万邦达300055核心经营数据 |
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当前股价：5.25，市值：44
亿，动态市盈率PE：-19.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-166.92%。 其中，历史营业增长率：27.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 83674.96 | 80309.58 | 86518.48 | 86518.48 | 86518.48 | 86518.48 | 86518.48 | 86518.48 | 73518.48 | 24506.16 |
| 净资产(万) | 547367.16 | 527677.7 | 554243.36 | 540479.35 | 581226.25 | 573293.87 | 585722.87 | 552643.62 | 302678.4 | 263812.43 |
| 总资产(万) | 720539.73 | 759331.44 | 725211.39 | 654287.36 | 716115.1 | 741864.55 | 799800.4 | 729677.13 | 599093.87 | 367215.24 |
| 营业收入(万) | 282149.61 | 271767.57 | 200931.77 | 63101.63 | 84012.58 | 132428.04 | 207124.64 | 168466.93 | 197128.32 | 102915.31 |
| 营业收入增长率(%) | 3.82 | 35.25 | 218.43 | -24.89 | -36.56 | -36.06 | 22.95 | -14.54 | 91.54 | 33.31 |
| 营业成本(万) | 265334.25 | 242366.96 | 162675.02 | 46846.27 | 55176.32 | 97458.07 | 147905.42 | 122289.43 | 141447.96 | 72116.98 |
| 营业成本增长率(%) | 9.48 | 48.99 | 247.25 | -15.1 | -43.38 | -34.11 | 20.95 | -13.54 | 96.14 | 27.59 |
| 毛利率(%) | 5.96 | 10.82 | 19.04 | 25.76 | 34.32 | 26.41 | 28.59 | 27.41 | 28.25 | 29.93 |
| 三项费用(万) | 10344.55 | 12328.92 | 13039.98 | 8127.89 | 13105.44 | 15364.56 | 16982.87 | 15236.76 | 17859.88 | 9823.04 |
| 费用增长率(%) | -16.1 | -5.45 | 60.43 | -37.98 | -14.7 | -9.53 | 11.46 | -14.69 | 81.82 | 85.43 |
| 费用率(%) | 61.52 | 41.93 | 34.09 | 50 | 45.45 | 43.94 | 28.68 | 33 | 32.08 | 31.89 |
| 净利润(万) | -18594.45 | 10623.51 | 27535.73 | -37628.93 | 7100.65 | -8070.07 | 30631.49 | 26401.82 | 29005.52 | 19230.41 |
| 净利润增长率(%) | -275.03 | -61.42 | -173.18 | -629.94 | -187.99 | -126.35 | 16.02 | -8.98 | 50.83 | 36.89 |
| 经营现金流(万) | -4066.13 | 87787.64 | 30028.54 | 21277.44 | 6452.3 | 15962.45 | 50437.69 | 10445.23 | 3121.87 | -4314.28 |
| 现金流增长率(%) | -104.63 | 192.35 | 41.13 | 229.77 | -59.58 | -68.35 | 382.88 | 234.58 | -172.36 | -151.84 |
| 净利润现金比(-) | 0.22 | 8.26 | 1.09 | -0.57 | 0.91 | -1.98 | 1.65 | 0.4 | 0.11 | -0.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.46 | 1.96 | 5.03 | -6.71 | 1.23 | -1.39 | 5.38 | 6.17 | 10.24 | 8.56 |
| 生产资本回报率(%) | -5.5 | 3.43 | 9.62 | -26.6 | 1.27 | -4.01 | 34.7 | 30.88 | 35.92 | 29.38 |
| 资本支出(万) | 57748.79 | 38985.57 | 39878.75 | 26107.96 | 38053.86 | 36986.12 | 40504.7 | 71620.99 | 55629.9 | 17363.72 |
| 折旧和摊销(万) | 15903 | 16977 | 15578 | 8287 | 9464 | 10072 | 9285 | 8031 | 5763 | 3870 |
| 归属股东权益(万) | 513246.75 | 498096.34 | 510443.68 | 534485.18 | 573357.86 | 564913.59 | 578588.16 | 548587.63 | 289132.61 | 260857.62 |
| 股东权益增长率(%) | 3.04 | -2.42 | -4.5 | -6.78 | 1.49 | -2.36 | 5.47 | 89.74 | 10.84 | 41.55 |
| 自由现金流(万) | -60967 | -14164 | -3097 | -55321 | -21128 | -34849 | -682 | -37365 | -20865 | 5692 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 79.08 | -466.57 | 273.25 |
| 每股股东权益(元) | 6.13 | 6.2 | 5.9 | 6.18 | 6.63 | 6.53 | 6.69 | 6.34 | 3.93 | 10.64 |
| 每股股东收益(元) | -0.23 | 0.1 | 0.25 | -0.43 | 0.09 | -0.09 | 0.35 | 0.3 | 0.39 | 0.78 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCB | CBACB | CBACA | BBCCB | BBBCB | BBCCB | BAACA | BBBBA | BBBBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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