先河环保300137现金流量表 |
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当前股价：5.83，市值：31
亿，动态市盈率PE：-20.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-172.18%。 其中，历史营业增长率：18.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 97050.48 | 83239.99 | 113826.99 | 118518.27 | 145280.51 | 110736.86 | 121581.56 | 96977.08 | 71444.87 | 44283.89 |
| 收到的税费返还(万) | 944.15 | 560.34 | 1393.28 | 1235.22 | 2617.32 | 4078.04 | 1873.69 | 769.85 | 511.54 | 783.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6060.53 | 7779.5 | 7268.6 | 11258.92 | 15790.43 | 5597.1 | 3994.11 | 3421.56 | 1796.34 | 3497.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 104055.16 | 91579.83 | 122488.87 | 131012.4 | 163688.26 | 120412 | 127449.35 | 101168.49 | 73752.75 | 48564.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45859.72 | 47431.74 | 49293.2 | 54302.06 | 63095.98 | 78867.94 | 67510.3 | 54636.84 | 42238.09 | 32060.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30375.7 | 28804.47 | 23910.09 | 20172.41 | 21720.49 | 17492.26 | 14656.4 | 9953.51 | 7714.82 | 4589.81 |
| 支付的各项税费(万) | 7682.09 | 10196.54 | 15857.66 | 13640.96 | 17884.71 | 14639.41 | 9213.87 | 8426.07 | 7174.97 | 4781.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19148.25 | 19833.9 | 21792.77 | 27031.5 | 25714.84 | 16638.73 | 16927.56 | 12971.52 | 13586.96 | 7020.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 103065.75 | 106266.65 | 110853.71 | 115146.94 | 128416.02 | 127638.34 | 108308.13 | 85987.94 | 70714.85 | 48452.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 989.41 | -14686.82 | 11635.16 | 15865.46 | 35272.24 | -7226.34 | 19141.23 | 15180.55 | 3037.9 | 112.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 35000 | - | - | 2700 | 3000 | 4000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 414.84 | 746.33 | - | 5.09 | 6.18 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.8 | 136.57 | 111.02 | 109.13 | 714.29 | - | - | 16.83 | 285.92 | 61.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 500 | 267 | 10 | 1407.69 | - | 50.74 | 0.11 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 216.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35642.29 | 1382.9 | 378.02 | 2824.22 | 5128.17 | 4000 | 50.74 | 16.94 | 285.92 | 61.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 608.93 | 1797.35 | 1503.13 | 1876.4 | 2653.18 | 733.62 | 2207.06 | 1945.76 | 4662.11 | 4080.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 19000 | 28000 | 310 | 1200 | 4500 | - | 1000 | 3000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 230 | - | - | - | - | 3555.97 | 485.67 | 6143.08 | 3289.06 | 2579.42 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19838.93 | 29797.35 | 1813.13 | 3076.4 | 7153.18 | 4289.59 | 3692.74 | 11088.85 | 7951.16 | 6659.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 15803.36 | -28414.45 | -1435.11 | -252.18 | -2025.01 | -289.59 | -3642 | -11071.91 | -7665.24 | -6598.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 204 | - | - | - | - | - | 8086 | 400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 204 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 13400 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 204 | - | - | 13400 | - | - | 8086 | 400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 13400 | - | - | - | 1906.21 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 439.2 | 5529.16 | 5746.17 | 6182.16 | 1013.43 | 2286.32 | 3975.28 | 2010.14 | 1042.39 | 1109.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 439.2 | 163.34 | 380.35 | 728.41 | 471.48 | 564.34 | 531.33 | 288.16 | - | 80.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 369.94 | 624.35 | 633.1 | 7299.07 | 1156.86 | 3690.2 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 809.14 | 6153.51 | 6379.27 | 13481.22 | 15570.29 | 5976.52 | 3975.28 | 2010.14 | 2948.6 | 1109.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -809.14 | -6153.51 | -6175.27 | -13481.22 | -15570.29 | 7423.48 | -3975.28 | -2010.14 | 5137.4 | -709.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 75.17 | 255.49 | -54.85 | -120.45 | 19.94 | 68.28 | -49.08 | 30.15 | 49.31 | -14.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16058.81 | -48999.29 | 3969.93 | 2011.61 | 17696.88 | -24.17 | 11474.87 | 2128.66 | 559.36 | -7210.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30339.18 | 79338.47 | 75368.54 | 73356.93 | 55660.05 | 55684.23 | 44209.36 | 42080.7 | 41391.99 | 48602.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46397.99 | 30339.18 | 79338.47 | 75368.54 | 73356.93 | 55660.05 | 55684.23 | 44209.36 | 41951.36 | 41391.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11806.09 | -13113.95 | 7412.38 | 13750.38 | 26276.56 | 26722.12 | 19955.51 | 11684.02 | 9181.76 | 7183.37 |
| 资产减值准备(万) | 17045.84 | 19091.89 | 7374.11 | 4290.05 | 3567.6 | 5301.27 | 2823.44 | 2050.67 | 1971 | 2516.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2595.88 | 3063.91 | 3464.25 | 3098.52 | 2817.27 | 2496.92 | 2371.69 | 2166.73 | 1625.22 | 1226.83 |
| 无形资产摊销(万) | 101.67 | 181.59 | 191.88 | 241.85 | 493.95 | 456.51 | 371.57 | 376.05 | 336 | 335.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 103.69 | 299.09 | 214 | 224.34 | 117.52 | 303.03 | 218.31 | 258.36 | 210.53 | 4.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.36 | -105.44 | -75.6 | -31.58 | -33.5 | - | -2.08 | -11.01 | 111.73 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.9 | 11.82 | 1.02 | 4.12 | - | - | - | - | - | -39.59 |
| 公允价值变动损失(万) | 109.53 | -113.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 78.56 | 82.54 | 71.96 | - | 235.7 | 185.76 | 35.76 | 35.76 | 57.37 | 35.76 |
| 投资损失(万) | -326.66 | -1324.46 | -287.94 | 207.63 | -14.86 | - | 1.58 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1226.61 | -1735.25 | -324.7 | -34.04 | -117.85 | -819.84 | -339.06 | -229.79 | -54.93 | -371.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | -41.59 | 17.04 | - | -3.98 | -3.98 | -3.98 | -4.35 | -5.26 | -37.19 | - |
| 存货的减少(万) | -5003.27 | 1106.38 | 972.16 | 6055.52 | 7412.91 | -5791.75 | -14092.51 | -2044.98 | 1474.32 | -7264.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5535.21 | -23886.23 | -2665.14 | -12822.31 | -95.63 | -36645.87 | -8804.04 | -4201.1 | -9797.1 | -4310.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4576.35 | 1092.03 | -5267.63 | 884.96 | -5383.47 | 569.49 | 16605.41 | 5101.11 | -2040.82 | 795.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 989.41 | -14686.82 | 11635.16 | 15865.46 | 35272.24 | -7226.34 | 19141.23 | 15180.55 | 3037.9 | 112.18 |
| 现金的期末余额(万) | 46397.99 | 30339.18 | 79338.47 | 75368.54 | 73356.93 | 55660.05 | 55684.23 | 44209.36 | 41951.36 | 41391.99 |
| 现金的期初余额(万) | 30339.18 | 79338.47 | 75368.54 | 73356.93 | 55660.05 | 55684.23 | 44209.36 | 42080.7 | 41391.99 | 48602.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16058.81 | -48999.29 | 3969.93 | 2011.61 | 17696.88 | -24.17 | 11474.87 | 2128.66 | 559.36 | -7210.8 |