英唐智控300131现金流量表 |
3781 ℃ |
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当前股价：8.36，市值：95
亿，动态市盈率PE：151.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.64%。 其中，历史营业增长率：26.31%，净利增长率：10.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 511613.56 | 563959.65 | 688095.3 | 1190897.51 | 1381556.94 | 1161440.89 | 711166.64 | 408802.05 | 184720.81 | 43654.7 |
| 收到的税费返还(万) | 68.6 | 80.75 | 1517.97 | 1248.21 | 1070.17 | 794.03 | 637.1 | 953.85 | 5058.17 | 5841.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6770.13 | 5030.51 | 3659.65 | 7794.3 | 7939.55 | 2648.29 | 5932.93 | 51189.52 | 5088.82 | 1633 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 518452.3 | 569070.91 | 693272.92 | 1199940.02 | 1390566.66 | 1164883.22 | 717736.67 | 460945.41 | 194867.79 | 51129.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 458041.46 | 499445.6 | 594568.81 | 1131460.49 | 1237499.47 | 1128950.64 | 721393.83 | 424720.33 | 191856.73 | 39004.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21225.24 | 19690.21 | 20848.17 | 13396.19 | 18921.83 | 19135.51 | 13833.32 | 9933.81 | 5697.61 | 8247.33 |
| 支付的各项税费(万) | 7547.21 | 10132.38 | 10132.84 | 11786.4 | 10358.62 | 12033.19 | 7420.89 | 9197.5 | 2939.67 | 1514.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18903.91 | 19803.97 | 33260.33 | 29691.81 | 24097.92 | 26575.88 | 22377.25 | 14394.22 | 10341.44 | 11531.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 505717.82 | 549072.16 | 658810.15 | 1186334.88 | 1290877.84 | 1186695.21 | 765025.29 | 458245.86 | 210835.45 | 60297.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12734.48 | 19998.75 | 34462.77 | 13605.14 | 99688.82 | -21812 | -47288.62 | 2699.55 | -15967.66 | -9168.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1811.26 | 11262.45 | 30872 | 101954.7 | 111965 | 72600 | 15900 | 5024.01 | 14250.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 137.32 | 1241.46 | 347.01 | 158.32 | 81.32 | 670.04 | 43.14 | 81.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 395.43 | 0.72 | 42.67 | 139.47 | 196.15 | 24.59 | 18.88 | - | 1.35 | 390.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 4750.52 | 146279.07 | 860.7 | - | 1012.5 | 498.66 | 11548 | 16542.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1785.32 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 395.43 | 1811.98 | 16192.96 | 178531.99 | 103358.56 | 112147.91 | 73712.7 | 18854.02 | 16616.51 | 31264.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29206.65 | 1802.25 | 2431.82 | 8643.15 | 14644.99 | 2618.05 | 3092.76 | 5571.35 | 1224.93 | 3709.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6601.2 | 2628.96 | 29870 | 91128.7 | 123438 | 77660.5 | 15900 | - | 10490.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 13275.94 | 14493.68 | - | 27308.53 | 7029.22 | 1137.82 | 15659.32 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 18.9 | - | 66.46 | 130.75 | 358.67 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29225.55 | 8403.45 | 18403.17 | 53137.58 | 106132.36 | 153364.59 | 87782.48 | 22609.17 | 16884.25 | 14199.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28830.12 | -6591.48 | -2210.22 | 125394.41 | -2773.79 | -41216.68 | -14069.79 | -3755.15 | -267.74 | 17064.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1000 | 29425.61 | - | - | 117.07 | 860 | 735 | 585 | 19763.96 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1000 | - | - | - | 117.07 | 860 | 735 | 585 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 66992.5 | 58410.77 | 118771.27 | 268692.07 | 455931.56 | 465770.28 | 239206.91 | 110489.15 | 35626.46 | 25565.4 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 45790.4 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 52057.28 | 39086.65 | 84216.19 | 451728.11 | 408303.57 | 411350.81 | 249832.68 | 408.69 | 2158.16 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 120049.78 | 126923.03 | 202987.47 | 720420.17 | 864352.2 | 923771.49 | 489774.59 | 111482.84 | 57548.58 | 25565.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63138.7 | 70860.03 | 146223.43 | 357600.73 | 430270.35 | 472452.5 | 140010.86 | 73008.06 | 41141.18 | 23804.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2327.57 | 5993.41 | 8265.1 | 20055.2 | 25498.82 | 21583.45 | 22915 | 6069.58 | 4432.14 | 3052.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 147 | 1500 | 4081.62 | 1909.26 | 1079.64 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 44843.72 | 52817.6 | 69314.87 | 484519.34 | 512893.41 | 376466.66 | 262713.3 | 8312.18 | 888.96 | 4543.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 110309.99 | 129671.05 | 223803.4 | 862175.27 | 968662.59 | 870502.61 | 425639.16 | 87389.82 | 46462.28 | 31401.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9739.79 | -2748.02 | -20815.93 | -141755.1 | -104310.39 | 53268.87 | 64135.43 | 24093.02 | 11086.3 | -5835.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -169.91 | 82.93 | -673.05 | -1924.01 | -204.37 | 555.82 | -565.14 | 0.45 | 23.47 | 64.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6525.75 | 10742.19 | 10763.58 | -4679.56 | -7599.74 | -9203.98 | 2211.89 | 23037.87 | -5125.62 | 2124.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35025.48 | 24283.29 | 13519.71 | 18199.27 | 25799.01 | 35002.99 | 32791.1 | 9753.24 | 14878.86 | 12754.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28499.74 | 35025.48 | 24283.29 | 13519.71 | 18199.27 | 25799.01 | 35002.99 | 32791.1 | 9753.24 | 14878.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4624.69 | 4722.86 | 1699.2 | 22224.28 | 6973.67 | 19856.25 | 17705.87 | 21016.66 | 3735.94 | 2423.9 |
| 资产减值准备(万) | 3215.12 | 2548.4 | 2662.23 | 30637.17 | 7805.39 | 915.48 | 5051.86 | 2743.08 | 1690.86 | 3469.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 977.35 | 1353.42 | 1484.11 | 1066.83 | 611.75 | 322.52 | 436.92 | 294.55 | 937.07 | 1473.13 |
| 无形资产摊销(万) | 2126.19 | 1799.97 | 1751.37 | 3645.45 | 1897.79 | 1080.45 | 1103.78 | 703.63 | 1094.93 | 709.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 231.91 | 275.54 | 327.26 | 1969.52 | 664.87 | 246.07 | 339.68 | 238.62 | 461.77 | 595.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.14 | -89.71 | 77.34 | 316.39 | -14.99 | 13.55 | 9.69 | 1.9 | 142.72 | 46.93 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 9.53 | 12.01 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2457.43 | - | - | - | - | - | - | - | 11.05 | -11.05 |
| 财务费用(万) | 5281.47 | 12231.09 | 9273.15 | 22660.03 | 23322.61 | 17441.77 | 8406.17 | 2984.4 | 1391.88 | 1739.66 |
| 投资损失(万) | 3061.66 | 62.73 | -2575.3 | -57762.87 | -199.28 | -61.7 | -81.32 | -6347.73 | -27.75 | -10279.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1202.68 | 214.35 | 172.33 | -2561.92 | 2168.33 | -68.28 | -714.23 | -604.8 | 39.13 | 96.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -100.26 | -185.11 | -260.99 | 937.71 | -184.95 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 13963.02 | -3872.04 | 4081.97 | -33717.02 | 2104.99 | 644.02 | -10759.52 | -38417.04 | 1374.01 | 6636.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2034.85 | 4283.33 | -387.05 | -31612.66 | 47335.81 | -64026.21 | -27362.39 | -71084.48 | 8564.76 | -10926.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14729.73 | -3862.14 | 10171.63 | 55367.73 | 7190.82 | 1824.08 | -41425.13 | 91170.77 | -35384.02 | -5330.46 |
| 其他(万) | -1410.5 | -592.78 | 4869.69 | 424.96 | - | - | - | - | - | 187.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12734.48 | 19998.75 | 34462.77 | 13605.14 | 99688.82 | -21812 | -47288.62 | 2699.55 | -15967.66 | -9168.3 |
| 现金的期末余额(万) | 28499.74 | 35025.48 | 24283.29 | 13519.71 | 18199.27 | 25799.01 | 35002.99 | 32791.1 | 9753.24 | 14878.86 |
| 现金的期初余额(万) | 35025.48 | 24283.29 | 13519.71 | 18199.27 | 25799.01 | 35002.99 | 32791.1 | 9753.24 | 14878.86 | 12754.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6525.75 | 10742.19 | 10763.58 | -4679.56 | -7599.74 | -9203.98 | 2211.89 | 23037.87 | -5125.62 | 2124.34 |