保力新300116核心经营数据 |
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当前股价：0.65，市值：29
亿，动态市盈率PE：-17.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-192.31%。 其中，历史营业增长率：6.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 442559.14 | 428108.27 | 428108.27 | 450017.04 | 243252.46 | 243252.46 | 121626.23 | 50023.76 | 33349.17 |
| 净资产(万) | - | 30313.29 | 26130.38 | 41031.24 | 56286.56 | 20054.44 | 409367.62 | 785574.24 | 96146.98 | 93043.46 |
| 总资产(万) | - | 69376.84 | 70396.02 | 77515.66 | 124907.4 | 1760056.14 | 2952680.18 | 2090151.42 | 145413.6 | 144747.18 |
| 营业收入(万) | - | 19137.1 | 16350.52 | 14050.5 | 54381.51 | 399739.21 | 965961.13 | 381960.13 | 58134.31 | 35107.41 |
| 营业收入增长率(%) | - | 17.04 | 16.37 | -74.16 | -86.4 | -58.62 | 152.9 | 557.03 | 65.59 | 30.29 |
| 营业成本(万) | - | 20572.53 | 19080.69 | 16868.8 | 47793.32 | 411677.84 | 663420.13 | 247634.79 | 41098.52 | 24179.3 |
| 营业成本增长率(%) | - | 7.82 | 13.11 | -64.7 | -88.39 | -37.95 | 167.9 | 502.54 | 69.97 | 37.07 |
| 毛利率(%) | - | -7.5 | -16.7 | -20.06 | 12.11 | -2.99 | 31.32 | 35.17 | 29.3 | 31.13 |
| 三项费用(万) | - | 5487.26 | 6546.38 | 7726.03 | 134799.92 | 209204.18 | 247994.27 | 72557.19 | 9686.55 | 8666.62 |
| 费用增长率(%) | - | -16.18 | -15.27 | -94.27 | -35.57 | -15.64 | 241.79 | 649.05 | 11.77 | 14.34 |
| 费用率(%) | - | -382.27 | -239.78 | -274.14 | 2046.08 | -1752.33 | 81.97 | 54.02 | 56.86 | 79.31 |
| 净利润(万) | - | -18871.59 | -13610.9 | -17729.71 | 27789.87 | -394519.16 | -373438.12 | 42937.76 | 3703.8 | 987.74 |
| 净利润增长率(%) | - | 38.65 | -23.23 | -163.8 | -107.04 | 5.65 | -969.72 | 1059.29 | 274.98 | 80.19 |
| 经营现金流(万) | - | -8832.94 | 1273.75 | -35220.53 | -61.56 | 28982.68 | -200946.42 | -215377.57 | -400.21 | 1715.16 |
| 现金流增长率(%) | - | -793.46 | -103.62 | 57113.34 | -100.21 | -114.42 | -6.7 | 53716.14 | -123.33 | -267.01 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.47 | -0.09 | 1.99 | - | -0.07 | 0.54 | -5.02 | -0.11 | 1.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -66.87 | -40.53 | -36.44 | 72.8 | -183.74 | -62.5 | 9.74 | 3.92 | 1.4 |
| 生产资本回报率(%) | - | -352.21 | -236.52 | -123.21 | 680.07 | -105.31 | -84.66 | 22.08 | 18.83 | 5.46 |
| 资本支出(万) | - | 827.69 | 3291.55 | 3761.65 | 11429.69 | 2764.26 | 142312.07 | 10307.21 | 1503.9 | 4858.08 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1583 | 1258 | 1217 | 41139 | 88401 | 71908 | 17420 | 2233 | 1296 |
| 归属股东权益(万) | - | 30119.72 | 25101.71 | 39739.58 | 56411.57 | 25147.65 | 413721.91 | 783531.74 | 95693.57 | 92757.15 |
| 股东权益增长率(%) | - | 19.99 | -36.83 | -29.55 | 124.32 | -93.92 | -47.2 | 718.79 | 3.17 | 93.93 |
| 自由现金流(万) | - | -17899 | -15366 | -19624 | 59182 | -306853 | -438818 | 49659 | 4266 | -2707 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1061.93 | -257.59 | -55.2 |
| 每股股东权益(元) | - | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 1.7 | 6.44 | 1.91 | 2.78 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.04 | -0.03 | -0.04 | 0.07 | -1.61 | -1.51 | 0.35 | 0.07 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CACCB | CAACB | CCBAA | CACCB | BCBCB | BBCBA | BBCCA | BCACB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | --+ | -++ | +-- | --+ | --+ | --+ | +++ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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