力源信息300184现金流量表 |
4421 ℃ |
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当前股价：10.6，市值：122
亿，动态市盈率PE：134.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.31%。 其中，历史营业增长率：29.89%，净利增长率：10.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 624578.98 | 838689.24 | 1075392.55 | 1059407.97 | 1318858.57 | 1028487.06 | 770039.85 | 168309.29 | 97180.61 | 65706.87 |
| 收到的税费返还(万) | 590.44 | 327.05 | 113.93 | 236.86 | 206.58 | 266.06 | - | 183.67 | 47.34 | 21.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3764.44 | 2045.95 | 1878.24 | 2845.28 | 7892.57 | 6932.99 | 5452.38 | 959.03 | 875.83 | 385.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 628933.86 | 841062.24 | 1077384.72 | 1062490.1 | 1326957.72 | 1035686.11 | 775492.22 | 169452 | 98103.78 | 66113.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 564238.51 | 777572.18 | 994476.46 | 998321.56 | 1248055.38 | 968010.91 | 731859.17 | 154730.85 | 94030.54 | 56715.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27738.12 | 27825.02 | 28803.79 | 19725.65 | 18638.98 | 15658.03 | 10696.13 | 5410.14 | 4550.06 | 2960.38 |
| 支付的各项税费(万) | 13670.26 | 15959.52 | 14234.53 | 11443.23 | 11653.2 | 18495.24 | 13035.09 | 4404.73 | 3885.25 | 1772.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17866.94 | 25672.06 | 27579.15 | 21464.93 | 22086.11 | 27118.58 | 17797.94 | 4818.94 | 3764.88 | 2013.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 623513.84 | 847028.78 | 1065093.94 | 1050955.36 | 1300433.68 | 1029282.77 | 773388.34 | 169364.66 | 106230.73 | 63460.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5420.02 | -5966.54 | 12290.77 | 11534.75 | 26524.04 | 6403.33 | 2103.89 | 87.34 | -8126.96 | 2653.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 81200 | 38000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 3.41 | 0.48 | 1418.98 | 219.89 | 31.06 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.61 | 5.56 | 11.94 | 59.23 | 9.78 | 43 | 0.62 | 71.9 | 0.03 | 4.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1763.21 | 358.11 | - | - | - | - | - | 8900 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1765.82 | 363.67 | 11.94 | 62.64 | 10.26 | 82661.98 | 38220.5 | 9002.97 | 0.03 | 4.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1764.99 | 2062.72 | 2425.5 | 1695.66 | 728.01 | 3877.84 | 1230.45 | 2005.91 | 1979.41 | 8790.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | 34100 | 77100 | - | 400 | 600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 41450 | 85513.09 | 16213.17 | - | 2545.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1603.01 | 950.84 | 430.84 | 272.4 | - | - | - | 14000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3368 | 3013.56 | 2856.34 | 1968.06 | 1728.01 | 79427.84 | 163843.54 | 32219.09 | 2379.41 | 11935.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1602.18 | -2649.89 | -2844.4 | -1905.42 | -1717.75 | 3234.14 | -125623.04 | -23216.12 | -2379.38 | -11931.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 863.41 | 131764.64 | 37746.53 | 1739.32 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 159869.65 | 307619.81 | 513489.36 | 647870.88 | 906545.2 | 543573.06 | 379195.44 | 30646.93 | 27362.37 | 13645.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26297.49 | 28472.18 | 7657.87 | 6238.65 | 9037.58 | 7321.96 | 5685.45 | 1530.94 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 186167.13 | 336091.99 | 521147.23 | 654109.53 | 915582.77 | 551758.43 | 516645.54 | 69924.4 | 29101.68 | 13645.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 153601.86 | 287041.97 | 523733.25 | 626577.55 | 915986.19 | 520884.93 | 378511.14 | 36291.38 | 23309.55 | 2745.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3869.32 | 2985.42 | 1937.53 | 3490.51 | 11178.79 | 12334.44 | 2283.3 | 799.07 | 805.38 | 344.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19362.61 | 38350.57 | 16080.57 | 7692.92 | 12927.1 | 10340.03 | 9124.05 | 2271.37 | 740.04 | 584.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 176833.79 | 328377.95 | 541751.34 | 637760.98 | 940092.08 | 543559.4 | 389918.49 | 39361.82 | 24854.97 | 3673.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9333.35 | 7714.04 | -20604.11 | 16348.55 | -24509.31 | 8199.03 | 126727.05 | 30562.58 | 4246.71 | 9972.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -443.25 | 1429.23 | -547.53 | -1334.08 | 188.51 | -271.7 | 985.08 | 274.42 | 711.16 | -28.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12707.94 | 526.83 | -11705.26 | 24643.8 | 485.49 | 17564.81 | 4192.98 | 7708.22 | -5548.47 | 665.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49034.66 | 48507.83 | 60213.09 | 35569.28 | 35083.8 | 17518.99 | 13326.01 | 5617.79 | 11166.26 | 10500.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61742.6 | 49034.66 | 48507.83 | 60213.09 | 35569.28 | 35083.8 | 17518.99 | 13326.01 | 5617.79 | 11166.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6635.27 | 22531.93 | 30640.88 | -173524.93 | 19239.58 | 35739.92 | 32381.85 | 4734.9 | 4180.02 | 2557.04 |
| 资产减值准备(万) | 3783.8 | 4856.86 | 3144.61 | 194504.19 | 10909.34 | 4180 | 1465.03 | 988.48 | 429.2 | 165.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2179.85 | 2113.27 | 1997.83 | 1976.43 | 2025.3 | 1674.1 | 1537.71 | 997.03 | 794.2 | 355.29 |
| 无形资产摊销(万) | 334.45 | 310.97 | 238.06 | 362.93 | 382.36 | 395.34 | 567.22 | 429.17 | 358.76 | 208.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 271.84 | 240.29 | 176.82 | 151.2 | 123.32 | 72.47 | 57.61 | 50.8 | 40.18 | 43.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.25 | -29.94 | 4.99 | -26.18 | -0.62 | 20.37 | -0.05 | -1.13 | 1.06 | 0.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.48 | 3.81 | 5.81 | 40.59 | 15.85 | 7.02 | 6.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -487.55 | 621.31 | 364.52 | 461.04 | -35.02 | -9.01 | 11.76 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4997.8 | 4473.75 | 1827.08 | 1994.47 | 4966.94 | 3191.2 | 2218.99 | 807.73 | 796.99 | 356.36 |
| 投资损失(万) | 132.4 | 81.42 | 56.69 | 99.89 | 56.15 | -1395.51 | -215.06 | -104.92 | 185.99 | 33.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5422.76 | -2039.11 | -164.11 | -733.15 | -1044.52 | 132 | 1221.93 | -718.98 | -1155.99 | -253.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1345.85 | -216.77 | -109.93 | -47.48 | 73.5 | -42.18 | -251.2 | -66.8 | -44.83 | -18.68 |
| 存货的减少(万) | -3392.79 | -7327.16 | -41054.71 | -8517.9 | 8765.72 | -24544.16 | -11294.29 | -4581.72 | -3210.39 | -1715.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15907.66 | 8154.36 | 3730.95 | 5543.34 | -24848.69 | -26258.69 | -42941.71 | -7386.42 | -9562.29 | -2200.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8819.65 | -41492.85 | 10042.1 | -10749.7 | 5894.84 | 13573.6 | 17542.88 | 4695.44 | -1657.37 | 3122.44 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -333.14 | -204.95 | 243.75 | 717.52 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5420.02 | -5966.54 | 12290.77 | 11534.75 | 26524.04 | 6403.33 | 2103.89 | 87.34 | -8126.96 | 2653.15 |
| 现金的期末余额(万) | 61742.6 | 49034.66 | 48507.83 | 60213.09 | 35569.28 | 35083.8 | 17518.99 | 13326.01 | 5617.79 | 11166.26 |
| 现金的期初余额(万) | 49034.66 | 48507.83 | 60213.09 | 35569.28 | 35083.8 | 17518.99 | 13326.01 | 5617.79 | 11166.26 | 10500.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12707.94 | 526.83 | -11705.26 | 24643.8 | 485.49 | 17564.81 | 4192.98 | 7708.22 | -5548.47 | 665.8 |