东方国信300166核心经营数据 |
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当前股价：10.66，市值：121
亿，动态市盈率PE：-25.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-157.89%。 其中，历史营业增长率：31.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 115238.14 | 115238.14 | 115238.14 | 105619.05 | 105668.01 | 105668.01 | 104996.95 | 65620.06 | 56532.77 | 27901.78 |
| 净资产(万) | 612730.52 | 654371.11 | 691327.55 | 593610.32 | 567839.84 | 510273.26 | 449124.17 | 403853.61 | 185966.25 | 150388.1 |
| 总资产(万) | 771005.72 | 807247.06 | 863203.72 | 738205.04 | 670250.71 | 610626.21 | 514655.3 | 493962.69 | 282994.32 | 181679.6 |
| 营业收入(万) | 238329.29 | 228872.56 | 246964.64 | 208848.95 | 215046.63 | 199617.79 | 150598.95 | 127774.77 | 93110.91 | 61526.64 |
| 营业收入增长率(%) | 4.13 | -7.33 | 18.25 | -2.88 | 7.73 | 32.55 | 17.86 | 37.23 | 51.33 | 31.42 |
| 营业成本(万) | 182519.93 | 157762.41 | 147298.63 | 111778.24 | 105068.44 | 101101.79 | 75652.81 | 68630.5 | 49307.81 | 31781.52 |
| 营业成本增长率(%) | 15.69 | 7.1 | 31.78 | 6.39 | 3.92 | 33.64 | 10.23 | 39.19 | 55.15 | 22.58 |
| 毛利率(%) | 23.42 | 31.07 | 40.36 | 46.48 | 51.14 | 49.35 | 49.77 | 46.29 | 47.04 | 48.35 |
| 三项费用(万) | 31607.9 | 30545.79 | 29970.52 | 26276.56 | 29126.29 | 30569.62 | 31033.26 | 24670.42 | 20638.22 | 14734.7 |
| 费用增长率(%) | 3.48 | 1.92 | 14.06 | -9.78 | -4.72 | -1.49 | 25.79 | 19.54 | 40.07 | 23.1 |
| 费用率(%) | 56.64 | 42.96 | 30.07 | 27.07 | 26.48 | 31.03 | 41.41 | 41.71 | 47.12 | 49.54 |
| 净利润(万) | -38542.61 | -36638.54 | 30664.92 | 31306.94 | 50361.45 | 53046.48 | 43937.24 | 33385.39 | 22797.8 | 13485.33 |
| 净利润增长率(%) | 5.2 | -219.48 | -2.05 | -37.84 | -5.06 | 20.73 | 31.61 | 46.44 | 69.06 | 49.97 |
| 经营现金流(万) | 32192.24 | 32757.24 | 11702.59 | 43417.37 | 33838.64 | 23924.93 | 21904.88 | 9022.61 | 8838.87 | 8578.67 |
| 现金流增长率(%) | -1.72 | 179.91 | -73.05 | 28.31 | 41.44 | 9.22 | 142.78 | 2.08 | 3.03 | -303.89 |
| 净利润现金比(-) | -0.84 | -0.89 | 0.38 | 1.39 | 0.67 | 0.45 | 0.5 | 0.27 | 0.39 | 0.64 |
| 净资产收益率ROE(%) | -6.08 | -5.45 | 4.77 | 5.39 | 9.34 | 11.06 | 10.3 | 11.32 | 13.56 | 10.7 |
| 生产资本回报率(%) | -23.49 | -20.45 | 15.91 | 21.24 | 42.39 | 55.21 | 78.44 | 62.32 | 65.01 | 48.13 |
| 资本支出(万) | 49164.98 | 41760.8 | 59724.43 | 68360.43 | 54369.25 | 47739.54 | 34143.56 | 14989.01 | 12408.62 | 11173.17 |
| 折旧和摊销(万) | 34629 | 30556 | 23800 | 18555 | 14021 | 8974 | 6456 | 3695 | 2894 | 2145 |
| 归属股东权益(万) | 611438.17 | 650129.53 | 686235.36 | 580021.61 | 553714.37 | 496232.65 | 439463.52 | 395108.59 | 185191.57 | 149769.66 |
| 股东权益增长率(%) | -5.95 | -5.26 | 18.31 | 4.75 | 11.58 | 12.92 | 11.23 | 113.35 | 23.65 | 47.75 |
| 自由现金流(万) | -53172 | -47318 | -5728 | -19620 | 9998 | 13060 | 15391 | 21496 | 13337 | 4535 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 61.18 | 194.09 | 8.86 |
| 每股股东权益(元) | 5.31 | 5.64 | 5.95 | 5.49 | 5.24 | 4.7 | 4.19 | 6.02 | 3.28 | 5.37 |
| 每股股东收益(元) | -0.34 | -0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.48 | 0.49 | 0.41 | 0.5 | 0.4 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBCCB | ABBCA | AAACA | AABBA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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