奥克股份300082现金流量表 |
4705 ℃ |
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当前股价：7.03，市值：48
亿，动态市盈率PE：-19.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-207.48%。 其中，历史营业增长率：13.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:176.92%, 26E:27.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 378988.6 | 602543.68 | 557818.67 | 526393.88 | 664279 | 735587.6 | 494492.12 | 300749.09 | 269868.74 | 178808.82 |
| 收到的税费返还(万) | 5764.4 | 11682.39 | 2243.86 | 1169.76 | 241.37 | 226.64 | 162.25 | 153.08 | 210.45 | 6.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13376.52 | 4186.32 | 4550.69 | 2383.82 | 3166.12 | 3622.87 | 3550.28 | 4202.1 | 1807.78 | 704.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 398129.52 | 618412.39 | 564613.22 | 529947.46 | 667686.49 | 739437.11 | 498204.65 | 305104.26 | 271886.97 | 179519.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 355527.27 | 533649.72 | 454066.04 | 400580.52 | 495869.02 | 628418.05 | 449827.5 | 264310.56 | 252791.62 | 205867.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19024.04 | 21464.24 | 18638.25 | 16181.71 | 13795.49 | 12634.17 | 10392.4 | 10454.03 | 9435.43 | 6807.75 |
| 支付的各项税费(万) | 10494.82 | 20163.85 | 21326.34 | 34261.85 | 22833.07 | 15233.56 | 14658.06 | 4006.6 | 4584.81 | 8367.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4408.76 | 12534.82 | 20899.8 | 16638.4 | 10311.66 | 11130.5 | 9386.48 | 4700.58 | 4955.15 | 5993.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 389454.88 | 587812.63 | 514930.43 | 467662.48 | 542809.23 | 667416.27 | 484264.44 | 283471.77 | 271767.01 | 227036.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8674.64 | 30599.75 | 49682.8 | 62284.98 | 124877.26 | 72020.84 | 13940.21 | 21632.5 | 119.96 | -47516.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100304.83 | 166152.37 | 139902.25 | 584647.2 | 168815 | - | - | - | - | 5089.24 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 359.87 | 303.05 | 146.18 | 2151.02 | 667.92 | 525.86 | 181.13 | 696.61 | 54.62 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2009.77 | 13354.98 | 49.72 | 135.41 | 22.14 | 24.02 | 1330.1 | 31.46 | 2.21 | 60.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 11.21 | - | 5948.66 | - | - | - | - | 537.86 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 321 | 10211.5 | 11433.26 | 10643.13 | 17332 | 5680.83 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 102685.68 | 179810.4 | 146046.81 | 586933.63 | 169826.06 | 10761.38 | 12944.48 | 11909.06 | 17388.83 | 10830.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7004.55 | 25754.29 | 48656.68 | 36579.48 | 10340.4 | 2850.4 | 23814.98 | 7557.19 | 16334.16 | 55016.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 83700 | 156900 | 161123.04 | 587551.25 | 192365 | 1036.78 | - | 424.34 | 13000 | 44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 25025.49 | - | - | - | - | 926.48 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 18193.12 | 9592.25 | 11745.39 | 12100 | 3503.83 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 90704.55 | 207679.78 | 209779.72 | 624130.72 | 202705.4 | 22080.31 | 34333.72 | 19726.92 | 41434.16 | 58564.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11981.13 | -27869.38 | -63732.91 | -37197.09 | -32879.34 | -11318.92 | -21389.24 | -7817.86 | -24045.33 | -47733.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1500 | - | - | 292.2 | 2878.88 | 1040 | 1200 | 1200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1500 | - | - | - | - | 1040 | 1200 | 1200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 149790.15 | 208770.79 | 215058.9 | 141567.24 | 141662.76 | 246705.55 | 236296.72 | 153521.84 | 123287.03 | 111983.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 871.09 | 6923.42 | - | - | 375 | 81 | 2175 | 100 | 574.28 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 149790.15 | 209641.88 | 223482.32 | 141567.24 | 141662.76 | 247372.75 | 239256.6 | 156736.84 | 124587.03 | 113758.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 151777.4 | 196355.66 | 159900.03 | 116390.76 | 205247.97 | 283352.24 | 224106.84 | 146688.69 | 110753.23 | 48227.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6866.71 | 30609.07 | 31831.19 | 29672.9 | 27673.86 | 16891.27 | 10497.16 | 9414.97 | 12280.51 | 11084.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1878.86 | 2099.01 | 1068.7 | 1727.86 | 555.54 | - | - | - | - | 528.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 126.5 | 5651.23 | 17327.34 | 5044.4 | - | 13792.07 | 650 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 158770.61 | 232615.96 | 209058.55 | 151108.06 | 232921.83 | 314035.57 | 235253.99 | 156103.66 | 123033.74 | 59312.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8980.46 | -22974.07 | 14423.77 | -9540.82 | -91259.07 | -66662.83 | 4002.61 | 633.17 | 1553.29 | 54445.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 445.46 | 32.59 | -34.18 | -149.12 | 218.39 | -49.52 | -72.93 | 0.09 | -146.83 | -2.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12120.77 | -20211.11 | 339.47 | 15397.94 | 957.24 | -6010.43 | -3519.35 | 14447.89 | -22518.92 | -40806.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29518.66 | 49729.77 | 49390.3 | 33992.36 | 29765.65 | 35776.08 | 39295.43 | 24847.54 | 47366.46 | 88173.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41639.43 | 29518.66 | 49729.77 | 49390.3 | 30722.89 | 29765.65 | 35776.08 | 39295.43 | 24847.54 | 47366.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -30100.46 | 1891.85 | 37211.53 | 43747.14 | 36212.56 | 33908.74 | 21884.1 | 4343.64 | -23064.94 | 9236.34 |
| 资产减值准备(万) | 6244 | 4006.23 | 1400.48 | 1741.54 | 927.54 | 6264.61 | 9598.29 | 14676.37 | 6128.13 | -30.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24275.27 | 23153.4 | 21774.3 | 21319.21 | 20833.37 | 20033.94 | 18466.78 | 18053.54 | 15528.75 | 4859.36 |
| 无形资产摊销(万) | 2124.49 | 2070.68 | 1958.21 | 1780.4 | 1736.69 | 1715.49 | 1311.7 | 953.11 | 816.45 | 382.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4994.31 | 4943.37 | 4512.86 | 3042.2 | 3189.32 | 3433.94 | 4462.68 | 2319.87 | 2155.37 | 4.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -527.83 | -1597.83 | 221.4 | -10.08 | 17.6 | -1.79 | 12.06 | -3.15 | 7.85 | 219.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.2 | 69.01 | 176.49 | 566.66 | 64.8 | 741.21 | 57.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 13.12 | -292.39 | -210.59 | -268.53 | -229.14 | -5.84 | -40.3 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4398.98 | 5197.92 | 4432.62 | 3132.03 | 5605.7 | 12117.43 | 4205.78 | 7791.55 | 7192.67 | 1428.81 |
| 投资损失(万) | -865.32 | -4967.38 | -6759.88 | -1556.87 | -1579.92 | -3861.14 | -3457.24 | -2113.63 | -193.54 | -321.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5820.66 | -1333.73 | -1813.3 | 181.46 | 896.66 | 548.67 | 1500.72 | -2574.66 | 2000.19 | 283.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -184.36 | -9.7 | 49.52 | -63.44 | 1211.11 | 1.03 | -4.49 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5256.98 | 3459.21 | -4392.79 | -5472.1 | 3933.38 | 10735.39 | -11495.52 | 3082.12 | -14385.18 | -7551.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 62991.42 | 69156.8 | -100319.99 | -36601.08 | 71129.06 | 24115.82 | -22887.51 | -38947.06 | 8786.3 | -51502.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -64068.61 | -76945.25 | 90183.04 | 29625.2 | -19956.87 | -46410.28 | -10552.68 | 32011.32 | 4876.95 | 1169.62 |
| 其他(万) | -185.74 | 1125.56 | 649.15 | 1121.26 | 885.41 | 8683.63 | 878.06 | -17960.51 | -9729.06 | -5695.37 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8674.64 | 30599.75 | 49682.8 | 62284.98 | 124877.26 | 72020.84 | 13940.21 | 21632.5 | 119.96 | -47516.92 |
| 现金的期末余额(万) | 41639.43 | 29518.66 | 49729.77 | 49390.3 | 30722.89 | 29765.65 | 35776.08 | 39295.43 | 24847.54 | 47366.46 |
| 现金的期初余额(万) | 29518.66 | 49729.77 | 49390.3 | 33992.36 | 29765.65 | 35776.08 | 39295.43 | 24847.54 | 47366.46 | 88173.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12120.77 | -20211.11 | 339.47 | 15397.94 | 957.24 | -6010.43 | -3519.35 | 14447.89 | -22518.92 | -40806.91 |