ST天龙300029现金流量表 |
3658 ℃ |
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当前股价：5.34，市值：11
亿，动态市盈率PE：-180.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-113.6%。 其中，历史营业增长率：16.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18537.08 | 22723.38 | - | 5397.75 | 1037.96 | 3418.07 | 17451.7 | 25030.67 | 11913.59 | 25483.2 |
| 收到的税费返还(万) | 1.71 | 5.36 | - | - | - | - | - | - | - | 19.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 211.81 | 462.6 | - | 198.91 | 486.64 | 3415.44 | 5040.01 | 2383.08 | 8405.11 | 14112.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 18750.61 | 23191.35 | - | 5596.66 | 1524.6 | 6833.5 | 22491.71 | 27413.76 | 20318.7 | 39615.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11906.87 | 22829.51 | - | 5776.61 | 664.66 | 1659.35 | 11340.52 | 11380.45 | 9070.01 | 14251.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2717 | 2792.59 | - | 761.96 | 1007.12 | 2617.38 | 3648.74 | 3994.45 | 3600.37 | 4270.02 |
| 支付的各项税费(万) | 247.03 | 1511.62 | - | 127.82 | 272.84 | 1075.92 | 1289.83 | 807.14 | 873.92 | 335.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2094.86 | 3714.32 | - | 1681.27 | 715.48 | 4527.05 | 5137.57 | 8484.85 | 5973.9 | 16707.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 16965.76 | 30848.05 | - | 8347.66 | 2660.09 | 9879.7 | 21416.66 | 24666.89 | 19518.21 | 35563.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1784.84 | -7656.7 | - | -2751 | -1135.5 | -3046.2 | 1075.05 | 2746.87 | 800.5 | 4051.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | 10900.22 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3.95 | - | 1300 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 10767.95 | - | 563.27 | 920.75 | 570.65 | 4.99 | 38 | 728.48 | 5046.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1 | - | - | - | 183.9 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 10767.95 | - | 564.27 | 920.75 | 574.61 | 224.99 | 1521.9 | 728.48 | 15946.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45.72 | 2.94 | - | - | - | 115.68 | 209.71 | 469.6 | 2683.86 | 1135.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 12.05 | 6.75 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45.72 | 2.94 | - | - | 12.05 | 122.43 | 209.71 | 469.6 | 2683.86 | 1135.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45.72 | 10765.01 | - | 564.27 | 908.7 | 452.17 | 15.28 | 1052.3 | -1955.38 | 14810.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 46.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 714 | 800 | 19520 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2150 | - | 1680 | 1159.85 | - | 10600 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 46.3 | - | 2150 | - | 1680 | 1159.85 | 714 | 11400 | 19520 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 10035.73 | 9 | 1.45 | 4692.82 | 23796 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1.47 | 185.31 | 691 | 2210.74 | 1832.57 | 1310 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 114 | 3419.22 | - | 100 | - | 887 | 1338.5 | - | - | 10600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 114 | 3419.22 | - | 100 | 1.47 | 11108.03 | 2038.5 | 2212.19 | 6525.39 | 35706 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -114 | -3372.91 | - | 2050 | -1.47 | -9428.03 | -878.65 | -1498.19 | 4874.61 | -16186 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 0.08 | - | 13.12 | 22.32 | -5.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1625.12 | -264.6 | - | -136.73 | -228.27 | -12021.98 | 211.68 | 2314.09 | 3742.04 | 2670.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1231.92 | 1496.52 | - | 207.96 | 436.23 | 12458.21 | 12246.53 | 9932.44 | 6190.4 | 3519.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2857.04 | 1231.92 | - | 71.23 | 207.96 | 436.23 | 12458.21 | 12246.53 | 9932.44 | 6190.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -862.85 | 1211.2 | - | -3197.44 | -7647.66 | -14581.82 | 6914.7 | -6291.05 | -39976.16 | 556.07 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1704.44 | 204.31 | - | 498.16 | 1736.75 | 9411.64 | 822.73 | 2952.31 | 30310.53 | 7967.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3.37 | 2.53 | - | 632.9 | 777.18 | 1239.73 | 1378.51 | 1426.07 | 2577.5 | 2843.83 |
| 无形资产摊销(万) | 0.42 | 0.42 | - | 29.63 | 29.69 | 38.79 | 47.76 | 210.42 | 210.44 | 228.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 206.67 | 620 | 622.1 | 480.31 | 71.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3893.67 | - | -211.43 | -308 | -35.14 | 0.35 | -1234.83 | -93.29 | -650.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.16 | 7.66 | - | - | - | - | - | - | 17.04 | - |
| 财务费用(万) | -2.64 | 77.06 | - | 26 | 1.47 | 185.23 | 691 | 1134.76 | 1240.2 | 1338.01 |
| 投资损失(万) | - | -662.42 | - | -1 | - | -788.11 | 5.37 | -497.54 | 2.28 | -16079.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | -604.74 | -74.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -554.14 | 1814.94 | - | -2900.73 | 330.18 | -266.22 | 14121.34 | -3760.92 | -2711.64 | -2141.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12364.95 | 1743.43 | - | -16173.29 | 5471.55 | -5658.49 | 1398.2 | -3842.89 | 12669.5 | 1070.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14457.61 | -8229.44 | - | 18468.67 | -1848.64 | 7201.53 | -24924.91 | 12028.44 | -3829.96 | 8848.42 |
| 其他(万) | - | - | - | 77.53 | 321.99 | - | - | - | -96.26 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1784.84 | -7656.7 | - | -2751 | -1135.5 | -3046.2 | 1075.05 | 2746.87 | 800.5 | 4051.47 |
| 现金的期末余额(万) | 2857.04 | 1231.92 | - | 71.23 | 207.96 | 436.23 | 12458.21 | 12246.53 | 9932.44 | 6190.4 |
| 现金的期初余额(万) | 1231.92 | 1496.52 | - | 207.96 | 436.23 | 12458.21 | 12246.53 | 9932.44 | 6190.4 | 3519.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1625.12 | -264.6 | - | -136.73 | -228.27 | -12021.98 | 211.68 | 2314.09 | 3742.04 | 2670.67 |