中海达300177现金流量表 |
3587 ℃ |
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当前股价：5.98，市值：45
亿，动态市盈率PE：-10.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-243.83%。 其中，历史营业增长率：16.61%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 126893.24 | 140425.05 | 152807.81 | 144778.46 | 127598.2 | 111705.25 | 87093.12 | 69735.46 | 68473.73 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4879.51 | 5514.75 | 3629.77 | 3904.26 | 5352.37 | 2618.67 | 1878.86 | 2095.21 | 2967.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7362.46 | 9571.14 | 13523.83 | 14886.98 | 7880.5 | 4870.69 | 3378.85 | 2535.88 | 2543.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 139135.2 | 155510.93 | 169961.41 | 163569.7 | 140831.07 | 119194.62 | 92350.83 | 74366.55 | 73984.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 63239.27 | 84390.59 | 88173.6 | 69740.66 | 68624.31 | 57837.38 | 44535.3 | 46273.47 | 40252.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 46084.56 | 51442.06 | 45176.94 | 44175.6 | 32179.79 | 23695.11 | 18764 | 14812.93 | 12292.23 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10367.29 | 14389.8 | 12948.79 | 14728.43 | 14360.86 | 9416.02 | 5464.81 | 5493.82 | 8845.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 23239.18 | 27041.34 | 28152.66 | 28110.72 | 23335.84 | 17019.24 | 11951.78 | 10955.89 | 11400.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 142930.3 | 177263.8 | 174451.99 | 156755.42 | 138500.8 | 107967.74 | 80715.89 | 77536.11 | 72791.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -3795.1 | -21752.87 | -4490.59 | 6814.28 | 2330.27 | 11226.88 | 11634.94 | -3169.56 | 1193.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1136.25 | 1855.75 | 1677.65 | 3199.6 | 882.49 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 241.07 | 377.49 | 870.07 | 1070.59 | 1524.32 | 1754.28 | 2103.4 | 749.88 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 266.5 | 47.32 | 6.03 | 819.05 | 14.3 | 30.04 | 8.6 | 137.81 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 10284.21 | 686.14 | 429.26 | 1094.01 | 1235 | - | 488.23 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3500 | 17022.33 | 64999.68 | 110470.18 | 289109 | 4000 | - | 115.56 | 9.49 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 15428.03 | 19989.03 | 67982.7 | 116653.43 | 292765.12 | 5784.32 | 2600.23 | 1003.25 | 9.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10829.94 | 12414.28 | 11649.21 | 10704.29 | 8618.67 | 8376.67 | 4856.6 | 5833.22 | 6745.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3492 | 1890 | 2517 | 4868.19 | 13145.9 | 6583.52 | 8050.05 | 5040 | 1460 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3428.79 | 2330.67 | 14328.82 | 244.21 | 17921.7 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20702.26 | 11270 | 53988.49 | 95475.42 | 272550.5 | - | 29158.57 | 21900 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 35024.2 | 29003.07 | 70485.37 | 125376.71 | 294559.29 | 32881.9 | 42065.22 | 32773.22 | 8205.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19596.17 | -9014.04 | -2502.67 | -8723.28 | -1794.17 | -27097.58 | -39464.99 | -31769.97 | -8196.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 75 | 53646.73 | 7387.79 | 4444 | 2522.7 | 1770.3 | 8033.63 | 53399.66 | 1761.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 75 | 3052.91 | 136.25 | 10.95 | 2522.7 | 1306.68 | 279.71 | 827 | 790 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 48685.1 | 40367.26 | 44745.31 | 39287.81 | 21039.09 | 13900 | 800 | 7100 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7076.21 | 14009.91 | 6940.66 | 6419.15 | 2471.96 | 3299.6 | 2269.9 | 3031.46 | 3717.38 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 55836.31 | 108023.91 | 59073.76 | 50150.96 | 26033.75 | 18969.9 | 11103.53 | 63531.12 | 5478.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 39445.08 | 48176.56 | 36045.28 | 22302.14 | 14119.08 | 6576.15 | 1151.28 | 314.11 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2449.52 | 4445.2 | 1717.55 | 3181.41 | 1410.79 | 1110.16 | 673.71 | 1194.6 | 2080.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 407.9 | 1882.08 | 54.5 | 1182.85 | - | - | - | - | 42.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15999.29 | 10061.07 | 12193.84 | 15545.59 | 2917.81 | 2491.18 | 3424.86 | 3299.63 | 3169.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 57893.89 | 62682.83 | 49956.67 | 41029.13 | 18447.69 | 10177.5 | 5249.85 | 4808.34 | 5249.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2057.58 | 45341.07 | 9117.1 | 9121.83 | 7586.06 | 8792.4 | 5853.68 | 58722.78 | 228.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 128.24 | -391.87 | -185.5 | 25.97 | 49.84 | -103.93 | 213.87 | -37.51 | -21.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -25320.61 | 14182.29 | 1938.34 | 7238.79 | 8172.01 | -7182.23 | -21762.5 | 23745.74 | -6795.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 64744.49 | 50562.19 | 48623.86 | 41385.06 | 33213.06 | 40395.29 | 62157.78 | 38412.05 | 45207.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 39423.88 | 64744.49 | 50562.19 | 48623.86 | 41385.06 | 33213.06 | 40395.29 | 62157.78 | 38412.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -15306.51 | 5980 | 15442.86 | -16082.73 | 14420.29 | 8716.5 | 1858.93 | 15.91 | 10572.08 |
| 资产减值准备(万) | - | 13348.66 | 10149.47 | 16589.76 | 7459.66 | 5316.45 | 2083.93 | 1648.99 | 3969.5 | 1104.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4912.55 | 3370.19 | 3146.38 | 24470.63 | 2592.45 | 1936.06 | 1762.17 | 1643.61 | 1435.1 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3093.22 | 3072.22 | 2685.01 | 2741.36 | 2480.45 | 1820.86 | 1259.02 | 1045.83 | 642.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 261.15 | 277.71 | 192.24 | 197.93 | 164.06 | 102.96 | 129.73 | 111.82 | 229.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 89.17 | 21.64 | -174.65 | 1.92 | -16.85 | 65.32 | -2.17 | 18.04 | 13.03 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 332.3 | 82.43 | 16.77 | 35.08 | 83.93 | 38.9 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 13930.14 | 470 | -1180 | -458 | 422 | 108 | 200 | 242 | - |
| 财务费用(万) | - | 2122.41 | 2562.57 | 1932.93 | 1948.69 | 805.46 | 555.49 | -155.6 | 192.91 | 16.64 |
| 投资损失(万) | - | -22975.78 | -226.72 | -4517.41 | -724.24 | -2953.92 | -1267.64 | -1517.66 | -1274.87 | 1.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1908.89 | -2071.71 | -4246.44 | -180.8 | -1920.04 | -686.7 | -562.96 | -897.83 | -1043.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1011.01 | -114.77 | -193.35 | 3.07 | 0.02 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 3576.52 | 4674.66 | -17988.95 | 6097.29 | -3034.15 | -3747.33 | 2359.95 | -3031.2 | -4489.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -15215.13 | -45416.75 | -17356.97 | -26435.85 | -22445.87 | -4723.03 | -1860.5 | -1677.23 | -12182.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3588.32 | -5573.35 | 2185.12 | 5858.73 | 4434.28 | 4551.18 | 5986.04 | -3528.04 | 4676.77 |
| 其他(万) | - | 181.06 | 12.83 | -1023.87 | 1881.54 | 1981.71 | 1672.38 | 528.99 | - | 217.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -3795.1 | -21752.87 | -4490.59 | 6814.28 | 2330.27 | 11226.88 | 11634.94 | -3169.56 | 1193.54 |
| 现金的期末余额(万) | - | 39423.88 | 64744.49 | 50562.19 | 48623.86 | 41385.06 | 33213.06 | 40395.29 | 62157.78 | 38412.05 |
| 现金的期初余额(万) | - | 64744.49 | 50562.19 | 48623.86 | 41385.06 | 33213.06 | 40395.29 | 62157.78 | 38412.05 | 45207.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -25320.61 | 14182.29 | 1938.34 | 7238.79 | 8172.01 | -7182.23 | -21762.5 | 23745.74 | -6795.86 |