华伍股份300095核心经营数据 |
3919 ℃ |
|
当前股价：7.02，市值：29
亿，动态市盈率PE：463.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.67%。 其中，历史营业增长率：13.33%，净利增长率：11.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42009.02 | 42009.02 | 42009.02 | 37871.09 | 37871.09 | 37871.09 | 37871.09 | 37715.09 | 30819.48 | 20546.32 |
| 净资产(万) | 228549.14 | 233882.36 | 230093.42 | 153962.77 | 137534.88 | 128682.27 | 138497.47 | 130841 | 86208.63 | 86468.38 |
| 总资产(万) | 371642.12 | 384846.53 | 380005.01 | 291210.7 | 254784.97 | 241430.11 | 263787.17 | 212028.42 | 119383.91 | 113333.33 |
| 营业收入(万) | 134690.21 | 144624.37 | 143546.84 | 131483.06 | 107367.55 | 92529.08 | 67993.24 | 59434.56 | 56601.43 | 67790.33 |
| 营业收入增长率(%) | -6.87 | 0.75 | 9.18 | 22.46 | 16.04 | 36.09 | 14.4 | 5.01 | -16.51 | 60.37 |
| 营业成本(万) | 96266.02 | 101648.11 | 88950.77 | 78887.62 | 64917.66 | 60255.71 | 44147.3 | 37612.29 | 35634.33 | 48407.84 |
| 营业成本增长率(%) | -5.29 | 14.27 | 12.76 | 21.52 | 7.74 | 36.49 | 17.37 | 5.55 | -26.39 | 81.8 |
| 毛利率(%) | 28.53 | 29.72 | 38.03 | 40 | 39.54 | 34.88 | 35.07 | 36.72 | 37.04 | 28.59 |
| 三项费用(万) | 22942.29 | 21240.96 | 24043.74 | 21378.49 | 22346.55 | 18875.17 | 18521.41 | 15724.87 | 14457.85 | 13248.44 |
| 费用增长率(%) | 8.01 | -11.66 | 12.47 | -4.33 | 18.39 | 1.91 | 17.78 | 8.76 | 9.13 | 15.25 |
| 费用率(%) | 59.71 | 49.42 | 44.04 | 40.65 | 52.64 | 58.49 | 77.67 | 72.06 | 68.95 | 68.35 |
| 净利润(万) | 4603.79 | 8314.94 | 15838.19 | 17488.05 | 9634.69 | -8978.4 | 5818.16 | 5577.54 | 5727.46 | 4643.27 |
| 净利润增长率(%) | -44.63 | -47.5 | -9.43 | 81.51 | -207.31 | -254.32 | 4.31 | -2.62 | 23.35 | -31.17 |
| 经营现金流(万) | 9511.74 | 7778.12 | 2061.76 | 30998.62 | 5614.81 | -3703.23 | -1226.15 | 2683.52 | 10636.54 | 6146.09 |
| 现金流增长率(%) | 22.29 | 277.26 | -93.35 | 452.09 | -251.62 | 202.02 | -145.69 | -74.77 | 73.06 | -284.48 |
| 净利润现金比(-) | 2.07 | 0.94 | 0.13 | 1.77 | 0.58 | 0.41 | -0.21 | 0.48 | 1.86 | 1.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.99 | 3.58 | 8.25 | 12 | 7.24 | -6.72 | 4.32 | 5.14 | 6.63 | 5.53 |
| 生产资本回报率(%) | 8.41 | 14.5 | 28.33 | 32.94 | 18.14 | -13.9 | 14.8 | 14.67 | 18.67 | 15.98 |
| 资本支出(万) | 4681.69 | 7868.49 | 5691.47 | 7875.81 | 6430.51 | 5066.21 | 7436.72 | 9097.06 | 5158.85 | 3672.02 |
| 折旧和摊销(万) | 7587 | 6536 | 5802 | 5706 | 5722 | 4989 | 4660 | 3880 | 3410 | 3201 |
| 归属股东权益(万) | 210150.16 | 213944.22 | 211868.94 | 136718.64 | 121212.18 | 113989.56 | 129171.6 | 124281.72 | 80422.6 | 79034.93 |
| 股东权益增长率(%) | -1.77 | 0.98 | 54.97 | 12.79 | 6.34 | -11.75 | 3.93 | 54.54 | 1.76 | 4.65 |
| 自由现金流(万) | 8935 | 7668 | 14840 | 14266 | 7112 | -10019 | 2400 | -574 | 3461 | 3637 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -116.58 | -4.84 | -58.53 |
| 每股股东权益(元) | 5 | 5.09 | 5.04 | 3.61 | 3.2 | 3.01 | 3.41 | 3.3 | 2.61 | 3.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.43 | 0.21 | -0.26 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBCA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBCB | BCCCA | BCBCA | BBABA | BBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||