巴安水务300262核心经营数据 |
3987 ℃ |
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当前股价：1.88，市值：13
亿，动态市盈率PE：-4.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-559.97%。 其中，历史营业增长率：5.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 66976.7 | 66976.7 | 66976.7 | 66976.7 | 67011.86 | 67038.23 | 44695.75 | 37352 | 26680 |
| 净资产(万) | - | 9418.9 | 50418.1 | 184728.42 | 237997.86 | 231823.6 | 215246.95 | 201813.54 | 69204.13 | 60777.56 |
| 总资产(万) | - | 357759.59 | 388565.39 | 530762.31 | 591976.52 | 536865.56 | 443613.36 | 356392.37 | 176804.99 | 118968.9 |
| 营业收入(万) | - | 26363.99 | 13623.16 | 42904.57 | 95897.08 | 110427.22 | 91015.52 | 103022.12 | 67926.74 | 35071.77 |
| 营业收入增长率(%) | - | 93.52 | -68.25 | -55.26 | -13.16 | 21.33 | -11.65 | 51.67 | 93.68 | -22.23 |
| 营业成本(万) | - | 22192.32 | 54193.65 | 31688.11 | 62333.93 | 73739.79 | 50836.92 | 68287.43 | 49292.33 | 20947.99 |
| 营业成本增长率(%) | - | -59.05 | 71.02 | -49.16 | -15.47 | 45.05 | -25.55 | 38.54 | 135.31 | -32.12 |
| 毛利率(%) | - | 15.82 | -297.81 | 26.14 | 35 | 33.22 | 44.14 | 33.72 | 27.43 | 40.27 |
| 三项费用(万) | - | 35569.1 | 35689.67 | 33263.78 | 32544.01 | 28507.43 | 26219.66 | 14928.44 | 8183.31 | 6756.5 |
| 费用增长率(%) | - | -0.34 | 7.29 | 2.21 | 14.16 | 8.73 | 75.64 | 82.43 | 21.12 | 13.34 |
| 费用率(%) | - | 852.63 | -87.97 | 296.56 | 96.96 | 77.7 | 65.26 | 42.98 | 43.92 | 47.84 |
| 净利润(万) | - | -40865.69 | -138905.34 | -48392.58 | 7920.15 | 11483.8 | 12992.21 | 13859.51 | 7620.9 | 7510.53 |
| 净利润增长率(%) | - | -70.58 | 187.04 | -711.01 | -31.03 | -11.61 | -6.26 | 81.86 | 1.47 | 17.47 |
| 经营现金流(万) | - | 1096.46 | 11056.82 | 18845.23 | -9789.78 | -33338.02 | -41949.39 | -42020.93 | -13246.09 | 13873.87 |
| 现金流增长率(%) | - | -90.08 | -41.33 | -292.5 | -70.63 | -20.53 | -0.17 | 217.23 | -195.48 | -152.22 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.03 | -0.08 | -0.39 | -1.24 | -2.9 | -3.23 | -3.03 | -1.74 | 1.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -136.59 | -118.14 | -22.9 | 3.37 | 5.14 | 6.23 | 10.23 | 11.73 | 13.18 |
| 生产资本回报率(%) | - | -54.12 | -205.52 | -107.86 | 23.49 | 69.06 | 93.84 | 113.61 | 77.1 | 80.74 |
| 资本支出(万) | - | 64.01 | 1345.47 | 5769.69 | 10578.98 | 2705.77 | 5150.56 | 1787.4 | 1833.26 | 886.68 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2909 | 3094 | 2602 | 2470 | 1683 | 1172 | 677 | 670 | 613 |
| 归属股东权益(万) | - | 17707.05 | 55289.95 | 185314.35 | 236170.7 | 231165.8 | 213889.45 | 199898.03 | 67195.25 | 60000.71 |
| 股东权益增长率(%) | - | -67.97 | -70.16 | -21.53 | 2.17 | 8.08 | 7 | 197.49 | 11.99 | 13.06 |
| 自由现金流(万) | - | -35769 | -128621 | -50193 | -56 | 11268 | 10371 | 12980 | 6547 | 7255 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 98.26 | -9.76 | 61.08 |
| 每股股东权益(元) | - | 0.26 | 0.83 | 2.77 | 3.53 | 3.45 | 3.19 | 4.47 | 1.8 | 2.25 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.58 | -1.95 | -0.7 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.32 | 0.21 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CACCB | BCCCB | BCCCA | BCCCA | ABCBA | BBCBA | BBCBA | ABABA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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