阳谷华泰300121现金流量表 |
6868 ℃ |
|
当前股价：12.68，市值：56
亿，动态市盈率PE：28.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：134.4%。 其中，历史营业增长率：16.34%，净利增长率：15.39%； 未来三年预估净利增长率：24.58% （26E:38.54%, 27E:19.82%, 28E:16.48%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 228370.89 | 229711.88 | 224824.37 | 173872.79 | 113829.58 | 114229.63 | 131549.07 | 92003.4 | 86558.85 |
| 收到的税费返还(万) | - | 9808.63 | 7089.07 | 8252.61 | 6056.61 | 3216.74 | 5849.05 | 5368.39 | 2501.63 | 2986.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8851.61 | 2276.69 | 2874.18 | 2125.83 | 1402.35 | 2741 | 2269.6 | 661.54 | 1174.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 247031.12 | 239077.63 | 235951.15 | 182055.23 | 118448.67 | 122819.69 | 139187.06 | 95166.56 | 90720.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 151137.45 | 154438.68 | 148866.59 | 129484.22 | 70817.81 | 54681.46 | 52977.51 | 59518.09 | 49108.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 32239.15 | 30561.65 | 26963.59 | 23308.18 | 18020.09 | 19691.23 | 16062.64 | 10836.15 | 9237.85 |
| 支付的各项税费(万) | - | 11240.22 | 12137.69 | 16876.2 | 7336.36 | 5498.68 | 11549.12 | 15041 | 11120.35 | 7726.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14420.59 | 9691.15 | 9742.37 | 6972.76 | 6340.11 | 13481.18 | 10996.65 | 9368.71 | 7395.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 209037.41 | 206829.17 | 202448.75 | 167101.52 | 100676.69 | 99402.99 | 95077.8 | 90843.3 | 73468.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 37993.71 | 32248.46 | 33502.4 | 14953.71 | 17771.98 | 23416.69 | 44109.26 | 4323.26 | 17251.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 212097.13 | 96400 | 2500 | 50 | 7000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1125.57 | 592.35 | 336.62 | 155.56 | 185.74 | 120 | 42.62 | 120 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 167.87 | 80.94 | 877.18 | 286.21 | 84.24 | 41.64 | 17.41 | 30.38 | 9.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3455.66 | 772.37 | 942 | - | - | - | - | 530 | 33.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 216846.22 | 97845.66 | 4655.8 | 491.78 | 7269.98 | 161.64 | 60.03 | 680.38 | 43.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 36953.47 | 31722.12 | 17178.45 | 13813.11 | 22917.32 | 17612.62 | 20708.97 | 7455.99 | 4258.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 184598.91 | 133400 | 14500 | - | 6019.37 | 2000 | 600 | 2216.27 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1083.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 34 | - | 4786.03 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 222669.43 | 165122.12 | 36464.49 | 13813.11 | 28936.69 | 19612.62 | 21308.97 | 9672.26 | 4258.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5823.21 | -67276.46 | -31808.69 | -13321.33 | -21666.71 | -19450.99 | -21248.93 | -8991.88 | -4215.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2449.67 | 2463.31 | 31622.9 | - | - | 6726.52 | 58385.96 | - | 4841.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 106.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 18990 | 12480 | 11990 | 39608.62 | 26047.65 | 8990 | 20500.64 | 29356.68 | 35309 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5895.02 | 78023.73 | 17643.44 | 21349.76 | 10838.4 | 6731.9 | - | 2243.75 | 70800 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 27334.69 | 92967.05 | 61256.33 | 60958.39 | 36886.05 | 22448.42 | 78886.59 | 31600.43 | 130750.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 12400 | 10070 | 27192.42 | 36230.76 | 12990 | 10990 | 48675.04 | 23256.68 | 62009.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12896.67 | 8471.41 | 4286.6 | 7090.65 | 11952.54 | 25149.11 | 13411.69 | 5406.26 | 3745.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 31137.75 | 23424.04 | 17533.09 | 14700.28 | 21124.24 | 3441.17 | 7769.68 | 5811.59 | 77031.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 56434.42 | 41965.45 | 49012.11 | 58021.68 | 46066.78 | 39580.28 | 69856.41 | 34474.54 | 142787.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -29099.73 | 51001.6 | 12244.22 | 2936.7 | -9180.73 | -17131.86 | 9030.18 | -2874.11 | -12036.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 775.69 | 475.86 | 983.13 | -289.25 | -165.98 | -169.58 | 141.08 | -162.26 | -315.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3846.46 | 16449.45 | 14921.06 | 4279.82 | -13241.44 | -13335.74 | 32031.59 | -7704.98 | 684.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 48764.51 | 32315.06 | 17393.99 | 13114.17 | 26355.6 | 39691.34 | 7659.75 | 15364.73 | 14680.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 52610.97 | 48764.51 | 32315.06 | 17393.99 | 13114.17 | 26355.6 | 39691.34 | 7659.75 | 15364.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 19224.48 | 30430.26 | 51537.29 | 28392.49 | 12578.1 | 18434.99 | 36724.85 | 20354.13 | 15677.84 |
| 资产减值准备(万) | - | 1513.02 | -82.45 | 1737.81 | 72.94 | 49.2 | 549.39 | 304.45 | 690.64 | 430.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 17763.71 | 14679.14 | 12817.78 | 11429.81 | 8609.29 | 7098.67 | 6339.31 | 5635.55 | 5581.64 |
| 无形资产摊销(万) | - | 848.71 | 304.96 | 303.1 | 269.47 | 251.35 | 229.36 | 218.54 | 212.2 | 211.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 858.22 | 257.25 | 60.51 | 22.36 | 11.45 | 108.65 | 144.96 | 184.74 | 157 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -51.15 | - | 4.62 | 31.11 | -12.35 | 0.33 | 15.35 | 224.33 | 45.71 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 495.53 | 236.39 | -31.05 | 141.19 | 163.91 | 241.29 | 230.93 | 57.24 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 3.8 | 91.5 | -103.02 | -1009.15 | -57.57 | 2.98 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4102.76 | 2639.64 | 474.8 | 1991.25 | 1082.12 | 811.36 | 1901.99 | 2829.74 | 2947.55 |
| 投资损失(万) | - | -554.1 | -522.57 | -592.42 | -309.82 | -211.43 | -152.33 | -169.6 | -68.56 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -486.5 | -355.69 | -1214.13 | -454.14 | 8.06 | -272.58 | -15.68 | -220.21 | 12.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -270.22 | -221.99 | 386.23 | 151.37 | 7.54 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -8799.01 | 1266.02 | -11817.59 | -10913.03 | 1575.8 | -543.59 | -6021.56 | -2223.57 | 352.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3701.82 | -25457.66 | -35011.79 | -7779.6 | -17955.95 | -5508.68 | 2823.71 | -17341.3 | -12902.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2907.51 | 3039.35 | 8481.42 | -7318.4 | 11062.23 | 2416.85 | 1612.02 | -6011.66 | 4735.76 |
| 其他(万) | - | 2446.11 | 2122.64 | 5635.38 | 179.4 | 610.21 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 37993.71 | 32248.46 | 33502.4 | 14953.71 | 17771.98 | 23416.69 | 44109.26 | 4323.26 | 17251.84 |
| 债务转为资本(万) | - | 27774.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 52610.97 | 48764.51 | 32315.06 | 17393.99 | 13114.17 | 26355.6 | 39691.34 | 7659.75 | 15364.73 |
| 现金的期初余额(万) | - | 48764.51 | 32315.06 | 17393.99 | 13114.17 | 26355.6 | 39691.34 | 7659.75 | 15364.73 | 14680.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3846.46 | 16449.45 | 14921.06 | 4279.82 | -13241.44 | -13335.74 | 32031.59 | -7704.98 | 684.04 |