西部牧业300106现金流量表 |
6575 ℃ |
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当前股价：14.03，市值：30
亿，动态市盈率PE：-82.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-148.82%。 其中，历史营业增长率：15.92%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 92437.38 | 108228.91 | 144319.22 | 119328.14 | 91899.19 | 66676.26 | 70285 | 76426.83 | 58458.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 500.04 | 3880.88 | - | 0.47 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3485.27 | 6088.78 | 3366.46 | 2403.58 | 6191.23 | 5354.33 | 80675.61 | 41102.03 | 26714.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 95922.65 | 114817.73 | 151566.57 | 121731.71 | 98090.88 | 72030.59 | 150960.6 | 117528.85 | 85173.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 76133.08 | 93737.16 | 118496.08 | 95363.65 | 70689.26 | 51196.13 | 54242.94 | 64745.81 | 59618.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9312.26 | 8379.44 | 8508.27 | 7348.81 | 5200.7 | 5241.58 | 7592.91 | 9713.46 | 8205.09 |
| 支付的各项税费(万) | - | 755.27 | 1571.03 | 2226.29 | 1536.15 | 1165.19 | 783.41 | 759.36 | 1271.86 | 579.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7232.66 | 10620.94 | 10829.87 | 8229.07 | 5497.17 | 12637.96 | 14166.05 | 33703.04 | 43727.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 93433.27 | 114308.58 | 140060.52 | 112477.68 | 82552.32 | 69859.08 | 76761.27 | 109434.17 | 112129.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2489.37 | 509.15 | 11506.05 | 9254.04 | 15538.56 | 2171.51 | 74199.34 | 8094.69 | -26956.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2900 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 154.66 | 1.77 | 104.64 | 11.41 | 80.87 | 11285.81 | 796.05 | 303.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -0.1 | 26275.73 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 154.66 | 1.77 | 104.64 | 2911.41 | 80.77 | 37561.53 | 796.05 | 303.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1089.75 | 2509 | 1165.29 | 3388.26 | 2925.04 | 2870.05 | 3318.24 | 12592.44 | 15456.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2900 | - | 1000 | 3392 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9680 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1089.75 | 2509 | 1165.29 | 3388.26 | 2925.04 | 5770.05 | 3318.24 | 13592.44 | 28528.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1089.75 | -2354.33 | -1163.52 | -3283.62 | -13.63 | -5689.28 | 34243.29 | -12796.39 | -28224.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50766.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 15773.31 | 25726.69 | 24000 | 22200 | 22200 | 3800 | 171845 | 86613.9 | 115017 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13000 | 915.26 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 15773.31 | 25726.69 | 24000 | 22200 | 22200 | 3800 | 171845 | 99613.9 | 166698.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 19560 | 24480 | 23250 | 22200 | 19600 | 500 | 265983.9 | 104142 | 100443 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3869.37 | 2961.53 | 958.62 | 2624.12 | 2896.73 | 845.65 | 3858.36 | 4349.42 | 3435.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2901.24 | 2000 | - | 1600 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1072.94 | 11371.2 | 2051.16 | 820.12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 23429.37 | 27441.53 | 24208.62 | 24824.12 | 22496.73 | 2418.6 | 281213.45 | 110542.59 | 104698.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7656.06 | -1714.84 | -208.62 | -2624.12 | -296.73 | 1381.4 | -109368.45 | -10928.69 | 62000.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -0.29 | 0.5 | -0.43 | -0.19 | 0.06 | 0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -6256.43 | -3560.02 | 10133.91 | 3346.01 | 15228.7 | -2136.79 | -926.02 | -15630.34 | 6819.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 30716.66 | 34276.68 | 24142.77 | 20796.76 | 5568.06 | 7704.85 | 8630.87 | 24261.2 | 17442.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 24460.23 | 30716.66 | 34276.68 | 24142.77 | 20796.76 | 5568.06 | 7704.85 | 8630.87 | 24261.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -10348.11 | -3287.01 | 4591.84 | 4571.58 | 3125.35 | -5112.39 | 1229.03 | -37600.16 | -4676.53 |
| 资产减值准备(万) | - | 8383.82 | 3830.68 | 2621.74 | 1729.32 | 555.77 | 2705.39 | 1068.41 | 7794.29 | 2303.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3888.22 | 3836.1 | 4219.42 | 4242.83 | 317.78 | 4427.23 | 7442.32 | 8493.99 | 7776.46 |
| 无形资产摊销(万) | - | 330.64 | 243.66 | 230.85 | 235.81 | 232.64 | 229.23 | 242.21 | 402.21 | 237.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 28.84 | 21.27 | 3.69 | 44.5 | 1.89 | 1.89 | 20.43 | 33.29 | 35.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 4.51 | -95.72 | 1.43 | -31.14 | -6.33 | -9.78 | -1787.64 | 1911.11 | 1196.23 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 376.72 | 0.09 | 9.2 | 5.27 | 0.31 | 6.34 | 346.62 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 984.53 | 961.53 | 958.62 | 1012.66 | 1027.14 | 893.46 | 3865.28 | 5085.22 | 3331.93 |
| 投资损失(万) | - | 1696.2 | 3438.49 | 759.73 | -100.39 | 813.78 | 673.66 | -6063.53 | 8976.18 | 2565.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -100.12 | -22.57 | -202.11 | -73.52 | 13.56 | -38.77 | 637.21 | -11.83 | -802.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -53.54 | 381.66 | -9.76 | -10.7 | -12.16 | -15.6 | -13.3 | -13.5 | -31.31 |
| 存货的减少(万) | - | 2968.38 | 3270.2 | -4248.84 | 120.16 | -469.89 | 2532.26 | 8130.03 | 6215.44 | -13177.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -13265.37 | -14979.39 | -2322.59 | 1044.71 | 3664.06 | 5710.74 | 50675.4 | -8765.56 | 56377 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7115.41 | 2627.1 | 4892.83 | -3795.12 | 1843.45 | -9536.59 | 8562.71 | 10413.01 | -78227.99 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 258.07 | 53.71 | -295.56 | -155.85 | 5161 | -3865.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2489.37 | 509.15 | 11506.05 | 9254.04 | 15538.56 | 2171.51 | 74199.34 | 8094.69 | -26956.6 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 24460.23 | 30716.66 | 34276.68 | 24142.77 | 20796.76 | 5568.06 | 7704.85 | 8630.87 | 24261.2 |
| 现金的期初余额(万) | - | 30716.66 | 34276.68 | 24142.77 | 20796.76 | 5568.06 | 7704.85 | 8630.87 | 24261.2 | 17442.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -6256.43 | -3560.02 | 10133.91 | 3346.01 | 15228.7 | -2136.79 | -926.02 | -15630.34 | 6819.15 |