龙源技术300105核心经营数据 |
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当前股价：7.84，市值：40
亿，动态市盈率PE：27.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.36%。 其中，历史营业增长率：7.96%，净利增长率：4.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 51609.82 | 51898.04 | 52240 | 51321.6 | 51321.6 | 51321.6 | 51321.6 | 51321.6 | 51321.6 | 51321.6 |
| 净资产(万) | 194021.12 | 190239.17 | 181353.1 | 185863.89 | 195230.34 | 194434.81 | 193668.21 | 192145.4 | 209963.48 | 217049.59 |
| 总资产(万) | 287856.33 | 257580.32 | 233014.28 | 225805.62 | 222432.1 | 231066.73 | 238945.8 | 254995.97 | 279308.53 | 318073.61 |
| 营业收入(万) | 112911.41 | 73272.51 | 54177.48 | 45829.41 | 51333.64 | 46383.8 | 59595.99 | 44453.38 | 83776.47 | 163794.8 |
| 营业收入增长率(%) | 54.1 | 35.25 | 18.22 | -10.72 | 10.67 | -22.17 | 34.06 | -46.94 | -48.85 | 18.65 |
| 营业成本(万) | 89763.29 | 59879.48 | 43815.51 | 37145.04 | 42813.67 | 35866.69 | 47328 | 40870.1 | 66423.86 | 124217.87 |
| 营业成本增长率(%) | 49.91 | 36.66 | 17.96 | -13.24 | 19.37 | -24.22 | 15.8 | -38.47 | -46.53 | 29.45 |
| 毛利率(%) | 20.5 | 18.28 | 19.13 | 18.95 | 16.6 | 22.67 | 20.59 | 8.06 | 20.71 | 24.16 |
| 三项费用(万) | 10316.01 | 10026.88 | 9521.08 | 8965.08 | 10560.92 | 11649.73 | 17365.46 | 18258.89 | 20897.76 | 17458.48 |
| 费用增长率(%) | 2.88 | 5.31 | 6.2 | -15.11 | -9.35 | -32.91 | -4.89 | -12.63 | 19.7 | -22.63 |
| 费用率(%) | 44.57 | 74.87 | 91.88 | 103.23 | 123.95 | 110.77 | 141.55 | 509.56 | 120.43 | 44.11 |
| 净利润(万) | 14123.01 | 8852.82 | 594.74 | 979.57 | 1366.79 | 716.37 | 1370.89 | -17383.78 | -5096.05 | 17073.67 |
| 净利润增长率(%) | 59.53 | 1388.52 | -39.29 | -28.33 | 90.79 | -47.74 | -107.89 | 241.12 | -129.85 | -11.27 |
| 经营现金流(万) | 4175.08 | -5985.13 | 5905.45 | 2251.21 | 1589.97 | 9574.22 | -7355.33 | 22617.17 | 4031.15 | -13797.52 |
| 现金流增长率(%) | -169.76 | -201.35 | 162.32 | 41.59 | -83.39 | -230.17 | -132.52 | 461.06 | -129.22 | -233.88 |
| 净利润现金比(-) | 0.3 | -0.68 | 9.93 | 2.3 | 1.16 | 13.36 | -5.37 | -1.3 | -0.79 | -0.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.35 | 4.76 | 0.32 | 0.51 | 0.7 | 0.37 | 0.71 | -8.65 | -2.39 | 8.11 |
| 生产资本回报率(%) | 28.74 | 45.08 | 3.16 | 5.48 | 7.68 | 3.64 | 6.85 | -64.43 | -22.21 | 71.8 |
| 资本支出(万) | 13617.28 | 2390.57 | 590.41 | 2215.43 | 268.02 | 898.87 | 74.81 | 215.48 | 1821.37 | 2926.45 |
| 折旧和摊销(万) | 2316 | 2234 | 2318 | 2450 | 2911 | 3247 | 3506 | 3843 | 3421 | 2496 |
| 归属股东权益(万) | 194021.12 | 190239.17 | 181353.1 | 185863.89 | 195230.34 | 194182.3 | 193298.03 | 191761.43 | 208138.94 | 214911.27 |
| 股东权益增长率(%) | 1.99 | 4.9 | -2.43 | -4.8 | 0.54 | 0.46 | 0.8 | -7.87 | -3.15 | 6.26 |
| 自由现金流(万) | 2822 | 8696 | 2322 | 1214 | 4041 | 3182 | 5030 | -12821 | -3183 | 16507 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 302.8 | -119.28 | 11.49 |
| 每股股东权益(元) | 3.76 | 3.67 | 3.47 | 3.62 | 3.8 | 3.78 | 3.77 | 3.74 | 4.06 | 4.19 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.32 | -0.09 | 0.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | CCCCA | CCACB | CCACB | CCACA | BCACB | BCCCA | CCCCB | BCCCB | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -+- | +-- | ++- | +-- | ++- | -+- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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