回天新材300041资产负债表 |
4170 ℃ |
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当前股价：9.94，市值：56
亿，动态市盈率PE：33.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.83%。 其中，历史营业增长率：21.03%，净利增长率：15.35%； 未来三年预估净利增长率：5.66% （24E:-23.97%, 25E:27.97%, 26E:21.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | 83469.92 | 143985.4 | 68744.03 | 49111.46 | 35637.5 | 47374.26 | 49478.55 | 23423.15 | 23904.26 | 11350.4 |
| 交易性金融资产(万) | 13625.69 | 62.14 | - | - | 1150 | - | - | - | - | - |
| 应收票据(万) | 71822.41 | 60547.92 | 62741.75 | 24489.8 | - | 25806.42 | 14287.42 | 9400.45 | 4777.31 | 3024.31 |
| 应收账款(万) | 88332.87 | 91881.56 | 81700.06 | 65048.76 | 54740.82 | 48227.28 | 47306.6 | 38151.11 | 41557.96 | 29610.41 |
| 预付款项(万) | 2371.09 | 8157.61 | 5519.45 | 5092.68 | 5742.84 | 4336.57 | 4125.15 | 4165.81 | 4055.64 | 5834.59 |
| 其他应收款(万) | 3247.77 | 2724.83 | 1620.91 | 1516.54 | 1255.65 | 1389.9 | 1153.1 | 1330.99 | 1329.32 | 1171.39 |
| 存货(万) | 48260.56 | 56463.64 | 44038.47 | 32498.21 | 26249.05 | 24160.02 | 24438.59 | 19660.83 | 16082.24 | 19772.42 |
| 一年内到期的非流动资产(万) | 27231.47 | 9527.07 | 996.39 | 479.54 | 176.32 | - | - | - | - | - |
| 其他流动资产(万) | 5087.93 | 4109.37 | 4561.15 | 2811.44 | 1765.52 | 1221.08 | 1175.13 | 1334.63 | 52.23 | 386.94 |
| 流动资产合计(万) | 356041.17 | 391369.27 | 287742.24 | 218060.4 | 158237.24 | 152515.52 | 141964.53 | 97466.98 | 91758.97 | 71150.45 |
| 可供出售金融资产(万) | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | - |
| 持有至到期投资(万) | 52879.52 | 23688.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期应收款(万) | - | 223.2 | 801.29 | 1373.18 | 893.67 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资(万) | 9849.84 | 9920.15 | 9882.4 | 9947.99 | 10518.46 | - | - | - | - | - |
| 投资性房地产(万) | 1850.45 | 1996.23 | 2141.96 | 2287.68 | 2433.4 | 2566.77 | 2700.15 | 2833.54 | 2966.92 | 1809.15 |
| 固定资产净额(万) | 126329.71 | 89357.43 | 79466.49 | 71427.37 | 60694.7 | 57959.39 | 56828.8 | 60877.11 | 61449.3 | 42142.48 |
| 在建工程(万) | 40481.83 | 46513.11 | 26524.28 | 5428.78 | 11304.06 | 3746.22 | 2205.21 | 355.44 | 1576.82 | 5869.92 |
| 无形资产(万) | 24236.3 | 20467.5 | 20924.34 | 17664.21 | 17656.21 | 18024.72 | 16812.44 | 17392.32 | 16928.99 | 11665.68 |
| 开发支出(万) | - | - | - | - | - | - | - | 39.58 | - | - |
| 商誉(万) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 321.77 | - |
| 长期待摊费用(万) | 22.24 | 38.09 | 45.64 | 95.01 | 134.92 | 64.05 | - | 159.33 | 306.88 | 26 |
| 递延所得税资产(万) | 3046.41 | 4261.14 | 3289.87 | 2034.58 | 1602.04 | 1335.57 | 1026.02 | 961.22 | 1037.22 | 719.76 |
| 其他非流动资产(万) | 2790.96 | 8907.07 | 4700.1 | 4229.93 | 3512.05 | 3134.82 | 1328.76 | 1036.01 | - | - |
| 非流动资产合计(万) | 263489.08 | 207605.69 | 149980.71 | 115989.28 | 110250.06 | 88332.08 | 82401.95 | 85155.12 | 85337.9 | 62232.99 |
| 资产总计(万) | 619530.24 | 598974.97 | 437722.96 | 334049.67 | 268487.3 | 240847.6 | 224366.48 | 182622.1 | 177096.87 | 133383.44 |
| 短期借款(万) | 54047 | 35033.75 | 43317 | 26118 | 27500 | 27500 | - | - | 4000 | 5500 |
| 应付票据(万) | 86154.57 | 83633.6 | 85468.89 | 51982.66 | 35921.94 | - | 13758.92 | - | 4173.71 | 3720.88 |
| 应付账款(万) | 37677.32 | 38157.31 | 29568.22 | 26589.43 | 22862.29 | - | 14560.49 | 15778.15 | 12261.83 | 11111.21 |
| 预收款项(万) | - | - | - | - | 1002.86 | 2386.19 | 2582.69 | 2965.3 | 1458.36 | 1401.93 |
| 应付职工薪酬(万) | 1694.69 | 2672.87 | 1439.32 | 1882.2 | 3269.99 | 1029.3 | 1575.78 | 373.08 | 436.42 | 670.39 |
| 应交税费(万) | 977.05 | 1058.79 | 1563.53 | 2008 | 1955.89 | 1478.25 | 955.53 | 1547.85 | -71.13 | 314.34 |
| 应付利息(万) | - | - | - | - | 36.75 | 35.8 | - | - | - | - |
| 其他应付款(万) | 3897.15 | 2901.3 | 2022.65 | 1186.81 | 1935.03 | 1908.85 | 984.59 | 1367.11 | 1258.15 | 1396.14 |
| 一年内到期的非流动负债(万) | 15022.64 | 5918.84 | 1799.1 | 762 | - | - | - | - | - | - |
| 其他流动负债(万) | 26010.93 | 50741.99 | 24924.21 | 17399.82 | 3110.88 | 505.15 | - | - | - | - |
| 流动负债合计(万) | 226590.4 | 221456.08 | 191257 | 128995.4 | 97595.63 | 62743.07 | 34418 | 22031.49 | 23517.33 | 24114.9 |
| 长期借款(万) | 22230 | 27190 | 20563.48 | 6492 | - | - | - | - | - | - |
| 应付债券(万) | 76573.42 | 72312.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 专项应付款(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债(万) | 8.88 | 9.47 | 10.06 | 10.64 | 11.23 | 11.82 | - | - | - | - |
| 长期递延收益(万) | 5127.67 | 4708.49 | 4450.35 | 3689.14 | 3104.59 | 1730.65 | 1977.11 | 2450.99 | 2301.44 | 3111.47 |
| 其他非流动负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非流动负债合计(万) | 104403.1 | 104736.55 | 25600.31 | 10191.78 | 3115.82 | 1742.47 | 1977.11 | 2450.99 | 2301.44 | 3111.47 |
| 负债合计(万) | 330993.5 | 326192.63 | 216857.31 | 139187.19 | 100711.45 | 64485.54 | 36395.11 | 24482.48 | 25818.77 | 27226.37 |
| 实收资本(或股本)(万) | 55941.98 | 43088.84 | 43088.84 | 43088.84 | 42571.24 | 42571.24 | 42571.24 | 40078.44 | 20039.22 | 16895.49 |
| 资本公积(万) | 84632.44 | 94260.38 | 93647.7 | 90585.07 | 85541.62 | 85541.62 | 85489.24 | 63027.12 | 83066.34 | 46697.82 |
| 减：库存股(万) | 10835.17 | - | 13505.48 | 13505.48 | 20008.31 | 2013.22 | - | - | - | - |
| 其他综合收益(万) | -0.53 | 8.52 | -2.37 | -2.22 | 2.2 | 21.36 | - | - | - | - |
| 盈余公积(万) | 16178.67 | 13592.54 | 13371.72 | 13005.25 | 12293.25 | 11700.31 | 11172.57 | 8836.47 | 8395.08 | 8058.92 |
| 未分配利润(万) | 129136.97 | 108272.36 | 83488.14 | 61117.68 | 47256.81 | 38416.96 | 48353.91 | 45664.87 | 39408.22 | 34400.36 |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | 287968.24 | 272136.87 | 220088.54 | 194289.13 | 167656.81 | 176238.27 | 187586.97 | 157606.9 | 150908.86 | 106052.59 |
| 少数股东权益(万) | 568.51 | 645.47 | 777.1 | 573.36 | 119.04 | 123.79 | 384.41 | 532.72 | 369.24 | 104.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | 288536.74 | 272782.34 | 220865.65 | 194862.49 | 167775.85 | 176362.06 | 187971.37 | 158139.62 | 151278.1 | 106157.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | 619530.24 | 598974.97 | 437722.96 | 334049.67 | 268487.3 | 240847.6 | 224366.48 | 182622.1 | 177096.87 | 133383.44 |
| 应收票据及应收账款(万) | 160155.29 | 152429.47 | 144441.81 | 89538.57 | 54740.82 | - | - | - | - | - |
| 应收款项融资(万) | 12591.44 | 13909.74 | 17820.03 | 37011.97 | 31519.53 | - | - | - | - | - |
| 其他应收款(合计)(万) | 3247.77 | 2724.83 | 1620.91 | 1516.54 | 1255.65 | - | - | - | - | - |
| 在建工程(合计)(万) | 40481.83 | 46513.11 | 26524.28 | 5428.78 | 11304.06 | - | - | - | - | - |
| 固定资产及清理(合计)(万) | 126329.71 | 89357.43 | 79466.49 | 71427.37 | 60694.7 | - | - | - | - | - |
| 使用权资产(万) | 501.27 | 732.38 | 703.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付票据及应付账款(万) | 123831.89 | 121790.91 | 115037.11 | 78572.09 | 58784.23 | - | - | - | - | - |
| 其他应付款(合计)(万) | 3897.15 | 2901.3 | 2022.65 | 1186.81 | 1971.78 | - | - | - | - | - |
| 租赁负债(万) | 463.12 | 515.66 | 576.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期应付款(合计)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |