新动力300152现金流量表 |
3635 ℃ |
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当前股价：6.05，市值：43
亿，动态市盈率PE：-90.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-142.82%。 其中，历史营业增长率：4.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 16177.93 | 16648.01 | 13106.41 | 44619.75 | 49687.33 | 46911.99 | 64892.2 | 87256.08 | 56536.88 | 71432.57 |
| 收到的税费返还(万) | 4.01 | 83.07 | 104.47 | 230.79 | 145.78 | 9.41 | 45.05 | 0.06 | 32.62 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1896.56 | 2023.74 | 3638.42 | 14442.41 | 7805.76 | 17710.01 | 6256.43 | 13311.36 | 1386.78 | 5814.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 18078.5 | 18754.82 | 16849.29 | 59292.96 | 57638.87 | 64631.41 | 71193.68 | 100567.5 | 57956.29 | 77246.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5694.53 | 5515.29 | 2231.56 | 24729.82 | 26142.96 | 31024.43 | 50913.66 | 50398.39 | 46610.26 | 60324.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5521.15 | 5362.93 | 5121.06 | 8212.81 | 10031.18 | 11723.06 | 11607.72 | 9730.97 | 9639.65 | 7723.31 |
| 支付的各项税费(万) | 1654.28 | 1229.18 | 1768.93 | 3340.19 | 3289.72 | 5906.52 | 6539.61 | 6663.11 | 5703.81 | 2847.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4266.3 | 5070.25 | 14774.25 | 14995.11 | 14642.13 | 19373.96 | 12280.88 | 9460.91 | 8082.85 | 6833.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 17136.26 | 17177.65 | 23895.8 | 51277.93 | 54105.99 | 68027.97 | 81341.88 | 76253.38 | 70036.57 | 77728.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 942.24 | 1577.17 | -7046.51 | 8015.02 | 3532.87 | -3396.56 | -10148.2 | 24314.12 | -12080.28 | -481.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5800 | 65.26 | 217.44 | - | 8730 | 22700 | 26150 | 6940 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 83.25 | 137.48 | 64.96 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 797.36 | 301.18 | 384.72 | 17.4 | 47.4 | 7183.3 | 56.66 | 2.13 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 650 | - | 12018.17 | 4483.33 | 8143 | 4432.75 | 4572.06 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 84.29 | - | - | - | - | 900 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 7247.36 | 366.44 | 12704.63 | 4500.73 | 16920.4 | 34399.3 | 30916.21 | 7907.09 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 370.35 | 364.03 | 187.79 | 2188.61 | 1477.85 | 491.05 | 2520.22 | 15650.14 | 6550.1 | 9303.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 5800 | 491.56 | 50 | - | 23346 | 13200 | 21834.24 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 32.49 | - | - | 12500 | - | 4994.41 | 3779.56 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5804.34 | - | - | - | 158.59 | - | 2594.04 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 370.35 | 6168.37 | 5987.79 | 2712.66 | 1527.85 | 649.64 | 38366.22 | 31444.17 | 33378.75 | 13083.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -370.35 | 1078.99 | -5621.35 | 9991.97 | 2972.88 | 16270.76 | -3966.92 | -527.97 | -25471.66 | -13083.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 10 | - | - | 200 | - | 1001.6 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7189 | 1000 | 992 | 4945.36 | 750 | 10156.64 | 19230 | 49460 | 69750 | 35941.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 7000 | 30 | - | 300 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7189 | 1000 | 1002 | 4945.36 | 750 | 17356.64 | 19260 | 50461.6 | 70050 | 35941.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7505.73 | 2205.99 | 4008.58 | 9032.69 | 5450 | 20837.96 | 13284.83 | 63095.41 | 39974.06 | 25664.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 190.57 | 245.08 | 726.36 | 1205.13 | 1837.88 | 5265.22 | 3104.55 | 1874.62 | 2608.38 | 2236.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 681.79 | 809.49 | 76.25 | 1000 | 401.57 | 4000 | 100 | 4121.29 | - | 2654.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8378.09 | 3260.56 | 4811.19 | 11237.81 | 7689.45 | 30103.18 | 16489.38 | 69091.32 | 42582.43 | 30554.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1189.09 | -2260.56 | -3809.19 | -6292.45 | -6939.45 | -12746.54 | 2770.62 | -18629.72 | 27467.57 | 5386.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -0.02 | 0.02 | 1.19 | 12.07 | 17.58 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -617.2 | 395.6 | -16477.05 | 11714.53 | -433.68 | 128.85 | -11332.43 | 5174.01 | -10084.38 | -8178.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 692.51 | 296.91 | 16773.96 | 5059.43 | 5493.11 | 5364.26 | 16696.68 | 11522.67 | 21607.05 | 29785.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 75.31 | 692.51 | 296.91 | 16773.96 | 5059.43 | 5493.11 | 5364.26 | 16696.68 | 11522.67 | 21607.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6999.89 | -8679.6 | -26652.46 | 1312.9 | 1270.25 | -50935.32 | 2878.12 | -13389.08 | 3203.18 | 4857.04 |
| 资产减值准备(万) | 1344.43 | 1577.98 | 20652.02 | 233 | 6424.94 | 32563.76 | 2787.8 | 7172.71 | 3411.87 | 3807.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1222.51 | 1002.25 | 1372.57 | 1556.46 | 1840.31 | 1514.72 | 1748.86 | 2301.35 | 2550.01 | 2372.55 |
| 无形资产摊销(万) | 284.11 | 408.08 | 1763.16 | 2335.48 | 2233 | 1880.76 | 1837.54 | 670.96 | 376.25 | 293.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 105.88 | 35.32 | 494.61 | 323.71 | 709.88 | 279.1 | 218.07 | 67.12 | 199.27 | 172.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.02 | 56.06 | -134.83 | 392.51 | 7.24 | -38.92 | -2756.6 | -14 | -8.4 | -12.96 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 7.05 | - | - | - | 34.79 | -4.4 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 398.06 | 383.36 | 733.84 | 1220.16 | 1362.37 | 1385.06 | 2035.65 | 2111.72 | 1687.42 | 1079.68 |
| 投资损失(万) | 145.2 | -1654.17 | -362.54 | -794.21 | -9664.92 | 1504.48 | -7280.86 | -138.29 | -64.81 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | -154.94 | 718.4 | 518.59 | -1563.82 | -451.94 | -146.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -629.67 | -26.66 | -42.8 | -42.45 | -82.24 | - |
| 存货的减少(万) | -3268.52 | -3771.53 | -2710.51 | 13014.27 | -320.55 | 8638 | 10515.4 | 660.37 | -1101.8 | -13966.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3029.61 | -113.68 | 62302.79 | 30727.81 | 36608.22 | 30785.13 | -16485.37 | 10582.03 | -20399.54 | -8470.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4113.88 | 11866.32 | -64505.17 | -44421.91 | -36153.26 | -31699.86 | -6118.19 | 15895.51 | -1313.03 | 9532.35 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -86.52 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 942.24 | 1577.17 | -7046.51 | 8015.02 | 3532.87 | -3396.56 | -10148.2 | 24314.12 | -12080.28 | -481.87 |
| 现金的期末余额(万) | 75.31 | 692.51 | 296.91 | 16773.96 | 5059.43 | 5493.11 | 5364.26 | 16696.68 | 11522.67 | 21607.05 |
| 现金的期初余额(万) | 692.51 | 296.91 | 16773.96 | 5059.43 | 5493.11 | 5364.26 | 16696.68 | 11522.67 | 21607.05 | 29785.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -617.2 | 395.6 | -16477.05 | 11714.53 | -433.68 | 128.85 | -11332.43 | 5174.01 | -10084.38 | -8178.24 |