*ST美300495核心经营数据

3549 ℃
当前股价:0.98,市值:7 亿,动态市盈率PE:-0.46, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1659.39%。
其中,历史营业增长率:-4.08%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 67427.95 - 67427.95 67427.95 60079.7 60085.75 24049.06 6670 5000 5000
净资产(万) 70991.25 - 386765.32 435772.73 325077.61 289744.31 260613.02 102611.47 41994.89 31222.07
总资产(万) 409823.93 - 909122.35 973006.74 820229.35 691712.26 484281.47 173798.4 96264.93 75703.23
营业收入(万) 13292.43 - 134131.7 194544.5 229886.85 230365.15 105489.33 58034.66 57272.84 53526.44
营业收入增长率(%) - -100 -31.05 -15.37 -0.21 118.38 81.77 1.33 7 47.33
营业成本(万) 13067.3 - 91843.61 128444.54 151126.14 167536.16 72249.8 37341.09 37549.83 34474.89
营业成本增长率(%) - -100 -28.5 -15.01 -9.79 131.88 93.49 -0.56 8.92 48.54
毛利率(%) 1.69 - 31.53 33.98 34.26 27.27 31.51 35.66 34.44 35.59
三项费用(万) 31223.03 - 20607.02 22193.1 21923.5 17004.34 8380.21 5609.36 5456.5 4802.88
费用增长率(%) - -100 -7.15 1.23 28.93 102.91 49.4 2.8 13.61 47.17
费用率(%) 13868.89 - 48.73 33.58 27.84 27.06 25.21 27.11 27.67 25.21
净利润(万) -70478.42 - -800.58 21487.27 38675.31 28414.51 20890.11 11024.91 10772.82 10137.52
净利润增长率(%) - -100 -103.73 -44.44 36.11 36.02 89.48 2.34 6.27 43.36
经营现金流(万) 5583.01 - -2036.21 -25963.1 16356.87 -19638.45 -18440.48 -14320.18 75.46 2859.67
现金流增长率(%) - -100 -92.16 -258.73 -183.29 6.5 28.77 -19077.18 -97.36 -5.28
净利润现金比(-) -0.08 - 2.54 -1.21 0.42 -0.69 -0.88 -1.3 0.01 0.28
净资产收益率ROE(%) -198.56 - -0.19 5.65 12.58 10.33 11.5 15.25 29.43 38.76
生产资本回报率(%) -504.76 - 3.89 299.91 561.2 478.35 392.63 471.81 465.07 416.88
资本支出(万) 18.56 - 10908.13 1512.18 2485.39 3004.6 1736.86 381.64 217.17 261.51
折旧和摊销(万) 1653 - 1271 1377 1474 1336 509 303 333 321
归属股东权益(万) 69131 - 381458.53 431812.99 321181.74 289595.53 260467.04 102558.96 41927.02 31170.7
股东权益增长率(%) - -100 -11.66 34.45 10.91 11.18 153.97 144.61 34.51 48.12
自由现金流(万) -67064 - -10207 21288 37667 26743 19671 10962 10872 10187
自由现金流增长率(%) - - - - - 35.95 79.45 0.83 6.73 51.76
每股股东权益(元) 1.03 - 5.66 6.4 5.35 4.82 10.83 15.38 8.39 6.23
每股股东收益(元) -1.02 - -0.01 0.32 0.64 0.47 0.87 1.66 2.15 2.03
同业推荐: *ST博603603, 神雾环保300156, 高能环境603588, 玉禾田300815, 城发环境000885, 旺能环境002034,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CCCCB CABCB BBACB BBCCA BABBA BACBA BACBA BACAA BABAA BABAA
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-- --- --- --+ +-+ --+ --+ -++ +-+ +-+
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
相关文章: