科泰电源300153现金流量表 |
3127 ℃ |
|
当前股价：6.4，市值：20
亿，动态市盈率PE：61.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.35%。 其中，历史营业增长率：9.45%，净利增长率：2.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 120542.15 | 98103.41 | 106731.65 | 85604.64 | 112826.38 | 123165.1 | 118995.66 | 86902.29 | 72319.74 | 64112.03 |
| 收到的税费返还(万) | 697.59 | 513.38 | 226.1 | 726.99 | 3088.89 | 1763.74 | 1123.43 | 708.86 | 1095.33 | 487.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3653.8 | 4325.95 | 7807.82 | 5633.59 | 4160.73 | 9912.25 | 4421.19 | 4990.47 | 4009.87 | 3241.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 124893.54 | 102942.74 | 114765.57 | 91965.22 | 120076.01 | 134841.09 | 124540.28 | 92601.62 | 77424.94 | 67840.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 97108.72 | 80474.84 | 81914.45 | 76661.66 | 93871.21 | 104401.61 | 106582.56 | 71916.3 | 62850.11 | 57999.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6900.77 | 6375.82 | 6173.75 | 5998.89 | 8813.87 | 8245.91 | 7231.73 | 7881.48 | 5362.43 | 3967.63 |
| 支付的各项税费(万) | 1220.65 | 1830.56 | 1973.83 | 1420.92 | 3642.2 | 2497.89 | 4686.93 | 3241.5 | 1862.96 | 1614.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6913.03 | 8507.44 | 6989.22 | 11003.63 | 11230.32 | 12984.4 | 10790.21 | 12069.34 | 7122.68 | 4901.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 112143.17 | 97188.66 | 97051.25 | 95085.1 | 117557.6 | 128129.81 | 129291.44 | 95108.62 | 77198.19 | 68483.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12750.37 | 5754.08 | 17714.32 | -3119.88 | 2518.42 | 6711.28 | -4751.16 | -2507 | 226.76 | -642.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4385.79 | 4329.59 | - | 4782.33 | - | - | 200 | 1250 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 273.04 | - | 269.4 | 266.4 | 319.41 | 853.4 | 741.34 | 582.34 | 355.18 | 203.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 27.18 | 11.53 | 14.22 | 128.19 | 3937.66 | 277.22 | 182.41 | 9.79 | 1.99 | 13.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 873.45 | 727.95 | - | - | 8645.58 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 637.94 | - | 655.18 | - | 1024 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 300.22 | 4397.32 | 5251.15 | 1268.04 | 10422.53 | 1130.62 | 1947.75 | 9437.7 | 1607.17 | 216.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 786.51 | 194.88 | 310.87 | 938.78 | 1328.7 | 5068.09 | 4641.36 | 4066.88 | 5247.82 | 5654.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 11809.4 | 1941 | - | 8403.16 | 6694 | 6425 | 800 | 4200 | 3250 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 57.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 786.51 | 12004.28 | 2309.71 | 938.78 | 9731.86 | 11762.09 | 11066.36 | 4866.88 | 9450.21 | 8904.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -486.29 | -7606.96 | 2941.44 | 329.26 | 690.67 | -10631.47 | -9118.61 | 4570.82 | -7843.04 | -8687.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 40.25 | - | 526.93 | 350 | 284.59 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 40.25 | - | 526.93 | 350 | 284.59 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14767.02 | 17944.14 | 26105.57 | 28612.33 | 16297.83 | 20560.9 | 25190.96 | 25291.86 | 19683.02 | 9133.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 979.41 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14767.02 | 17944.14 | 26105.57 | 28612.33 | 17317.49 | 20560.9 | 25717.9 | 25641.86 | 19967.61 | 9133.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20162.08 | 18692.15 | 20729.32 | 35313.7 | 16319.24 | 11399.85 | 20748.26 | 21835.77 | 14318.36 | 6233.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 639.68 | 810.77 | 711.82 | 1754.46 | 2486.42 | 3658.6 | 3512.6 | 3718.22 | 2545.2 | 1685.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 139.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20940.81 | 19502.92 | 21441.14 | 37068.16 | 18805.66 | 15058.45 | 24260.86 | 25554 | 16863.56 | 7919.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6173.79 | -1558.78 | 4664.43 | -8455.84 | -1488.17 | 5502.45 | 1457.04 | 87.86 | 3104.05 | 1214.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 258.19 | 773.12 | -334.68 | -118.52 | -36.07 | 814.62 | -297.08 | 163.49 | 80.84 | -65.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6348.48 | -2638.53 | 24985.51 | -11364.98 | 1684.86 | 2396.88 | -12709.81 | 2315.16 | -4431.4 | -8180.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38688.78 | 41327.31 | 16341.81 | 27706.78 | 26021.93 | 23625.05 | 36334.86 | 34019.7 | 38451.09 | 46632 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45037.26 | 38688.78 | 41327.31 | 16341.81 | 27706.78 | 26021.93 | 23625.05 | 36334.86 | 34019.7 | 38451.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3103.98 | 2728.42 | 999.02 | -19217.13 | 543.25 | 1751.2 | 2716.49 | 3246.79 | 5076.86 | 3132.72 |
| 资产减值准备(万) | -1470.66 | -2441.28 | -1120.43 | 11596.74 | 837.13 | 1713.6 | 2060.01 | -200.89 | 1547.4 | 929.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1363.51 | 1342.42 | 1317.05 | 1592.74 | 2763.49 | 1855.7 | 1640.64 | 2150.12 | 1119.63 | 874.66 |
| 无形资产摊销(万) | 40.65 | 104.71 | 299.1 | 301.23 | 100.31 | 95.89 | 94.05 | 164.1 | 150.85 | 87.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 124.59 | 121.61 | 71.15 | 148.86 | 201.07 | 153.39 | 152.06 | 311.95 | 94.98 | 28.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 24.09 | 6.91 | 24.72 | -0.09 | -704 | 41.55 | -205.53 | 12.86 | 7.32 | 4.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.37 | 28.25 | 5.07 | 424.44 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 372.58 | 809.94 | 1055.01 | 875.45 | 926.27 | -306.19 | 613.73 | 482.2 | 64.36 | 131.18 |
| 投资损失(万) | -477 | -611.05 | 1968.04 | 3.43 | 6818.12 | -20.45 | -1651.93 | -4466.84 | -1713.92 | -789.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | 502.73 | 465.62 | 93.17 | -1062.07 | -587.68 | -606.81 | -569.27 | -762.57 | 15.77 | -114.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | -56.2 | -6.79 | -30.03 | -288.79 | - | - | - | 10.26 | 66.2 | - |
| 存货的减少(万) | -14082.65 | -2580.69 | 1198 | -7554.33 | -42.4 | 14590.52 | -6033.25 | -21037.64 | 860.49 | -8014.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2482.28 | -3597.36 | 6928.97 | 14772.23 | -1548.15 | -3263.84 | -19231.93 | -15138.62 | -24728.18 | -12588.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20596.31 | 9158.61 | 4905.47 | -4712.59 | -6788.99 | -9293.3 | 15629.94 | 32666.37 | 17719.89 | 15676.92 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 33.85 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12750.37 | 5754.08 | 17714.32 | -3119.88 | 2518.42 | 6711.28 | -4751.16 | -2507 | 226.76 | -642.33 |
| 现金的期末余额(万) | 45037.26 | 38688.78 | 41327.31 | 16341.81 | 27706.78 | 26021.93 | 23625.05 | 36334.86 | 34019.7 | 38451.09 |
| 现金的期初余额(万) | 38688.78 | 41327.31 | 16341.81 | 27706.78 | 26021.93 | 23625.05 | 36334.86 | 34019.7 | 38451.09 | 46632 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6348.48 | -2638.53 | 24985.51 | -11364.98 | 1684.86 | 2396.88 | -12709.81 | 2315.16 | -4431.4 | -8180.91 |