龙源技术300105现金流量表 |
3736 ℃ |
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当前股价：7.84，市值：40
亿，动态市盈率PE：27.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.36%。 其中，历史营业增长率：7.96%，净利增长率：4.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 91522.14 | 75909.94 | 63690.54 | 52809.38 | 50487.82 | 68864.97 | 56722.59 | 93014.57 | 110446.27 | 132344.92 |
| 收到的税费返还(万) | 1103.14 | 207.19 | 0.02 | 3.29 | 0.09 | - | 1.57 | 0.79 | 8.75 | 19.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7148.48 | 7128.31 | 6240.7 | 3020.27 | 3178.08 | 7089.02 | 1661.6 | 3336.06 | 5607.72 | 3787.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 99773.77 | 83245.43 | 69931.26 | 55832.94 | 53665.99 | 75953.99 | 58385.76 | 96351.42 | 116062.74 | 136152.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 69702.49 | 63943.33 | 43967.81 | 36195.48 | 34180.57 | 42200.23 | 40956.47 | 46162.68 | 77365.96 | 109616.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15980.26 | 14580.3 | 13109.19 | 11180.55 | 12480.76 | 12322.28 | 13073.91 | 14462.01 | 14657.18 | 16499.29 |
| 支付的各项税费(万) | 2645.36 | 3166.03 | 2711.11 | 2202.14 | 1459.94 | 5811.17 | 4329.16 | 3469.64 | 10893.31 | 15189.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7270.57 | 7540.91 | 4237.7 | 4003.56 | 3954.76 | 6046.09 | 7381.54 | 9639.91 | 9115.14 | 8644.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 95598.69 | 89230.57 | 64025.81 | 53581.73 | 52076.03 | 66379.77 | 65741.09 | 73734.25 | 112031.59 | 149950.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4175.08 | -5985.13 | 5905.45 | 2251.21 | 1589.97 | 9574.22 | -7355.33 | 22617.17 | 4031.15 | -13797.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 9601.25 | 140650 | 160700 | 286400.2 | 213673.25 | 55300 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 80.11 | 4061.74 | 1041.92 | 3137.61 | 2396.03 | 1394.62 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1022.99 | 2529.27 | 16.92 | 41.69 | 20.02 | 2.95 | 51.31 | 22.53 | 9.93 | 13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 127.8 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 111324.8 | 122050 | 121000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 112347.78 | 124579.27 | 130698.28 | 144753.44 | 161761.94 | 289540.75 | 216248.39 | 56717.15 | 9.93 | 13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13617.28 | 2390.57 | 590.41 | 2215.43 | 268.02 | 898.87 | 74.81 | 215.48 | 1821.37 | 2926.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 6300 | 6500 | 7750 | 38500 | 272607 | 286400.2 | 158100 | 110600 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 82110 | 82750 | 129800 | 91000 | - | - | - | 793.84 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 102027.28 | 91640.57 | 138140.41 | 131715.43 | 272875.02 | 287299.07 | 158174.81 | 111609.32 | 1821.37 | 2926.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10320.5 | 32938.69 | -7442.14 | 13038.01 | -111113.08 | 2241.68 | 58073.57 | -54892.17 | -1811.44 | -2913.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3436.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 3436.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10385.66 | - | 5130.58 | 10263.91 | - | - | - | - | 2052.86 | 4276.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1028.8 | 1268.64 | 92.04 | - | - | - | - | - | 2.96 | 26.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11414.46 | 1268.64 | 5222.62 | 10263.91 | - | - | - | - | 2055.83 | 4303.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11414.46 | -1268.64 | -1786.03 | -10263.91 | - | - | - | - | -2055.83 | -4303.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 16.74 | 17.31 | 50.23 | -61.8 | 70.64 | 62.02 | 3.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3081.12 | 25684.92 | -3322.72 | 5042.05 | -109505.8 | 11866.14 | 50656.45 | -32204.36 | 225.9 | -21010.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38564.04 | 12879.12 | 16201.84 | 11159.79 | 120665.59 | 108799.45 | 58143 | 90347.36 | 90121.46 | 111131.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41645.16 | 38564.04 | 12879.12 | 16201.84 | 11159.79 | 120665.59 | 108799.45 | 58143 | 90347.36 | 90121.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14123.01 | 8852.82 | 594.74 | 979.57 | 1366.79 | 716.37 | 1370.89 | -17383.78 | -5096.05 | 17073.67 |
| 资产减值准备(万) | 537.4 | 336.55 | 429.47 | 107.56 | 52.42 | -1596.2 | -2612.19 | 2638.15 | 4161.46 | 2619.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1402.81 | 1348.21 | 1505.55 | 1698.07 | 2145.94 | 2567.69 | 2707.21 | 2990.15 | 2682.75 | 2145.94 |
| 无形资产摊销(万) | 790.32 | 749.72 | 678.28 | 625.69 | 626.75 | 557.15 | 563.97 | 552.45 | 445.46 | 230.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 122.42 | 135.65 | 134.6 | 126.45 | 138.61 | 121.76 | 235.23 | 300.39 | 292.72 | 119.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.74 | -6865.64 | -7.14 | -32.68 | -14.94 | 48.59 | -42.59 | -22.13 | -19.93 | -1.77 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | -0.04 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 2.19 | -101.25 | -77.24 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2.12 | 3.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -771.9 | -424.95 | -170.48 | -1796.18 | -3178.8 | -2959.92 | -2743.91 | -1289.6 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2525.95 | - | - | - | - | - | - | - | -794.93 | 367.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2197.53 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1371.77 | -7221.76 | -1216.8 | -3702.6 | 8024.53 | -2041.01 | 8236.51 | -1511.77 | 6863.76 | 1364.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28564.63 | -19705.31 | 4339.02 | -2304.55 | 5768.63 | 19894.79 | 5466.25 | 38926.49 | 22761.04 | -39423.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17623.16 | 16502.05 | -132.03 | 6486.04 | -10819.62 | -7734.99 | -20536.67 | -4780.71 | -27265.13 | 1707.05 |
| 其他(万) | 47.06 | 263.26 | -276.54 | 165.11 | -2443.11 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4175.08 | -5985.13 | 5905.45 | 2251.21 | 1589.97 | 9574.22 | -7355.33 | 22617.17 | 4031.15 | -13797.52 |
| 债务转为资本(万) | - | -5985.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 41645.16 | 38564.04 | 12879.12 | 16201.84 | 11159.79 | 120665.59 | 108799.45 | 58143 | 90347.36 | 90121.46 |
| 现金的期初余额(万) | 38564.04 | 12879.12 | 16201.84 | 11159.79 | 120665.59 | 108799.45 | 58143 | 90347.36 | 90121.46 | 111131.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3081.12 | 25684.92 | -3322.72 | 5042.05 | -109505.8 | 11866.14 | 50656.45 | -32204.36 | 225.9 | -21010.26 |