东软载波300183核心经营数据 |
4118 ℃ |
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当前股价：17.24，市值：80
亿，动态市盈率PE：125.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.32%。 其中，历史营业增长率：17.85%，净利增长率：5.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46260.91 | 46260.91 | 46260.91 | 46260.91 | 46260.91 | 46870.73 | 46976.99 | 47030.99 | 45326.49 | 45326.49 |
| 净资产(万) | 315449.71 | 314141.95 | 315148.3 | 306244.5 | 301330.75 | 292880.32 | 282230.04 | 270903.59 | 252955.19 | 226898.97 |
| 总资产(万) | 356409.76 | 352139.58 | 358119.02 | 341101.91 | 323748.44 | 323231.6 | 320532.16 | 306989.76 | 278892.88 | 246889.04 |
| 营业收入(万) | 103046.78 | 98577.7 | 93587.49 | 90607.38 | 87557.37 | 82813.35 | 101330.14 | 91344.42 | 98390.9 | 82532.64 |
| 营业收入增长率(%) | 4.53 | 5.33 | 3.29 | 3.48 | 5.73 | -18.27 | 10.93 | -7.16 | 19.21 | 28.08 |
| 营业成本(万) | 65297.95 | 60289.21 | 49009.55 | 48119.46 | 43935.95 | 40647.01 | 50436.75 | 40190.76 | 35757.04 | 35731.72 |
| 营业成本增长率(%) | 8.31 | 23.02 | 1.85 | 9.52 | 8.09 | -19.41 | 25.49 | 12.4 | 0.07 | 26.15 |
| 毛利率(%) | 36.63 | 38.84 | 47.63 | 46.89 | 49.82 | 50.92 | 50.23 | 56 | 63.66 | 56.71 |
| 三项费用(万) | 18136.98 | 17321.91 | 17030.96 | 16695.53 | 13675.33 | 15492.69 | 20249.84 | 35018.37 | 29282.72 | 23285.49 |
| 费用增长率(%) | 4.71 | 1.71 | 2.01 | 22.09 | -11.73 | -23.49 | -42.17 | 19.59 | 25.76 | 33.59 |
| 费用率(%) | 48.05 | 45.24 | 38.2 | 39.29 | 31.35 | 36.74 | 39.79 | 68.46 | 46.75 | 49.75 |
| 净利润(万) | 6681.17 | 6066.35 | 16136.89 | 13261.85 | 18524.61 | 19776.39 | 17855.2 | 23607.81 | 35121.52 | 27314.41 |
| 净利润增长率(%) | 10.13 | -62.41 | 21.68 | -28.41 | -6.33 | 10.76 | -24.37 | -32.78 | 28.58 | 11.1 |
| 经营现金流(万) | 19186.52 | 16569.11 | -16865.37 | 24516.14 | -101369.98 | 35647.18 | 20678.38 | 28414.61 | 25408.6 | 20251.71 |
| 现金流增长率(%) | 15.8 | -198.24 | -168.79 | -124.18 | -384.37 | 72.39 | -27.23 | 11.83 | 25.46 | -18.61 |
| 净利润现金比(-) | 2.87 | 2.73 | -1.05 | 1.85 | -5.47 | 1.8 | 1.16 | 1.2 | 0.72 | 0.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.12 | 1.93 | 5.19 | 4.37 | 6.24 | 6.88 | 6.46 | 9.01 | 14.64 | 13.16 |
| 生产资本回报率(%) | 13.17 | 15.37 | 32.28 | 29.84 | 42.52 | 49.96 | 43.89 | 52.46 | 101.43 | 109.97 |
| 资本支出(万) | 12384.17 | 6780.77 | 5024.39 | 3265.19 | 9267.13 | 3769.52 | 6669.53 | 12630.46 | 9451.48 | 13874.29 |
| 折旧和摊销(万) | 5544 | 5731 | 4950 | 5055 | 3824 | 3396 | 2766 | 2274 | 1872 | 1206 |
| 归属股东权益(万) | 315202.03 | 313674.98 | 314561.64 | 305135.29 | 301035.29 | 292880.32 | 282230.04 | 270903.59 | 252676.18 | 225931.75 |
| 股东权益增长率(%) | 0.49 | -0.28 | 3.09 | 1.36 | 2.78 | 3.77 | 4.18 | 7.21 | 11.84 | 20.79 |
| 自由现金流(万) | -157 | 5060 | 16252 | 15125 | 13086 | 19403 | 13952 | 13449 | 28068 | 14931 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.98 | -26.45 |
| 每股股东权益(元) | 6.81 | 6.78 | 6.8 | 6.6 | 6.51 | 6.25 | 6.01 | 5.76 | 5.57 | 4.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.13 | 0.35 | 0.29 | 0.4 | 0.42 | 0.38 | 0.51 | 0.79 | 0.61 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | ABCCA | ABACA | ABCBA | ABABA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | --- | ++- | -+- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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