奥克股份300082核心经营数据 |
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当前股价：7.03，市值：48
亿，动态市盈率PE：-19.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-207.48%。 其中，历史营业增长率：13.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:176.92%, 26E:27.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 68009.82 | 68009.82 | 68009.82 | 68009.82 | 68072 | 68072 | 68067 | 67392 | 67392 | 33696 |
| 净资产(万) | 317606.14 | 349349.73 | 370349.11 | 351034.33 | 342162.08 | 327179.11 | 314321.81 | 286194.98 | 283410.73 | 310314.05 |
| 总资产(万) | 551625.9 | 641645.26 | 676332.68 | 543313.51 | 488242.92 | 560394.91 | 630147.41 | 532213.01 | 498519.98 | 519570.89 |
| 营业收入(万) | 381270.47 | 563915.18 | 671742.83 | 570849.62 | 628842.39 | 744902.24 | 569888.65 | 434712.06 | 296531.88 | 288309.52 |
| 营业收入增长率(%) | -32.39 | -16.05 | 17.67 | -9.22 | -15.58 | 30.71 | 31.1 | 46.6 | 2.85 | 15.6 |
| 营业成本(万) | 385015.05 | 537246.32 | 606828.94 | 495335.75 | 554009.44 | 664259.2 | 511509.58 | 392891.39 | 282660.61 | 258010.88 |
| 营业成本增长率(%) | -28.34 | -11.47 | 22.51 | -10.59 | -16.6 | 29.86 | 30.19 | 39 | 9.55 | 15.84 |
| 毛利率(%) | -0.98 | 4.73 | 9.66 | 13.23 | 11.9 | 10.83 | 10.24 | 9.62 | 4.68 | 10.51 |
| 三项费用(万) | 21417.18 | 21328.34 | 22481.75 | 17955.04 | 27950.25 | 32466.97 | 24796.14 | 29423.13 | 30421.15 | 19138.89 |
| 费用增长率(%) | 0.42 | -5.13 | 25.21 | -35.76 | -13.91 | 30.94 | -15.73 | -3.28 | 58.95 | 26.3 |
| 费用率(%) | -571.95 | 79.97 | 34.63 | 23.78 | 37.35 | 40.26 | 42.47 | 70.36 | 219.31 | 63.17 |
| 净利润(万) | -30100.46 | 1891.85 | 37211.53 | 43747.14 | 36212.56 | 33908.74 | 21884.1 | 4343.64 | -23064.94 | 9236.34 |
| 净利润增长率(%) | -1691.06 | -94.92 | -14.94 | 20.81 | 6.79 | 54.95 | 403.82 | -118.83 | -349.72 | 11.46 |
| 经营现金流(万) | 8674.64 | 30599.75 | 49682.8 | 62284.98 | 124877.26 | 72020.84 | 13940.21 | 21632.5 | 119.96 | -47516.92 |
| 现金流增长率(%) | -71.65 | -38.41 | -20.23 | -50.12 | 73.39 | 416.64 | -35.56 | 17933.09 | -100.25 | -524.08 |
| 净利润现金比(-) | -0.29 | 16.17 | 1.34 | 1.42 | 3.45 | 2.12 | 0.64 | 4.98 | -0.01 | -5.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | -9.03 | 0.53 | 10.32 | 12.62 | 10.82 | 10.57 | 7.29 | 1.53 | -7.77 | 3 |
| 生产资本回报率(%) | -14.87 | 0.93 | 17.5 | 21.39 | 18.82 | 16.87 | 9.77 | 1.08 | -8.51 | 4.18 |
| 资本支出(万) | 7004.55 | 25754.29 | 48656.68 | 36579.48 | 10340.4 | 2850.4 | 23814.98 | 7557.19 | 16334.16 | 55016.65 |
| 折旧和摊销(万) | 31394 | 30167 | 28245 | 26142 | 25759 | 25183 | 24241 | 21327 | 18501 | 5246 |
| 归属股东权益(万) | 293955.48 | 324615.71 | 344948.05 | 328037.63 | 322255.46 | 308298.16 | 285775.04 | 266576.77 | 261585.01 | 287682.38 |
| 股东权益增长率(%) | -9.45 | -5.89 | 5.16 | 1.79 | 4.53 | 7.88 | 7.2 | 1.91 | -9.07 | 1.63 |
| 自由现金流(万) | -6504 | 4972 | 14812 | 29835 | 50087 | 54902 | 21371 | 21403 | -18850 | -40584 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -213.54 | -53.55 | 10.79 |
| 每股股东权益(元) | 4.32 | 4.77 | 5.07 | 4.82 | 4.73 | 4.53 | 4.2 | 3.96 | 3.88 | 8.54 |
| 每股股东收益(元) | -0.45 | 0.01 | 0.52 | 0.59 | 0.51 | 0.48 | 0.31 | 0.11 | -0.31 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCB | CCACB | CBABA | CAABA | CBABA | CBABA | CBBBA | CCACB | CCCCB | CBCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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