天源迪科300047核心经营数据 |
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当前股价：13.29，市值：85
亿，动态市盈率PE：340.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.49%。 其中，历史营业增长率：26.3%，净利增长率：0.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 63774.47 | 63774.47 | 63774.47 | 63774.47 | 63774.47 | 39908.39 | 39973.73 | 35795.55 | 32354.18 | 31922.17 |
| 净资产(万) | 359313.7 | 354490.24 | 352826.15 | 345485.99 | 329645.44 | 313549.2 | 291333.84 | 203675.96 | 135621.33 | 126001 |
| 总资产(万) | 706593.35 | 653340.72 | 629575.52 | 605384.17 | 574043.48 | 467893.13 | 409501.43 | 318273.49 | 241727.85 | 190743.39 |
| 营业收入(万) | 658689.35 | 569245.85 | 561422.35 | 525415.98 | 447079.28 | 376682.64 | 296305.9 | 244821.96 | 167661.5 | 118664.45 |
| 营业收入增长率(%) | 15.71 | 1.39 | 6.85 | 17.52 | 18.69 | 27.13 | 21.03 | 46.02 | 41.29 | 15.99 |
| 营业成本(万) | 588723.87 | 499735.51 | 486213.37 | 453956.25 | 374359.12 | 299277.15 | 238333.18 | 201156.62 | 134555.16 | 88291.39 |
| 营业成本增长率(%) | 17.81 | 2.78 | 7.11 | 21.26 | 25.09 | 25.57 | 18.48 | 49.5 | 52.4 | 28.45 |
| 毛利率(%) | 10.62 | 12.21 | 13.4 | 13.6 | 16.27 | 20.55 | 19.57 | 17.84 | 19.75 | 25.6 |
| 三项费用(万) | 35936.17 | 35575.9 | 35736.26 | 31980.12 | 35429.54 | 34614.69 | 43192.63 | 32240.38 | 26005.4 | 23098.62 |
| 费用增长率(%) | 1.01 | -0.45 | 11.75 | -9.74 | 2.35 | -19.86 | 33.97 | 23.98 | 12.58 | 15.85 |
| 费用率(%) | 51.36 | 51.18 | 47.52 | 44.75 | 48.72 | 44.72 | 74.51 | 73.84 | 78.55 | 76.05 |
| 净利润(万) | 8117.28 | 7461.84 | 8175.69 | 17481.52 | 15272.24 | 24443.82 | 17934.01 | 13459.09 | 7506.31 | 6864.79 |
| 净利润增长率(%) | 8.78 | -8.73 | -53.23 | 14.47 | -37.52 | 36.3 | 33.25 | 79.3 | 9.35 | -45.91 |
| 经营现金流(万) | -5355.63 | -9420.58 | 12286.96 | 2396.66 | -36248.31 | -9400.23 | 7709.45 | -21257.43 | -6705.93 | -12672.59 |
| 现金流增长率(%) | -43.15 | -176.67 | 412.67 | -106.61 | 285.61 | -221.93 | -136.27 | 216.99 | -47.08 | 562.36 |
| 净利润现金比(-) | -0.66 | -1.26 | 1.5 | 0.14 | -2.37 | -0.38 | 0.43 | -1.58 | -0.89 | -1.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.27 | 2.11 | 2.34 | 5.18 | 4.75 | 8.08 | 7.25 | 7.93 | 5.74 | 5.63 |
| 生产资本回报率(%) | 15.29 | 14.65 | 16.62 | 37.35 | 33.43 | 45.37 | 29.55 | 24.34 | 13.09 | 14.26 |
| 资本支出(万) | 19160.04 | 17151.69 | 16552.06 | 15190.77 | 14297.85 | 15559.61 | 15595.79 | 24424.15 | 10940.9 | 12866.13 |
| 折旧和摊销(万) | 13805 | 16744 | 16238 | 13503 | 13878 | 12195 | 10454 | 9565 | 8605 | 6451 |
| 归属股东权益(万) | 331084.15 | 329171.63 | 330666.81 | 327332.39 | 314995.9 | 302370.06 | 282913.15 | 197687.8 | 130926.88 | 122503.68 |
| 股东权益增长率(%) | 0.58 | -0.45 | 1.02 | 3.92 | 4.18 | 6.88 | 43.11 | 50.99 | 6.88 | 6.52 |
| 自由现金流(万) | -2522 | 2851 | 3696 | 11523 | 11252 | 18190 | 10452 | -3369 | 3969 | -295 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -184.88 | -1445.42 | -112.31 |
| 每股股东权益(元) | 5.19 | 5.16 | 5.18 | 5.13 | 4.94 | 7.58 | 7.08 | 5.52 | 4.05 | 3.84 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.21 | 0.18 | 0.54 | 0.39 | 0.32 | 0.19 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CBCCA | CBACA | CBBCA | CBCCA | BBCBA | CCBBA | CCCBA | CCCCA | BCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +++ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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