28 | 361897.45 | 360937.41 | 278416.22 | 158530.31 | 148183.62 |
| 股东权益增长率(%) | -7 | -12.34 | 2.43 | 9.7 | 7.69 | 0.27 | 29.64 | 75.62 | 6.98 | 53.41 |
| 自由现金流(万) | -6511 | -51638 | -12811 | -25128 | -2791 | -19076 | -5179 | -13762 | -23371 | 7316 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -41.12 | -419.45 | -159.56 |
| 每股股东权益(元) | 4.57 | 4.91 | 5.6 | 5.47 | 4.97 | 4.45 | 7.98 | 6.82 | 4.55 | 8.51 |
| 每股股东收益(元) | -0.25 | -0.58 | 0.24 | 0.46 | 0.4 | 0.29 | 0.31 | 0.23 | 0.35 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | BBACA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBCA | BBBCA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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