华伍股份300095现金流量表 |
3927 ℃ |
|
当前股价：7.02，市值：29
亿，动态市盈率PE：463.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.67%。 其中，历史营业增长率：13.33%，净利增长率：11.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 125106.57 | 133209.43 | 111856.25 | 109450.97 | 95083.14 | 64488.69 | 54157.93 | 43688.1 | 51977.45 | 58590.6 |
| 收到的税费返还(万) | 423.5 | 1109.92 | 729.54 | 532.08 | 1214.43 | 715.73 | 1027.31 | 745.91 | 597.06 | 554.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5423.76 | 5603.66 | 8822.45 | 7877.4 | 5422.7 | 4298.77 | 3604.65 | 3172.09 | 3354.48 | 6917.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 130953.83 | 139923.01 | 121408.25 | 117860.46 | 101720.27 | 69503.2 | 58789.88 | 47606.1 | 55928.99 | 66062.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 76231.19 | 84910.28 | 66255.64 | 46302.41 | 53135.78 | 45599.74 | 35682.11 | 22040.97 | 24538.3 | 40153.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21990.24 | 22789.81 | 21500.12 | 16154.14 | 15064.64 | 12167.01 | 11099.02 | 10611.65 | 8247.4 | 6918.71 |
| 支付的各项税费(万) | 9858.63 | 9569.46 | 12477.93 | 10040.76 | 9386.3 | 4814.54 | 4099.42 | 4068.4 | 4726.76 | 5607.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13362.04 | 14875.35 | 19112.81 | 14364.52 | 18518.73 | 10625.13 | 9135.48 | 8201.56 | 7779.98 | 7236.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 121442.09 | 132144.9 | 119346.49 | 86861.84 | 96105.46 | 73206.42 | 60016.03 | 44922.58 | 45292.45 | 59916.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9511.74 | 7778.12 | 2061.76 | 30998.62 | 5614.81 | -3703.23 | -1226.15 | 2683.52 | 10636.54 | 6146.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 100 | - | - | 2900 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 173.68 | 146.56 | 15.79 | - | - | 360 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.68 | 13.23 | 73.11 | 1320.76 | 463.9 | 2358.61 | 176.72 | 36.08 | 15.66 | 112.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1458.76 | - | 34.91 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 173.52 | - | - | - | 2549.4 | - | - | 636.95 | 2000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2.68 | 1819.19 | 219.67 | 1471.46 | 463.9 | 4908.01 | 3436.72 | 36.08 | 652.61 | 2112.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4681.69 | 7868.49 | 5691.47 | 7875.81 | 6430.51 | 5066.21 | 7436.72 | 9097.06 | 5158.85 | 3672.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 680 | 4500 | 6520 | 882.3 | 22621.17 | 3310.95 | 4123.82 | 280 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 16191.22 | 3000 | 10418.24 | - | 5185.89 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | 1565.88 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4681.69 | 7868.49 | 6371.47 | 12375.81 | 12950.51 | 22139.73 | 35057.88 | 24392.13 | 9282.67 | 9137.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4679.01 | -6049.31 | -6151.8 | -10904.36 | -12486.62 | -17231.72 | -31621.16 | -24356.04 | -8630.06 | -7025.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2583 | 58130 | 25 | - | - | 3226.36 | 40606.06 | - | 433.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2583 | - | - | - | - | 2726.23 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 70742 | 86541.1 | 78796.75 | 84190 | 74484.13 | 71473.91 | 76227.44 | 47920.68 | 23100 | 18450 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3800 | 2280.03 | 13566.08 | 11708.87 | 5802.1 | 810.47 | 195 | - | 195 | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74542 | 91404.13 | 150492.83 | 95923.87 | 80286.23 | 72284.38 | 79648.81 | 88526.74 | 23295 | 20883.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 72647.27 | 84693.71 | 79560 | 79293.16 | 68670.73 | 69830.35 | 50046.13 | 25395.78 | 20991.79 | 17991.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5880.11 | 7726.53 | 6600.64 | 5281.72 | 4705.81 | 5165.08 | 3634.43 | 3153.98 | 3229.17 | 2048.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 126.61 | 190.55 | - | 178.64 | 190.56 | 166.73 | 264.64 | 154.88 | 886.77 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11736.93 | 21687.31 | 12838.01 | 9540.15 | 3810.72 | 4232.15 | 912.79 | 1828.58 | 211 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 90264.31 | 114107.54 | 98998.65 | 94115.03 | 77187.26 | 79227.57 | 54593.35 | 30378.33 | 24431.96 | 20040.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15722.31 | -22703.42 | 51494.18 | 1808.84 | 3098.98 | -6943.18 | 25055.46 | 58148.4 | -1136.96 | 842.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 45.21 | 29.32 | -0.03 | -0.15 | 46.27 | 73.17 | 293.53 | -281.32 | 139.14 | -2.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10844.36 | -20945.28 | 47404.12 | 21902.95 | -3726.57 | -27804.96 | -7498.32 | 36194.56 | 1008.66 | -38.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60838.7 | 81783.98 | 34379.86 | 12476.91 | 16203.48 | 44008.44 | 51506.76 | 15312.2 | 14303.54 | 14341.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49994.33 | 60838.7 | 81783.98 | 34379.86 | 12476.91 | 16203.48 | 44008.44 | 51506.76 | 15312.2 | 14303.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4603.79 | 8314.94 | 15838.19 | 17488.05 | 9634.69 | -8978.4 | 5818.16 | 5577.54 | 5727.46 | 4643.27 |
| 资产减值准备(万) | 2870.49 | 2876 | 3074.5 | 2308.84 | 4743.34 | 18192.66 | 781.67 | 622.03 | 312.3 | 308.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6513.29 | 5325.58 | 4640.97 | 4494.46 | 4569.62 | 4199.33 | 3895.63 | 3292.07 | 2968.78 | 2955.51 |
| 无形资产摊销(万) | 975.1 | 1030.9 | 989.28 | 1011.43 | 886.66 | 698.1 | 669.89 | 459.6 | 346.79 | 207.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 98.51 | 180.01 | 171.31 | 199.61 | 265.66 | 91.43 | 94.29 | 128.08 | 94.41 | 38.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.8 | -1.7 | 15.32 | 1024.35 | -8.16 | -1481.91 | 30.64 | -14.53 | 53.33 | -1.87 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.69 | 129.71 | 13.18 | 2.26 | 37.89 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -66.85 | -17.97 | -44.41 | -173.67 | -170.39 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4510.21 | 4492.69 | 5794.47 | 5852.46 | 5734.59 | 4175.11 | 2623.77 | 1774.05 | 1058.34 | 1133.13 |
| 投资损失(万) | -213.47 | -1109.76 | -84.22 | -13.92 | 83.43 | -90.74 | -1913.52 | 201.05 | 61.71 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -526.13 | -584.54 | -619.86 | -853.07 | -738.29 | -364.61 | 39.25 | -490.92 | -51.21 | -42.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | 85.85 | -36.9 | -32.47 | -31.83 | -45.13 | -39.71 | -33.72 | -38.68 | -13.31 | -4.6 |
| 存货的减少(万) | 33.17 | 1685.28 | -12327.7 | -7218.25 | -7814.24 | -5719.27 | -4569.75 | -1705.11 | -13.88 | -258.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1423.38 | -20224.91 | -23523.28 | -5891.23 | -3432.64 | -14152.13 | -9465 | -9713.26 | -4657.47 | -2618.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9778.87 | 1867.7 | 4661.09 | 8890.09 | -8132.21 | -233.09 | 802.54 | 2420.22 | 4248.33 | -713.91 |
| 其他(万) | 1704.6 | 3851.1 | 3495.4 | - | - | - | - | 171.39 | 500.96 | 499.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9511.74 | 7778.12 | 2061.76 | 30998.62 | 5614.81 | -3703.23 | -1226.15 | 2683.52 | 10636.54 | 6146.09 |
| 现金的期末余额(万) | 49994.33 | 60838.7 | 81783.98 | 34379.86 | 12476.91 | 16203.48 | 44008.44 | 51506.76 | 15312.2 | 14303.54 |
| 现金的期初余额(万) | 60838.7 | 81783.98 | 34379.86 | 12476.91 | 16203.48 | 44008.44 | 51506.76 | 15312.2 | 14303.54 | 14341.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10844.36 | -20945.28 | 47404.12 | 21902.95 | -3726.57 | -27804.96 | -7498.32 | 36194.56 | 1008.66 | -38.33 |