大富科技300134核心经营数据 |
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当前股价：12.05，市值：92
亿，动态市盈率PE：-19.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-126.96%。 其中，历史营业增长率：12.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 76749.8 | 76749.8 | 76749.8 | 76749.8 | 76749.8 | 76749.8 | 76749.8 | 76749.8 | 76749.8 | 65280 |
| 净资产(万) | 416876.43 | 460602.26 | 472488.5 | 478233.96 | 511068.23 | 499241.42 | 534757.88 | 534788.97 | 587464.49 | 255153.92 |
| 总资产(万) | 593308.66 | 649907.38 | 652466.05 | 626373.27 | 615315.46 | 620560.75 | 666141.46 | 707360.48 | 779273.04 | 434926.84 |
| 营业收入(万) | 232361.26 | 249524.11 | 259246.01 | 236640.31 | 218554.61 | 233756.65 | 182149.19 | 177929.52 | 240739.52 | 206076.04 |
| 营业收入增长率(%) | -6.88 | -3.75 | 9.55 | 8.28 | -6.5 | 28.33 | 2.37 | -26.09 | 16.82 | -15.92 |
| 营业成本(万) | 192541.87 | 198184.9 | 201843.98 | 212048.38 | 173975.56 | 183016.17 | 156790.67 | 155960.11 | 187601.98 | 161944.95 |
| 营业成本增长率(%) | -2.85 | -1.81 | -4.81 | 21.88 | -4.94 | 16.73 | 0.53 | -16.87 | 15.84 | -6.87 |
| 毛利率(%) | 17.14 | 20.57 | 22.14 | 10.39 | 20.4 | 21.71 | 13.92 | 12.35 | 22.07 | 21.41 |
| 三项费用(万) | 40518.73 | 29935.48 | 26360.57 | 25525.03 | 22212.22 | 23629.85 | 25089.63 | 40703.25 | 38562.12 | 36438.43 |
| 费用增长率(%) | 35.35 | 13.56 | 3.27 | 14.91 | -6 | -5.82 | -38.36 | 5.55 | 5.83 | 15.68 |
| 费用率(%) | 101.76 | 58.31 | 45.92 | 103.79 | 49.83 | 46.57 | 98.94 | 185.27 | 72.57 | 82.57 |
| 净利润(万) | -43740.87 | -17401.76 | 10617.33 | -26125.66 | 5951.55 | -35523 | -229.3 | -52406.86 | 12873.22 | 9783.39 |
| 净利润增长率(%) | 151.36 | -263.9 | -140.64 | -538.97 | -116.75 | 15391.93 | -99.56 | -507.1 | 31.58 | -81.73 |
| 经营现金流(万) | 11017.95 | 7947.72 | 17183.56 | 2736.81 | 15758.61 | 58346.26 | 4927.99 | 10620.23 | 33835.75 | 14099.97 |
| 现金流增长率(%) | 38.63 | -53.75 | 527.87 | -82.63 | -72.99 | 1083.98 | -53.6 | -68.61 | 139.97 | -70.36 |
| 净利润现金比(-) | -0.25 | -0.46 | 1.62 | -0.1 | 2.65 | -1.64 | -21.49 | -0.2 | 2.63 | 1.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | -9.97 | -3.73 | 2.23 | -5.28 | 1.18 | -6.87 | -0.04 | -9.34 | 3.06 | 3.81 |
| 生产资本回报率(%) | -17.3 | -6.39 | 4.31 | -14.99 | 2.39 | -24.32 | 0.19 | -32.02 | 8.35 | 6.2 |
| 资本支出(万) | 21682.96 | 43578.01 | 69894.31 | 40900.44 | 29825.27 | 32611.46 | 29048.18 | 23456.36 | 42422.29 | 39549.68 |
| 折旧和摊销(万) | 30919 | 22098 | 19047 | 22835 | 22105 | 21481 | 23109 | 21936 | 18557 | 19118 |
| 归属股东权益(万) | 396143.58 | 442664.86 | 457376.3 | 467971.88 | 503101.91 | 499554.97 | 535000.17 | 532316.36 | 583632.63 | 251935.57 |
| 股东权益增长率(%) | -10.51 | -3.22 | -2.26 | -6.98 | 0.71 | -6.63 | 0.5 | -8.79 | 131.66 | -2 |
| 自由现金流(万) | -38369 | -38513 | -41556 | -47020 | -4165 | -46582 | -3469 | -52696 | -11399 | -10828 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.27 | 366.32 |
| 每股股东权益(元) | 5.16 | 5.77 | 5.96 | 6.1 | 6.56 | 6.51 | 6.97 | 6.94 | 7.6 | 3.86 |
| 每股股东收益(元) | -0.62 | -0.22 | 0.12 | -0.38 | 0.05 | -0.46 | 0.03 | -0.67 | 0.16 | 0.15 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BBCCB | BBACB | CCCCB | BBACB | BBCCB | CCCCB | CCCCB | BCACA | BCACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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