尤洛卡300099核心经营数据 |
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当前股价：9.63，市值：71
亿，动态市盈率PE：38.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.19%。 其中，历史营业增长率：14.28%，净利增长率：15.26%； 未来三年预估净利增长率：17.07% （26E:8.05%, 27E:21.72%, 28E:21.99%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 73726.53 | 73726.53 | 73726.53 | 66733.53 | 66733.53 | 66905.03 | 66927.93 | 66927.93 | 66039.93 |
| 净资产(万) | - | 238058.95 | 233034.05 | 240971.98 | 192257.96 | 180054.89 | 178591.64 | 179556.88 | 176963.7 | 170507.42 |
| 总资产(万) | - | 279777.59 | 263866.25 | 281884.91 | 222970.7 | 203797.21 | 202365.11 | 192827.13 | 192268.71 | 182479.34 |
| 营业收入(万) | - | 59898.16 | 66797.66 | 76152.88 | 75401.76 | 53713.53 | 47186.62 | 44615.6 | 42291.17 | 23035.83 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -10.33 | -12.28 | 1 | 40.38 | 13.83 | 5.76 | 5.5 | 83.59 | 39.56 |
| 营业成本(万) | - | 31941.77 | 36815.74 | 40619.53 | 37457.45 | 29791.35 | 25076.95 | 21899.75 | 20028.59 | 10727.75 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -13.24 | -9.36 | 8.44 | 25.73 | 18.8 | 14.51 | 9.34 | 86.7 | 39.73 |
| 毛利率(%) | - | 46.67 | 44.88 | 46.66 | 50.32 | 44.54 | 46.86 | 50.91 | 52.64 | 53.43 |
| 三项费用(万) | - | 12063.93 | 11932.18 | 12702.26 | 13590.39 | 9751.22 | 11858.47 | 10155.2 | 10782.97 | 8600.23 |
| 费用增长率(%) | -100 | 1.1 | -6.06 | -6.53 | 39.37 | -17.77 | 16.77 | -5.82 | 25.38 | 30.76 |
| 费用率(%) | - | 43.15 | 39.8 | 35.75 | 35.82 | 40.76 | 53.63 | 44.71 | 48.44 | 69.87 |
| 净利润(万) | - | 8342.59 | 11729.16 | 10102 | 18140.55 | 11372.83 | 5652.1 | 8642.11 | 10829.69 | 4773.45 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -28.87 | 16.11 | -44.31 | 59.51 | 101.21 | -34.6 | -20.2 | 126.87 | 38.34 |
| 经营现金流(万) | - | 19112.81 | 6098.49 | 7715.82 | 1971.87 | 10239.9 | 17684.24 | 4481.68 | 6985.12 | 9830.86 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 213.4 | -20.96 | 291.29 | -80.74 | -42.1 | 294.59 | -35.84 | -28.95 | 875.94 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.29 | 0.52 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 3.13 | 0.52 | 0.64 | 2.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.54 | 4.95 | 4.66 | 9.74 | 6.34 | 3.16 | 4.85 | 6.23 | 3.72 |
| 生产资本回报率(%) | - | 24.31 | 37.39 | 34.37 | 74.96 | 48.83 | 26.56 | 36.7 | 43.25 | 17 |
| 资本支出(万) | - | 3144.09 | 2963.53 | 1956.97 | 3427.04 | 2283.12 | 1085.08 | 1636.57 | 962.03 | 1305.71 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3289 | 3086 | 2765 | 2623 | 2885 | 3047 | 2832 | 2760 | 2375 |
| 归属股东权益(万) | - | 239721.98 | 233531.86 | 240141.36 | 190544.15 | 177475.47 | 176231.84 | 176440.44 | 172744.05 | 165549.35 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.65 | -2.75 | 26.03 | 7.36 | 0.71 | -0.12 | 2.14 | 4.35 | 99.71 |
| 自由现金流(万) | - | 9653 | 13349 | 11793 | 18200 | 12512 | 8371 | 10941 | 11962 | 4060 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.96 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.25 | 3.17 | 3.26 | 2.86 | 2.66 | 2.63 | 2.64 | 2.58 | 2.51 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.18 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABACA | ABBCA | ABBCA | ABBBA | ABBBA | ABACA | ABBCA | ABBBA | ABACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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