神雾环保300156现金流量表 |
4185 ℃ |
|
当前股价：0.12，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2275%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （19E:--%, 20E:--%, 21E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 23310.74 | 121901.69 | 248530.18 | 80174.31 | 35791.19 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 188.39 | 283.38 | 1192.45 | 244.09 | 340.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 10162.86 | 10669.71 | 6679.73 | 73722.44 | 28235.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 33661.99 | 132854.79 | 256402.36 | 154140.84 | 64366.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 42817.59 | 224004.24 | 205450.6 | 71264.13 | 15565.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 10093.36 | 14676.71 | 9298.47 | 7350.33 | 3464.35 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | 93.4 | 16722.56 | 7757.77 | 4704.35 | 2898.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 18792.96 | 13285.13 | 12143.02 | 59890.52 | 15444.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 71797.31 | 268688.65 | 234649.86 | 143209.34 | 37372.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -38135.32 | -135833.86 | 21752.51 | 10931.49 | 26994.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 45000 | - | 1800 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 776.6 | - | 6 | 3.17 | 0.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 6933.85 | 2404.07 | - | -16.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 776.6 | 6933.85 | 47410.07 | 3.17 | 1798.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 95.13 | 5307.32 | 4187.55 | 8936.14 | 18204.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 50 | 12260 | 401.16 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1607.36 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 145.13 | 17567.32 | 4588.72 | 10543.5 | 18204.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 631.47 | -10633.47 | 42821.36 | -10540.33 | -16405.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 13950 | 82020 | 73380 | 75501 | 36800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 43075 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 13600 | 35000 | 10000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 13950 | 95620 | 151455 | 85501 | 36800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 10020.63 | 63380 | 44002.85 | 84400 | 77354.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1745.78 | 17505.54 | 7152.3 | 2766.94 | 2863.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 598.78 | 25335.05 | 17631.61 | 7062.85 | 176.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 12365.19 | 106220.59 | 68786.76 | 94229.79 | 80394.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 1584.81 | -10600.59 | 82668.24 | -8728.79 | -43594.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 2.54 | -3.13 | 116.49 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | -35916.49 | -157071.06 | 147358.6 | -8337.63 | -33005.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 36870.96 | 193942.02 | 46583.42 | 54921.05 | 74016.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 954.47 | 36870.96 | 193942.02 | 46583.42 | 41010.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | -149382.1 | 35451.25 | 70824.37 | 17548.22 | 2069.22 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 104040.08 | 22685 | 8577.95 | 1042.82 | 1996.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | 2085.42 | 2193.55 | 2182.28 | 474.01 | 513.85 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | 868.93 | 1136.8 | 1393.39 | 863.21 | 835.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 1532.98 | 1609.19 | 2098.9 | 27.45 | 27.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | -322.33 | 65.19 | 27.12 | 89.24 | 7.59 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | 14985.21 | 9754.16 | 6705.33 | 2601.73 | 3711.45 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | -120.95 | -5101.53 | - | 4862.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 7455.8 | -4015.32 | -557.39 | 25.5 | 246.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | -47.57 | -132.82 | -46.95 | -46.95 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | -4663.83 | -70678.66 | -25211.08 | -7203.07 | -5832.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | -2102.33 | -263595.01 | -49156.55 | -22223.86 | 31246.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | -21345.14 | 129728.5 | 10102.54 | 17733.2 | -12643.81 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 8712 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -38135.32 | -135833.86 | 21752.51 | 10931.49 | 26994.79 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 954.47 | 36870.96 | 193942.02 | 46583.42 | 41010.94 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 36870.96 | 193942.02 | 46583.42 | 54921.05 | 74016.29 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | -35916.49 | -157071.06 | 147358.6 | -8337.63 | -33005.35 |