万邦达300055现金流量表 |
4568 ℃ |
|
当前股价：5.25，市值：44
亿，动态市盈率PE：-19.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-166.92%。 其中，历史营业增长率：27.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 301087.2 | 300495.39 | 226932.92 | 51888.31 | 98076.59 | 142109.22 | 163244.51 | 97035.41 | 102741.27 | 46344.18 |
| 收到的税费返还(万) | 616.67 | 9316.29 | 1383.01 | 998.41 | 1196.66 | 3003.6 | 1523.43 | 1810.98 | 12.23 | 11.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6346.94 | 2018.68 | 17649.8 | 2546.7 | 5607.15 | 20154.77 | 10980.33 | 7638.97 | 9262.16 | 8461.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 308050.82 | 311830.36 | 245965.73 | 55433.42 | 104880.39 | 165267.59 | 175748.27 | 106485.37 | 112015.66 | 54817.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 275213.12 | 186908.67 | 189960.04 | 14268.22 | 61091.31 | 97060.9 | 70412.65 | 60109.7 | 57620.39 | 37380.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18820.75 | 17605.45 | 16004.18 | 9462.43 | 13420.6 | 14514.58 | 13180.67 | 12008.03 | 11199.45 | 8316.73 |
| 支付的各项税费(万) | 6303.43 | 6139.17 | 4171.87 | 6664.99 | 9649.13 | 13317.3 | 13071.22 | 12044.91 | 11157.31 | 6795.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11779.64 | 13389.44 | 5801.1 | 3760.33 | 14267.05 | 24412.35 | 28646.03 | 11877.5 | 28916.63 | 6638.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 312116.94 | 224042.72 | 215937.19 | 34155.97 | 98428.1 | 149305.13 | 125310.58 | 96040.14 | 108893.79 | 59131.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4066.13 | 87787.64 | 30028.54 | 21277.44 | 6452.3 | 15962.45 | 50437.69 | 10445.23 | 3121.87 | -4314.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39020.95 | 200 | 57030 | - | 30.56 | 21958 | 278 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1086.53 | 373.6 | 2458.54 | 239.58 | 474.16 | 71.56 | 701.72 | 345.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1629.4 | 4965.95 | 100007.21 | 8.57 | 88.21 | 44.97 | 40.02 | 18.42 | 10.22 | 2.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4872.34 | 104.99 | 8960 | 3360 | 15837.36 | - | - | - | - | 96.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 138772.7 | 159725.02 | 263225.57 | 38454 | 36000 | 6500 | 65564 | 52813.35 | 290 | 1462.91 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 185381.91 | 165369.56 | 431681.32 | 42062.15 | 52430.29 | 28574.52 | 66583.74 | 53176.88 | 300.22 | 1561.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 57748.79 | 38985.57 | 39878.75 | 26107.96 | 38053.86 | 36986.12 | 40504.7 | 71620.99 | 55629.9 | 17363.72 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6.16 | 52748.9 | - | - | 22751.45 | 30070 | 17602.02 | 90800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2271.81 | - | - | 3293.87 | 1361.48 | - | - | 6810 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 132897.94 | 194002.52 | 243005.38 | 33436.16 | 42030.45 | 15000 | 25205.19 | 92843 | 1313.04 | 680.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 190646.74 | 232994.25 | 337904.84 | 59544.12 | 80084.32 | 78031.44 | 97141.36 | 182066.01 | 147742.95 | 24854.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5264.83 | -67624.69 | 93776.48 | -17481.97 | -27654.02 | -49456.92 | -30557.62 | -128889.13 | -147442.73 | -23292.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 38399.04 | - | 300 | - | - | - | - | 236158.37 | 2000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4000 | - | 300 | - | - | - | - | - | 2000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13200 | 10500 | 3000 | 5000 | 61371.14 | 76026.34 | 54001.19 | 49550 | 212900 | 15279.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3760 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 51599.04 | 10500 | 3300 | 5000 | 65131.14 | 76026.34 | 54001.19 | 285708.37 | 214900 | 15279.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29200 | 11495 | 45015.83 | 8746.16 | 53076.77 | 86810.46 | 76228.74 | 153470 | 38253 | 6366.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2023.15 | 11578.47 | 6110.05 | 5471.52 | 3866.57 | 7942.16 | 4214.98 | 5252.21 | 9985.79 | 3948.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 90.6 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 888.23 | 33964.95 | 44480.6 | 181.16 | 2045.22 | 1060 | - | 65 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32111.39 | 57038.43 | 95606.48 | 14398.84 | 58988.56 | 95812.63 | 80443.72 | 158787.21 | 48238.79 | 10315.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19487.65 | -46538.43 | -92306.48 | -9398.84 | 6142.58 | -19786.29 | -26442.52 | 126921.17 | 166661.21 | 4964.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 14.66 | 159.99 | -33.24 | - | 2.83 | 37.48 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10171.35 | -26215.49 | 31465.3 | -5603.36 | -15056.32 | -53243.28 | -6562.45 | 8477.27 | 22340.36 | -22642.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48543.62 | 74759.12 | 43293.81 | 48897.17 | 63953.49 | 117196.77 | 123759.22 | 115281.95 | 92941.6 | 115583.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58714.98 | 48543.62 | 74759.12 | 43293.81 | 48897.17 | 63953.49 | 117196.77 | 123759.22 | 115281.95 | 92941.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18594.45 | 10623.51 | 27535.73 | -37628.93 | 7100.65 | -8070.07 | 30631.49 | 26401.82 | 29005.52 | 19230.41 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9122.83 | 1051.12 | -2365.9 | 9155.48 | 2480.67 | 29826.39 | 10785.43 | 1689.14 | 3722.77 | 648.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12617.58 | 13512.76 | 12315.81 | 5238.38 | 5886.86 | 6335.15 | 5434.4 | 5287.24 | 4817.83 | 3272.23 |
| 无形资产摊销(万) | 2209.71 | 2283.92 | 2333.1 | 2185.14 | 2720.09 | 2680.38 | 2366.27 | 2005.42 | 407.93 | 195.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1075.47 | 1180.44 | 928.7 | 863.26 | 856.64 | 1056.92 | 1484.77 | 738.77 | 536.88 | 401.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -31.42 | 15.64 | -3.56 | -1.66 | -0.77 | 64.45 | 45.72 | 41.37 | -6.94 | -0.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.97 | 112.92 | 124.63 | 60.3 | 1.16 | 707.85 | - | - | - | 1.01 |
| 公允价值变动损失(万) | -180.87 | -290.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1346.95 | 2700.65 | 1722.74 | -6776.54 | -5535.57 | -6709.92 | -4468.2 | 3085.53 | 4640.26 | 473.33 |
| 投资损失(万) | -2120.23 | -2832.34 | -9425.22 | -2293.71 | -2619.58 | -243.68 | -121.43 | -645.43 | -66.13 | -126.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | 789.91 | -2763.77 | -91.84 | 109.65 | -8113.13 | -1360.66 | -435.17 | -293.46 | -442.96 | 120.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2596.61 | 2239.5 | -165.64 | -5536.92 | -164.33 | 297.89 | 1073.69 | 1525.93 | 2524.65 | 1630.46 |
| 存货的减少(万) | 8177 | -5518.97 | -3742.2 | 3254.9 | -1877.53 | -5081.25 | -14087.35 | 2736.18 | -15685.12 | -15996.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7359.89 | 1139.67 | -250.68 | 16565.08 | 853.18 | 25437.32 | -8090.92 | -23237.41 | -25315.3 | -11286.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -39367.17 | 70467.87 | -12974.57 | -11043.18 | -11323.88 | -39838.62 | 25819 | -8889.86 | -1017.51 | -2878.13 |
| 其他(万) | 2312.35 | -2790.15 | 14087.43 | 606.43 | -358.47 | 10860.3 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4066.13 | 87787.64 | 30028.54 | 21277.44 | 6452.3 | 15962.45 | 50437.69 | 10445.23 | 3121.87 | -4314.28 |
| 现金的期末余额(万) | 58714.98 | 48543.62 | 74759.12 | 43293.81 | 48897.17 | 63953.49 | 117196.77 | 123759.22 | 115281.95 | 92941.6 |
| 现金的期初余额(万) | 48543.62 | 74759.12 | 43293.81 | 48897.17 | 63953.49 | 117196.77 | 123759.22 | 115281.95 | 92941.6 | 115583.81 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10171.35 | -26215.49 | 31465.3 | -5603.36 | -15056.32 | -53243.28 | -6562.45 | 8477.27 | 22340.36 | -22642.21 |