ST智云300097现金流量表 |
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当前股价：11.31，市值：33
亿，动态市盈率PE：-12.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.23%。 其中，历史营业增长率：11.04%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 36861.81 | 39602.15 | 70240.34 | 66178.72 | 85505.24 | 49777.15 | 89857.39 | 75919.86 | 49531.6 |
| 收到的税费返还(万) | - | 574.65 | 820.97 | 730.43 | 237.82 | 195.99 | 137.96 | - | - | 66.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1070.67 | 10977.83 | 4883.77 | 2284.47 | 5616.06 | 2532.71 | 1468.77 | 601.91 | 1485.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 38507.12 | 51400.96 | 75854.54 | 68701.02 | 91317.29 | 52447.82 | 91326.16 | 76521.77 | 51084.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 16275.04 | 23748.17 | 42809.62 | 35102.65 | 41441.84 | 24212.54 | 51370.96 | 42588.98 | 38806.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11073.83 | 14802.82 | 17061.91 | 24905.24 | 18858.3 | 17214.17 | 19152.56 | 17004.73 | 12691.99 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2028.68 | 3151.85 | 2469.1 | 4402.65 | 3163.99 | 3184.54 | 10978.22 | 14874.64 | 7648.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7020.47 | 12076.6 | 11016.29 | 11919.3 | 8765.01 | 6474.17 | 5135.92 | 6870.69 | 6087.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 36398.03 | 53779.44 | 73356.93 | 76329.84 | 72229.15 | 51085.43 | 86637.66 | 81339.05 | 65234.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2109.09 | -2378.48 | 2497.61 | -7628.82 | 19088.14 | 1362.39 | 4688.5 | -4817.27 | -14150.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 310 | 36 | - | 4850.73 | 27545.37 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.41 | 135.02 | 2011.76 | 11523.21 | 18.54 | 140.91 | 13.1 | 1.15 | 58.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1017.41 | 16376.36 | - | - | - | 2735.74 | 167.53 | - | 10109.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 331.32 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1017.82 | 16511.38 | 2321.77 | 11559.21 | 18.54 | 7727.38 | 28057.33 | 1.15 | 10167.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1901.11 | 3642.05 | 5421.04 | 2937.88 | 2929.73 | 11263.62 | 12488.61 | 3020.84 | 6109.98 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 37.6 | 10 | - | - | 5000 | 3000 | 15280 | 13746.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 6319.94 | 24353 | - | 7133.33 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27000 | 2000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1901.11 | 3679.65 | 5431.04 | 9257.82 | 27282.73 | 16263.62 | 22621.94 | 45300.84 | 21856.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -883.29 | 12831.73 | -3109.27 | 2301.39 | -27264.2 | -8536.24 | 5435.39 | -45299.69 | -11688.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 47308.99 | 1217.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 7970 | 8470 | 31144.4 | 26800 | 21500 | 18161.1 | 24899.53 | 19456.05 | 16247.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8885.93 | 236.49 | - | 17726.01 | 8469.56 | 27732.21 | 2860 | 1000 | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 16855.93 | 8706.49 | 31144.4 | 44526.01 | 29969.56 | 45893.31 | 27759.53 | 67765.04 | 20465.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8470 | 17108.97 | 17913.3 | 34111.7 | 17490.4 | 26070.23 | 16856.05 | 16147.46 | 3240 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 406.21 | 733.37 | 1325.28 | 1496.15 | 918.7 | 1567.72 | 2602.55 | 1544.92 | 1077.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9044.12 | 875.18 | 13693.38 | 7002.56 | 1066.67 | 23759.02 | 12453.91 | 2000 | 4000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 17920.33 | 18717.52 | 32931.96 | 42610.41 | 19475.77 | 51396.97 | 31912.51 | 19692.38 | 8317.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1064.4 | -10011.03 | -1787.56 | 1915.6 | 10493.8 | -5503.66 | -4152.97 | 48072.66 | 12148.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1.65 | 0.7 | -4.03 | -2.7 | -0.45 | 0.14 | 14.47 | -0.03 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 163.05 | 442.91 | -2403.24 | -3414.53 | 2317.29 | -12677.36 | 5985.38 | -2044.33 | -13691.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1523.2 | 1080.29 | 3483.53 | 6898.06 | 4580.77 | 17258.13 | 11272.75 | 13317.08 | 27008.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1686.25 | 1523.2 | 1080.29 | 3483.53 | 6898.06 | 4580.77 | 17258.13 | 11272.75 | 13317.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -12936.97 | 13529.96 | -29563.1 | -65668.72 | 3796.29 | -69793.24 | 12072.8 | 16859.21 | 8474.88 |
| 资产减值准备(万) | - | 6306.62 | 2884.8 | 4390.19 | 63930.95 | 3252.88 | 58303.85 | 4198.1 | 2926.79 | 2083.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 810.4 | 620.9 | 1381.74 | 1335.69 | 1567.12 | 1259.41 | 1235.9 | 1072.32 | 970.83 |
| 无形资产摊销(万) | - | 398.06 | 574.66 | 972.14 | 1163.51 | 1069.64 | 991.58 | 685.85 | 270.78 | 171.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 45.39 | 167.24 | 633.9 | 382.67 | 203.5 | 161.7 | 96.21 | 51.28 | 93.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -10.86 | -77.78 | -48.77 | -1123.89 | 20.09 | -25.3 | -3.74 | -10.37 | -11.64 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.36 | 36.38 | 0.7 | - | - | 2.22 | 25.13 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -2.19 | 11803.04 | -11801.06 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 364.26 | 1205.44 | 1632.24 | 2289.15 | 1081.13 | 1567.72 | 887.52 | 966.99 | 589.79 |
| 投资损失(万) | - | -165.69 | -18988.01 | 947.06 | 527.93 | 27.01 | -1584.71 | -756.78 | 23.54 | -5978.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2704.9 | 1416.6 | -2533.47 | -2997.69 | 832.24 | -3089.46 | -435.33 | -599.01 | -320.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 85.78 | -361.36 | -1893.56 | 1685.03 | 436.72 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 8304.34 | 15956.55 | -3874.66 | -1507.36 | 10902.8 | -22713.35 | -3500.36 | -9121.26 | -26724.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 842.58 | -2996.61 | 20275.15 | -5541 | -10493.91 | 28486.83 | -15525.39 | -14459.38 | -28460.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7304.32 | -21634.88 | -6628.33 | 3446.61 | 4992.72 | 7795.14 | 5708.59 | -3649.94 | 34943.63 |
| 其他(万) | - | - | 1152.6 | 2781.6 | 5748 | 1399.91 | - | - | 851.77 | 16.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2109.09 | -2378.48 | 2497.61 | -7628.82 | 19088.14 | 1362.39 | 4688.5 | -4817.27 | -14150.48 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1686.25 | 1523.2 | 1080.29 | 3483.53 | 6898.06 | 4580.77 | 17258.13 | 11272.75 | 13317.08 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1523.2 | 1080.29 | 3483.53 | 6898.06 | 4580.77 | 17258.13 | 11272.75 | 13317.08 | 27008.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 163.05 | 442.91 | -2403.24 | -3414.53 | 2317.29 | -12677.36 | 5985.38 | -2044.33 | -13691.15 |