东方国信300166现金流量表 |
4365 ℃ |
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当前股价：10.66，市值：121
亿，动态市盈率PE：-25.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-157.89%。 其中，历史营业增长率：31.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 265700.9 | 252664.02 | 238514.99 | 226398.68 | 201354.11 | 165425.5 | 132304.9 | 111125.13 | 79838.35 | 55081.12 |
| 收到的税费返还(万) | 668.14 | 2624.75 | 2843.89 | 1333.65 | 2042.02 | 1017.1 | 1870.26 | 2111.5 | 2278.13 | 391.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13318.49 | 9869.82 | 13620.48 | 17054.41 | 14105.57 | 13968.84 | 8465.03 | 8293.38 | 6732.08 | 3312.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 279687.54 | 265158.59 | 254979.36 | 244786.74 | 217501.7 | 180411.43 | 142640.2 | 121530.01 | 88848.55 | 58785.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 58006.61 | 53192.39 | 69128.06 | 64379.24 | 58196.53 | 52316.65 | 39110.7 | 35351.77 | 29576.95 | 20391.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 159013.54 | 155825.68 | 136042.92 | 101482.68 | 82973.65 | 67986.01 | 57250.28 | 52304.62 | 30234.02 | 19122.67 |
| 支付的各项税费(万) | 13875.6 | 12040.04 | 14167.36 | 16528.55 | 18818.31 | 14839.52 | 12554.15 | 8300.85 | 10798.12 | 5854.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16599.56 | 11343.24 | 23938.42 | 18978.89 | 23674.57 | 21344.31 | 11820.18 | 16550.17 | 9400.6 | 4837.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 247495.3 | 232401.35 | 243276.76 | 201369.37 | 183663.07 | 156486.5 | 120735.32 | 112507.4 | 80009.68 | 50207.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32192.24 | 32757.24 | 11702.59 | 43417.37 | 33838.64 | 23924.93 | 21904.88 | 9022.61 | 8838.87 | 8578.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 204359.7 | 230902.68 | 112440 | 29695 | 104853 | 224470.86 | 411800 | 309800 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 813.71 | 3996.04 | 1672.69 | 145.51 | 535.09 | 2359.61 | 3616.67 | 2009.87 | 9.37 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4382.27 | 1983.65 | 12.56 | 90.37 | 24.77 | 64.39 | 46.52 | 1.05 | 2.16 | 12.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 8233.18 | 3099.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 452.32 | - | - | 717.2 | 142.07 | 206.7 | 85.17 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 210007.99 | 245115.56 | 117224.97 | 30648.08 | 105554.93 | 227101.55 | 415548.36 | 311810.92 | 11.53 | 12.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49164.98 | 41760.8 | 59724.43 | 68360.43 | 54369.25 | 47739.54 | 34143.56 | 14989.01 | 12408.62 | 11173.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 185954.74 | 209861.85 | 142137.44 | 29304.67 | 114650 | 208503.26 | 347308.2 | 473614.99 | 11643 | 1450 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2766.51 | - | -1963.51 | 6082.31 | 332.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 598.21 | - | 472.78 | - | 2.93 | 1390.7 | - | - | 85.15 | 10 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 235717.92 | 251622.65 | 202334.65 | 97665.1 | 169022.17 | 260400.01 | 381451.76 | 486640.49 | 30219.09 | 12965.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25709.93 | -6507.09 | -85109.68 | -67017.02 | -63467.24 | -33298.46 | 34096.6 | -174829.56 | -30207.56 | -12953.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 42.7 | - | 79530 | 88 | 41 | 5742.13 | 126.88 | 188306.27 | 15359.92 | 682.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 42.7 | - | 10 | 88 | 41 | 100 | 75 | 30 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 82803.69 | 49470.91 | 58001.93 | 77000 | 55850 | 48103.57 | 10433.76 | 32600 | 45242 | 11000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 85846.39 | 49470.91 | 137531.93 | 77088 | 55891 | 53845.71 | 10560.63 | 220906.27 | 60601.92 | 11682.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 79394.74 | 62048.01 | 50448.34 | 38900 | 48850 | 16853 | 28400 | 41612 | 14750 | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5146.4 | 2958.65 | 3544.33 | 6989.05 | 3298.3 | 1078.37 | 4100.18 | 2649.34 | 2282.38 | 502.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1102 | - | - | - | - | 129.76 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1616.87 | 2289.83 | 7590.92 | 6142.25 | 239.74 | 621.8 | 485.49 | 454.43 | 144.61 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 86158.01 | 67296.5 | 61583.59 | 52031.3 | 52388.04 | 18553.17 | 32985.66 | 44715.77 | 17177 | 10502.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -311.63 | -17825.58 | 75948.34 | 25056.7 | 3502.96 | 35292.54 | -22425.03 | 176190.5 | 43424.92 | 1179.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -201.66 | -440.67 | -75.59 | 529.68 | -14.48 | 58.51 | 61.86 | 46.54 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6170.68 | 8222.91 | 2100.58 | 1381.45 | -25595.96 | 25904.52 | 33634.96 | 10445.41 | 22102.77 | -3195.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 102167.06 | 93944.15 | 91843.57 | 90462.12 | 116058.08 | 90153.55 | 56518.6 | 46073.18 | 23970.42 | 27165.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 108337.73 | 102167.06 | 93944.15 | 91843.57 | 90462.12 | 116058.08 | 90153.55 | 56518.6 | 46073.18 | 23970.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -38542.61 | -36638.54 | 30664.92 | 31306.94 | 50361.45 | 53046.48 | 43937.24 | 33385.39 | 22797.8 | 13485.33 |
| 资产减值准备(万) | 37393.58 | 46286.23 | 9392.98 | 12288.75 | 7637.32 | 3457.34 | 3000.28 | 5274.15 | 492.8 | 625.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7953 | 6743.52 | 4352.58 | 3404.07 | 2471.53 | 1791.82 | 1512.38 | 932.95 | 776.71 | 514.01 |
| 无形资产摊销(万) | 26575.21 | 23584.08 | 19131.18 | 14704.24 | 10989.6 | 6531.24 | 4395.32 | 2683.72 | 2086.49 | 1409.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 101.05 | 228.82 | 315.91 | 446.65 | 559.64 | 650.9 | 548.73 | 78.12 | 30.81 | 221.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 618.81 | -33.57 | -102.34 | 25.66 | -50.3 | -32.19 | 29.5 | 6.52 | 5.89 | 87.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.7 | 1.85 | 0.6 | 9.68 | 10.31 | 16.33 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3027.36 | 3234.52 | 3248.5 | 3497.03 | 2357.6 | 919.91 | 766.34 | -67.94 | 697.14 | 486.01 |
| 投资损失(万) | -4370.7 | -1252.76 | -1970.86 | -1153.06 | -1987.05 | -3598.73 | -3430.44 | -1427.88 | 121.43 | 198.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10879.82 | -7344.63 | -3986.07 | -708.12 | -1011.27 | -1100.24 | -250.49 | 32.47 | 46.83 | -127.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | -622.59 | 1432.93 | 891.36 | 716.69 | 212.15 | 178.74 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5674.38 | -13827.36 | -28200.92 | -16751.38 | -13864.01 | -4147.06 | -5499.49 | -2495.24 | -5823.11 | -276.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30931.5 | 19458.31 | -9036.96 | -16654.6 | -30021 | -51983.13 | -19870.59 | -31570.86 | -17672.64 | -12688.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 46812.61 | -14309.94 | -14190.53 | 13178.03 | 1349.34 | 14350.14 | -2873.22 | 2191.21 | 5278.73 | 4643.97 |
| 其他(万) | -460.39 | 3932.88 | 324.06 | -893.21 | 4823.36 | 3843.36 | -360.68 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32192.24 | 32757.24 | 11702.59 | 43417.37 | 33838.64 | 23924.93 | 21904.88 | 9022.61 | 8838.87 | 8578.67 |
| 现金的期末余额(万) | 108337.73 | 102167.06 | 93944.15 | 91843.57 | 90462.12 | 116058.08 | 90153.55 | 56518.6 | 45573.18 | 23970.42 |
| 现金的期初余额(万) | 102167.06 | 93944.15 | 91843.57 | 90462.12 | 116058.08 | 90153.55 | 56518.6 | 45573.18 | 23970.42 | 27165.56 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6170.68 | 8222.91 | 2100.58 | 1381.45 | -25595.96 | 25904.52 | 33634.96 | 10445.41 | 22102.77 | -3195.14 |