派生科技300176现金流量表 |
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当前股价：6.8，市值：26
亿，动态市盈率PE：54.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.84%。 其中，历史营业增长率：14.35%，净利增长率：-1.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 168519.42 | 150137.49 | 128577.8 | 128540.41 | 147592.66 | 351541.6 | 309307.59 | 151925.89 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 5533.04 | 6627.89 | 4029.41 | 3098.67 | 4783.48 | 9044.59 | 7926.51 | 7484.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 2643.21 | 706.54 | 3621.28 | 1639.04 | 6268.94 | 3408.85 | 75024.53 | 1561.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 176695.67 | 157471.92 | 136228.49 | 133278.12 | 158645.08 | 363995.04 | 392258.62 | 160971.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 126026.01 | 108155.74 | 101286.16 | 97526.81 | 123438.89 | 122611.46 | 108014.51 | 104933.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 26759.48 | 25449.42 | 22189.12 | 19864.99 | 26541.1 | 129933.29 | 72526.86 | 22274.61 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 1388.83 | 1613.35 | 2786.81 | 1233.73 | 6198.75 | 33678.69 | 19061.94 | 1779.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 1811.86 | 1631.52 | 3532.94 | 2783.59 | 3282.77 | 54022.9 | 94221.3 | 6662.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 155986.18 | 136850.03 | 129795.03 | 121409.11 | 159461.51 | 340246.35 | 293824.6 | 135650.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 20709.49 | 20621.89 | 6433.46 | 11869.01 | -816.43 | 23748.7 | 98434.02 | 25321.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 450 | 1850 | - | 2000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 822.31 | 2812.71 | 19.1 | 150.23 | 1630.09 | 941.15 | 25.71 | 0.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 4065.58 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 822.31 | 2812.71 | 469.1 | 2000.23 | 8195.67 | 2941.15 | 25.71 | 0.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 12616.39 | 34665.47 | 9375.65 | 5831.4 | 8372 | 29647.54 | 17689.53 | 9582.37 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 28386.62 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 645.35 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 12616.39 | 34665.47 | 9375.65 | 5831.4 | 8372 | 62679.51 | 17689.53 | 9582.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -11794.08 | -31852.76 | -8906.55 | -3831.16 | -176.33 | -59738.36 | -17663.82 | -9581.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 60887 | 67324.66 | 57688.22 | 57226.47 | 29712.66 | 69957.53 | 51357.15 | 52973.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 60887 | 67324.66 | 57688.22 | 57226.47 | 29712.66 | 69957.53 | 51357.15 | 52973.46 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 59280 | 55067.76 | 59111.84 | 52328.18 | 45553.69 | 56622.06 | 52471.02 | 68627.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 3349.26 | 2916.12 | 2440.08 | 3355.7 | 3525.49 | 16095.13 | 6029.9 | 5748.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 2733.01 | 9682.54 | - | 630.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 62659.26 | 58013.88 | 61581.91 | 55683.88 | 51812.19 | 82399.73 | 58500.92 | 75006 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -1772.26 | 9310.78 | -3893.69 | 1542.59 | -22099.53 | -12442.21 | -7143.77 | -22032.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 455.09 | 1282.88 | -266.37 | -255.55 | -12.5 | 72.62 | -180.14 | 173.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 7598.24 | -637.21 | -6633.16 | 9324.89 | -23104.78 | -48359.25 | 73446.29 | -6119.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 12642.56 | 13279.76 | 19912.92 | 10588.03 | 33692.82 | 82052.07 | 8605.79 | 14724.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 20240.79 | 12642.56 | 13279.76 | 19912.92 | 10588.03 | 33692.82 | 82052.07 | 8605.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 1549.64 | 1063.03 | -4751.66 | 1554.21 | -42849.92 | 36964.53 | 49115.52 | 5011.15 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 1327.61 | 1550.87 | 2404.14 | 28.59 | 38678.61 | 2007.82 | 584.31 | 226.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 14700.94 | 12753.52 | 13251.78 | 14333.22 | 14411.34 | 13804.94 | 12969.01 | 12439.68 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 337.39 | 360.09 | 379.87 | 394 | 1272.1 | 429.07 | 154.33 | 152.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 2632.41 | 1821.08 | 1667.97 | 2259.27 | 3847.5 | 5503.18 | 4958.37 | 4974.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -958.48 | -802.9 | 29.14 | -251.16 | -225 | 889.99 | 27.33 | 14.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 517.37 | 477.03 | 3.02 | 109.02 | 248.4 | 53.69 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 5.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 2957.14 | 1710.43 | 2861.47 | 3410.73 | 3707.26 | 3782.01 | 3672.81 | 4873.1 |
| 投资损失(万) | - | - | -0.26 | - | - | - | - | -3581.62 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -426.42 | -325.58 | -412.3 | 361.33 | -468.08 | 437.23 | -720.76 | 325.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -4.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | 3542.8 | -2442.68 | -9851.26 | 193.74 | 6814.46 | -2953.22 | -5472.69 | 3652.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -86.81 | -953.9 | -2417.17 | 12790.9 | -46221.5 | -23640.55 | -32646.54 | 4699.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -5384.93 | 5410.9 | 3268.45 | -23314.84 | 19968.41 | -9948.38 | 64302.14 | -13526.63 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490.18 | 2479.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 20709.49 | 20621.89 | 6433.46 | 11869.01 | -816.43 | 23748.7 | 98434.02 | 25321.63 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 20240.79 | 12642.56 | 13279.76 | 19912.92 | 10588.03 | 33692.82 | 82052.07 | 8605.79 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 12642.56 | 13279.76 | 19912.92 | 10588.03 | 33692.82 | 82052.07 | 8605.79 | 14724.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 7598.24 | -637.21 | -6633.16 | 9324.89 | -23104.78 | -48359.25 | 73446.29 | -6119.04 |