智飞生物300122核心经营数据 |
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当前股价：28.16，市值：674
亿，动态市盈率PE：18.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：81.7%。 其中，历史营业增长率：33.95%，净利增长率：28.18%； 未来三年预估净利增长率：6.34% （24E:-10.82%, 25E:17.00%, 26E:15.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 240000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 80000 | 80000 |
| 净资产(万) | 3150608.08 | 2423621.26 | 1765721.29 | 824866.45 | 574733.76 | 418089.89 | 293753.24 | 252125.7 | 246922.88 | 245773.87 |
| 总资产(万) | 5023219.03 | 3800373.39 | 3004732.35 | 1521524.18 | 1094242.24 | 681017.72 | 410589.81 | 270947.06 | 268163.08 | 271445.56 |
| 营业收入(万) | 5291776.7 | 3826401.13 | 3065241.59 | 1519036.62 | 1058731.83 | 522830.77 | 134256.86 | 44594.72 | 71273.81 | 80093.75 |
| 营业收入增长率(%) | 38.3 | 24.83 | 101.79 | 43.48 | 102.5 | 289.43 | 201.06 | -37.43 | -11.01 | 2.66 |
| 营业成本(万) | 3867426.18 | 2539549.98 | 1562180.1 | 926800.93 | 613581.54 | 236492.99 | 28806.15 | 3521.88 | 14176.46 | 31079.33 |
| 营业成本增长率(%) | 52.29 | 62.56 | 68.56 | 51.05 | 159.45 | 720.98 | 717.92 | -75.16 | -54.39 | 0.89 |
| 毛利率(%) | 26.92 | 33.63 | 49.04 | 38.99 | 42.05 | 54.77 | 78.54 | 92.1 | 80.11 | 61.2 |
| 三项费用(万) | 321287.35 | 262316.12 | 215682.42 | 154115.06 | 135319.85 | 91698.63 | 50166.75 | 35597.84 | 36501.25 | 32222.27 |
| 费用增长率(%) | 22.48 | 21.62 | 39.95 | 13.89 | 47.57 | 82.79 | 40.93 | -2.48 | 13.28 | 6.93 |
| 费用率(%) | 22.56 | 20.38 | 14.35 | 26.02 | 30.4 | 32.02 | 47.57 | 86.67 | 63.93 | 65.74 |
| 净利润(万) | 806986.82 | 753899.97 | 1020854.85 | 330132.68 | 236643.87 | 145136.65 | 43227.54 | 3252.03 | 19740.19 | 14800.4 |
| 净利润增长率(%) | 7.04 | -26.15 | 209.23 | 39.51 | 63.05 | 235.75 | 1229.25 | -83.53 | 33.38 | 13.55 |
| 经营现金流(万) | 899637 | 198903.31 | 850759.18 | 349668.89 | 136699.38 | 58559.02 | 20360.97 | 8995.49 | 22344.83 | 16138.87 |
| 现金流增长率(%) | 352.3 | -76.62 | 143.3 | 155.79 | 133.44 | 187.6 | 126.35 | -59.74 | 38.45 | -27.16 |
| 净利润现金比(-) | 1.11 | 0.26 | 0.83 | 1.06 | 0.58 | 0.4 | 0.47 | 2.77 | 1.13 | 1.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 28.95 | 35.99 | 78.81 | 47.18 | 47.67 | 40.78 | 15.84 | 1.3 | 8.01 | 6.11 |
| 生产资本回报率(%) | 172.97 | 174.13 | 307 | 145.04 | 124.3 | 142.63 | 34.46 | 2.7 | 20.35 | 18.13 |
| 资本支出(万) | 113417.21 | 145310.17 | 193210.77 | 82698.26 | 57293.12 | 47982.41 | 23084.55 | 30804.7 | 22571.51 | 27695.55 |
| 折旧和摊销(万) | 32653 | 32076 | 38525 | 13143 | 9656 | 9298 | 6389 | 5740 | 4371 | 3488 |
| 归属股东权益(万) | 3150608.08 | 2423621.26 | 1765721.29 | 824866.45 | 574733.76 | 418089.89 | 293753.24 | 252125.7 | 246922.88 | 245773.87 |
| 股东权益增长率(%) | 30 | 37.26 | 114.06 | 43.52 | 37.47 | 42.33 | 16.51 | 2.11 | 0.47 | 2.87 |
| 自由现金流(万) | 726223 | 640666 | 866169 | 260577 | 189007 | 106452 | 26532 | -21813 | 1540 | -9407 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1516.43 | -116.37 | 115.02 |
| 每股股东权益(元) | 13.13 | 15.15 | 11.04 | 5.16 | 3.59 | 2.61 | 1.84 | 1.58 | 3.09 | 3.07 |
| 每股股东收益(元) | 3.36 | 4.71 | 6.38 | 2.06 | 1.48 | 0.91 | 0.27 | 0.02 | 0.25 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BABAA | AABAA | BAAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ACACB | ABABA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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