神农种业300189现金流量表 |
3876 ℃ |
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当前股价：4.29，市值：44
亿，动态市盈率PE：-95.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-119.2%。 其中，历史营业增长率：0.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 15821.12 | 13140.23 | 15202.11 | 20887.57 | 10958.66 | 73843.57 | 66169.55 | 43544.3 | 31006.39 | 37832.76 |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1433.09 | 2202.15 | 4714.31 | 4744.87 | 2546.68 | 2099.14 | 17142.13 | 4816.27 | 7655.54 | 7218.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 17254.2 | 15342.62 | 19916.42 | 25632.44 | 13505.34 | 75942.71 | 83311.67 | 48360.58 | 38661.94 | 45051.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9344.8 | 11366.75 | 10864.56 | 7810.42 | 14628.02 | 11251.8 | 28222.94 | 118865.31 | 17961.38 | 25321.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2658.15 | 2192.34 | 2158.26 | 2027.31 | 2861.31 | 3433.92 | 4196.28 | 4119.6 | 3302.98 | 4275.81 |
| 支付的各项税费(万) | 249.37 | 668.61 | 700.61 | 278.19 | 408.83 | 1243.89 | 4586.38 | 1224.29 | 463.48 | 646.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3625.77 | 4692.27 | 4793.4 | 8474.01 | 6729.42 | 11249.16 | 7232.42 | 9542.74 | 9277.16 | 10284.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 15878.1 | 18919.97 | 18516.83 | 18589.93 | 24627.57 | 27178.77 | 44238.03 | 133751.95 | 31005.01 | 40527.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1376.11 | -3577.35 | 1399.58 | 7042.51 | -11122.23 | 48763.95 | 39073.65 | -85391.37 | 7656.92 | 4524 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 58.7 | - | - | 20 | - | - | - | 17500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 53.8 | 178.79 | 529.09 | 347.84 | 312.8 | 190.84 | 482.36 | 1517.18 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.41 | 11.28 | 169.65 | 936.18 | 43.02 | 8042.48 | 3.5 | 708.51 | 1870.56 | 34.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1002.42 | 2180 | -1421.65 | - | 372.32 | 127.93 | 259.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8570 | 12400 | 153440 | 68823.26 | 85004.73 | 33450 | 95597.5 | 28001.72 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8697.91 | 12590.07 | 154138.74 | 71129.69 | 87540.54 | 40261.67 | 96083.36 | 48099.74 | 1998.49 | 294.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1214.01 | 1425.18 | 3325.49 | 689.84 | 114.21 | 790.7 | 4509.16 | 10677.4 | 13615 | 8500.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 82.38 | 460.88 | 2280 | 64.5 | - | 3000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8070 | 17720 | 150085.04 | 67378 | 84340 | 63591.23 | 106807.5 | - | 72401.72 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9284.01 | 19145.18 | 153410.53 | 68067.84 | 84536.59 | 64842.81 | 113596.66 | 10741.9 | 86016.73 | 11500.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -586.1 | -6555.11 | 728.21 | 3061.85 | 3003.95 | -24581.14 | -17513.3 | 37357.84 | -84018.24 | -11206.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 71088 | 833 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 71088 | 833 |
| 取得借款收到的现金(万) | 495.92 | 1733 | 1610 | 404 | - | - | 19279.54 | 48381.19 | 6600 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 1581 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 495.92 | 1733 | 1610 | 404 | 300 | - | 19279.54 | 49881.19 | 79269 | 5833 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1412 | 1435 | 2080 | 330 | - | 14999.54 | 48611.19 | 3800 | 7800 | 6000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 45.74 | 68.28 | 76.56 | 48.94 | 0.24 | 444.16 | 2689.73 | 2889.57 | 386.5 | 1593.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 210.75 | 533.64 | 6 | 190 | 220 | - | - | - | 267 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1668.5 | 2036.92 | 2162.56 | 568.94 | 220.24 | 15443.7 | 51300.92 | 6689.57 | 8453.5 | 7593.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1172.58 | -303.92 | -552.56 | -164.94 | 79.76 | -15443.7 | -32021.38 | 43191.61 | 70815.5 | -1760.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.75 | 42.44 | -12.48 | 0.01 | - | - | 12.7 | -0.31 | 0.29 | 1.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -378.82 | -10393.93 | 1562.75 | 9939.43 | -8038.52 | 8739.1 | -10448.32 | -4842.23 | -5545.53 | -8440.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11512.16 | 21906.09 | 20343.34 | 10403.91 | 18442.43 | 9703.33 | 20151.65 | 24993.88 | 30539.41 | 38980.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11133.33 | 11512.16 | 21906.09 | 20343.34 | 10403.91 | 18442.43 | 9703.33 | 20151.65 | 24993.88 | 30539.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3269.78 | -6301.06 | -5632.18 | -12218.51 | -33802.11 | 1702.74 | 125.55 | 2846.16 | 15.67 | -11595.27 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 106.41 | 3703.87 | 1538.08 | 14750.96 | 10707.2 | 933.16 | 1840.36 | 352.46 | 175.34 | 4120.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1945.17 | 1680.25 | 1548.12 | 1257.04 | 1128.93 | 1482.66 | 1870.05 | 1779.94 | 1704.35 | 1261.81 |
| 无形资产摊销(万) | 488.44 | 658.54 | 708.48 | 828.72 | 854.64 | 968.76 | 1178.05 | 1515.61 | 1593.57 | 1489.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 83.73 | 120.18 | 164.46 | 397.08 | 466.51 | 513.39 | 783.27 | 508.28 | 502.98 | 610.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.09 | 1.59 | -61.19 | -402 | 4.26 | -9950.81 | 10.84 | -7.82 | -2728.75 | 62.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 439.16 | -14.07 | - | 18.06 | 3.8 | 4.75 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 161.68 | 364.09 | -518.87 | -23.42 | -9.58 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 51.85 | 48.88 | 91.44 | 80.54 | 0.24 | 417.14 | 1448.84 | 2745.01 | 255.85 | 364.26 |
| 投资损失(万) | 70.58 | -299.35 | -314.7 | -2386.65 | -35.23 | -2340.38 | -516.69 | 1528.67 | -51.65 | 47.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | 83.35 | -7.33 | -75.22 | -15.46 | - | 19.07 |
| 存货的减少(万) | 412.33 | -1145.96 | -2123.99 | -380.15 | 4263.54 | 3421.75 | -548.73 | 5756.66 | 7953.71 | 2291.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 219.57 | -5447.01 | 1526 | 6116.6 | -3288.72 | 60089.13 | 73273.29 | -144928.02 | -1779.82 | 2923.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 471.44 | 2844.03 | 4265.7 | 3146.21 | -348.33 | -8471.01 | -40315.95 | 42527.13 | 15.67 | 2929.39 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1376.11 | -3577.35 | 1399.58 | 7042.51 | -11122.23 | 48763.95 | 39073.65 | -85391.37 | 7656.92 | 4524 |
| 现金的期末余额(万) | 11133.33 | 11512.16 | 21906.09 | 20343.34 | 10403.91 | 18442.43 | 9703.33 | 20151.65 | 24993.88 | 30539.41 |
| 现金的期初余额(万) | 11512.16 | 21906.09 | 20343.34 | 10403.91 | 18442.43 | 9703.33 | 20151.65 | 24993.88 | 30539.41 | 38980.13 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -378.82 | -10393.93 | 1562.75 | 9939.43 | -8038.52 | 8739.1 | -10448.32 | -4842.23 | -5545.53 | -8440.72 |