回天新材300041现金流量表 |
6183 ℃ |
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当前股价：11.67，市值：65
亿，动态市盈率PE：29.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：72.6%。 其中，历史营业增长率：19.43%，净利增长率：11.83%； 未来三年预估净利增长率：25.57% （26E:28.29%, 27E:26.36%, 28E:22.15%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 271891.02 | 270087.41 | 282499.89 | 201573.72 | 122078.99 | 114003.75 | 110172.24 | 104884.55 | 84787.82 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4908.62 | 4426.91 | 4945.8 | 2332.51 | 805.35 | 1242.36 | 847.18 | 831.07 | 154.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11056.55 | 7837.37 | 4228.29 | 5435.49 | 3429.46 | 4005.85 | 3342.37 | 2172.49 | 1607.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 287856.18 | 282351.69 | 291673.98 | 209341.72 | 126313.79 | 119251.96 | 114361.79 | 107888.11 | 86550.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 190690.3 | 142800 | 217696.77 | 147986.34 | 62805.22 | 48944.82 | 68580.2 | 62789.96 | 41211.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 34381.89 | 34856.21 | 28639.27 | 23052.96 | 18958.41 | 18482.32 | 14993.23 | 12839.65 | 12484.24 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8531.8 | 11033.69 | 11397.2 | 9413.58 | 9934.64 | 9121.77 | 9734.97 | 9742.95 | 8799.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 35918.21 | 26439.56 | 20582.74 | 16628.63 | 21530.62 | 20595.57 | 15973.92 | 15290.98 | 13302.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 269522.21 | 215129.46 | 278315.99 | 197081.5 | 113228.89 | 97144.48 | 109282.32 | 100663.54 | 75797.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 18333.98 | 67222.22 | 13357.99 | 12260.22 | 13084.9 | 22107.48 | 5079.47 | 7224.57 | 10752.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 157714.58 | 61047.97 | 11716.55 | 675.21 | 2572.7 | 47210 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1940.13 | 826.21 | 88.1 | - | 9.72 | 90.19 | - | - | 11.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 96.15 | 240.03 | 90.35 | 7.89 | 21.92 | 72.51 | 106.53 | 202.76 | 140.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2526.12 | 335.44 | 163.01 | 269.82 | 292.55 | 127.69 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 162276.99 | 62449.65 | 12058.01 | 952.93 | 2896.89 | 47500.39 | 106.53 | 202.76 | 152.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10600.03 | 28326.16 | 35294.02 | 36151.57 | 9555.75 | 8469.99 | 9251.37 | 3778.93 | 3170.49 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 165761.87 | 118719.35 | 42086.49 | - | 1200 | 58360 | - | 6 | 750 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 10639.4 | - | - | - | - | - | 473.9 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2798.71 | 1348.97 | 709.32 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 189800.02 | 148394.48 | 78089.83 | 36151.57 | 10755.75 | 66829.99 | 9725.27 | 3784.93 | 3920.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -27523.03 | -85944.83 | -66031.82 | -35198.64 | -7858.87 | -19329.6 | -9618.74 | -3582.17 | -3768.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 84500 | 400 | 4652.81 | - | - | 24764.28 | 216 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | 216 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 81100 | 68840.07 | 64884.59 | 59489.99 | 38736.04 | 42500 | 27500 | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9856.45 | - | 32437.17 | - | 6093.09 | - | - | 110.68 | 873.31 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 90956.45 | 68840.07 | 181821.76 | 59889.99 | 49481.94 | 42500 | 27500 | 24874.96 | 2089.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 69704 | 46172.99 | 62498.56 | 27341.02 | 32864.04 | 42500 | - | - | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9494.99 | 8896.34 | 6377.77 | 1593.44 | 8630.04 | 7738.09 | 22125.16 | 6011.77 | 3099.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 6.31 | 29.03 | 48.45 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9737.12 | 34621.32 | 909.99 | 374.28 | - | 17995.09 | 2013.22 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 88936.11 | 89690.66 | 69786.32 | 29308.74 | 41494.08 | 68233.17 | 24138.38 | 6011.77 | 8099.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2020.34 | -20850.58 | 112035.44 | 30581.25 | 7987.86 | -25733.17 | 3361.62 | 18863.2 | -6010.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 361.19 | -342.47 | 706.12 | -135.1 | -279.1 | 145.3 | 221.42 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -6807.53 | -39915.66 | 60067.73 | 7507.73 | 12934.8 | -22809.99 | -956.24 | 22505.6 | 974.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 62757.11 | 102672.77 | 42605.04 | 35097.32 | 22162.52 | 44972.51 | 45928.75 | 23423.15 | 22448.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 55949.58 | 62757.11 | 102672.77 | 42605.04 | 35097.32 | 22162.52 | 44972.51 | 45928.75 | 23423.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 10378.97 | 29796.94 | 29044.13 | 22488.74 | 22028.18 | 15813.71 | 11869.01 | 11085.24 | 9651.4 |
| 资产减值准备(万) | - | 5440 | 240.92 | 2420.34 | 1676.94 | 2153.32 | 1858.6 | 2184.44 | 1137.58 | 717.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 14043.85 | 8830.49 | 7461.31 | 6287.73 | 6068.94 | 5742.42 | 5579.52 | 5706.96 | 5405.81 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1314.45 | 832.62 | 757.16 | 725.7 | 538.94 | 469.41 | 458.78 | 438.95 | 442.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 73.23 | 15.85 | 42.36 | 49.36 | 65.39 | 60.52 | 7.5 | 159.33 | 147.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 50.88 | 48.09 | -37.79 | 0.3 | -4.92 | -3.38 | -4.83 | 449.35 | 70.55 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 170.81 | 94.93 | 23.2 | 10.98 | 15.72 | 94.43 | 4.63 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -195.36 | -108.35 | -49.25 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5534.03 | 3618.3 | 43.41 | 2122.1 | 1208.94 | 1353.37 | 875.33 | - | 93.65 |
| 投资损失(万) | - | -2337.7 | -1498.27 | -605.24 | -250.95 | -236.63 | -286.34 | - | - | -11.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -84.08 | 749.36 | -503.19 | -1255.29 | -432.54 | -266.47 | -309.54 | -64.8 | 76 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 669.26 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -11.82 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -8210.52 | 8308.85 | -12641.27 | -12043.95 | -6089.6 | -1911.49 | -8.56 | -4612.68 | -3902.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -11994.46 | 9067.87 | -32306.54 | -38835.62 | -43291.74 | 17153.86 | -13901.7 | -14576.7 | -8741.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4041.96 | 2968.36 | 15883.2 | 28080.74 | 29743.2 | -17970.58 | -1663.3 | 7501.34 | 6802.38 |
| 其他(万) | - | -618.39 | 3919.71 | 3589.84 | 3143.6 | 1318.28 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 18333.98 | 67222.22 | 13357.99 | 12260.22 | 13084.9 | 22107.48 | 5079.47 | 7224.57 | 10752.73 |
| 现金的期末余额(万) | - | 55949.58 | 62757.11 | 102672.77 | 42605.04 | 35097.32 | 22162.52 | 44972.51 | 45928.75 | 23423.15 |
| 现金的期初余额(万) | - | 62757.11 | 102672.77 | 42605.04 | 35097.32 | 22162.52 | 44972.51 | 45928.75 | 23423.15 | 22448.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -6807.53 | -39915.66 | 60067.73 | 7507.73 | 12934.8 | -22809.99 | -956.24 | 22505.6 | 974.47 |