硅宝科技300019现金流量表 |
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当前股价：15.64，市值：61
亿，动态市盈率PE：24.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.04%。 其中，历史营业增长率：22.49%，净利增长率：20.54%； 未来三年预估净利增长率：16.57% （24E:-2.43%, 25E:27.71%, 26E:27.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 153897.94 | 159223.55 | 137345.3 | 84539.84 | 60565.76 | 46797.97 | 41832.71 | 38635.6 | 36406.06 | 34143.72 |
| 收到的税费返还(万) | 825.97 | 3556.59 | 406.24 | 313.43 | 83.02 | 32.95 | 61.33 | 33.17 | 5.48 | 13.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2974.2 | 2759.62 | 3274.12 | 2397.82 | 1464.67 | 1592.24 | 2131.86 | 1078.83 | 2067.84 | 1037.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 157698.11 | 165539.76 | 141025.66 | 87251.09 | 62113.45 | 48423.16 | 44025.9 | 39747.61 | 38479.38 | 35194.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66304.35 | 117162.4 | 88626.43 | 36527.33 | 32902.58 | 24336.02 | 17243.68 | 13817.94 | 16264.95 | 15309.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22399.58 | 20417.08 | 17528.36 | 11507.15 | 8916.99 | 7635.84 | 7575.47 | 7336.64 | 6455.13 | 5599.47 |
| 支付的各项税费(万) | 16074.94 | 8982.09 | 11547.27 | 9461.94 | 5384.92 | 3959.93 | 4374.45 | 5383.98 | 5095.72 | 5824.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9347.93 | 6296.53 | 5770.01 | 7520.08 | 6742.7 | 5679.63 | 5619.2 | 5389.91 | 4029.72 | 3934.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 114126.8 | 152858.1 | 123472.07 | 65016.5 | 53947.19 | 41611.42 | 34812.79 | 31928.47 | 31845.52 | 30667.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43571.32 | 12681.66 | 17553.59 | 22234.59 | 8166.26 | 6811.73 | 9213.11 | 7819.15 | 6633.85 | 4526.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 668.1 | 472.03 | 168.83 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 35.29 | - | - | 122.28 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 115.33 | 18.4 | 54.41 | 8.2 | 0.1 | 80.06 | 79.61 | 443.93 | 0.9 | 2.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 81073.17 | 82738.34 | 89079.14 | - | - | 26.1 | 45 | 145 | 445 | 320 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 81223.79 | 82756.73 | 89801.35 | 602.51 | 168.93 | 106.16 | 124.61 | 588.93 | 445.9 | 322.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18916.9 | 10737.52 | 8782.73 | 7142.15 | 2126.66 | 1655.72 | 3016.02 | 5549.04 | 5311.53 | 11028.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 3000 | - | - | - | - | - | 1067.97 | 601.73 | 675 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1000 | - | - | 22654.95 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 80300 | 104400 | 88500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 103216.9 | 115137.52 | 97282.73 | 29797.1 | 2126.66 | 1655.72 | 4083.99 | 6150.77 | 5986.53 | 11028.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21993.1 | -32380.78 | -7481.38 | -29194.6 | -1957.73 | -1549.56 | -3959.39 | -5561.84 | -5540.63 | -10705.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 83190 | - | - | - | - | 3632.56 | 40 | 136 |
| 取得借款收到的现金(万) | 29500 | 23450 | 8200 | 30295 | 895.65 | 4795 | 995 | 1595 | 1740 | 7400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 243.54 | 1159.59 | - | - | - | - | 767.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 29500 | 23450 | 91390 | 30538.54 | 2055.24 | 4795 | 995 | 5227.56 | 1780 | 8303.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23447.97 | 8200 | 32770 | 2220.65 | 6695 | 3795 | 2095 | 1970 | 1770 | 970 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12503.19 | 12213.69 | 8493.34 | 7276.93 | 256.82 | 3545.49 | 3374.48 | 4986.5 | 3264 | 3267.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 131.94 | 168.48 | 226.74 | 62.6 | - | 2152.01 | 9.93 | 5.07 | 19.23 | 2.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36083.09 | 20582.17 | 41490.08 | 9560.18 | 6951.82 | 9492.5 | 5479.41 | 6961.57 | 5053.23 | 4240.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6583.09 | 2867.83 | 49899.92 | 20978.36 | -4896.58 | -4697.5 | -4484.41 | -1734.01 | -3273.23 | 4063.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.4 | 37.23 | -4.41 | -31.86 | -0.64 | 17.84 | -3.81 | 0.4 | 2.15 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14998.52 | -16794.06 | 59967.72 | 13986.49 | 1311.31 | 582.51 | 765.5 | 523.69 | -2177.85 | -2115.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72731.59 | 89525.65 | 29557.92 | 15571.43 | 14260.12 | 13677.62 | 12912.12 | 12388.43 | 14566.27 | 16682.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 87730.11 | 72731.59 | 89525.65 | 29557.92 | 15571.43 | 14260.12 | 13677.62 | 12912.12 | 12388.43 | 14566.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31516.06 | 25032.32 | 26767.48 | 20103.94 | 13161.18 | 6514.39 | 5158.8 | 9083.72 | 8928.6 | 7958.87 |
| 资产减值准备(万) | 193.14 | 14.34 | 59.47 | 361.5 | 1354.99 | 570.78 | 193.1 | 165.53 | 241.88 | 288.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5660.92 | 5214.31 | 4583.79 | 3908.45 | 3057.44 | 2800 | 2390.12 | 2082.37 | 1744.26 | 1565.75 |
| 无形资产摊销(万) | 368.81 | 356.09 | 375.31 | 384.76 | 207.34 | 114.98 | 105.67 | 108.64 | 110.49 | 101.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 96.89 | 19.16 | 18.33 | 19.07 | 33.2 | 121.21 | 107.11 | 57.46 | 17.77 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 752.78 | 103.49 | 157.97 | 8.11 | 17.89 | 66.12 | 5.16 | -63.45 | -2.62 | 2.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 38.13 | 17.53 | 275.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -32.07 | -118.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 807.36 | 480.6 | 554.89 | 850.85 | 242.96 | 235.82 | 68.85 | 96 | 73.08 | -754.06 |
| 投资损失(万) | -351.86 | -638.34 | -558.83 | -244.74 | 3.83 | -0.57 | -10.72 | 0.68 | 0.39 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -297.31 | 113.66 | 114.9 | -269 | -229.81 | -57.13 | -317.27 | -19.16 | -2.16 | -181.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | -37.05 | -38.82 | -43.66 | 477.86 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3994.1 | 9396.61 | -12126.51 | -8285.26 | -3670.98 | -2071.54 | -994.78 | -522.28 | 422.6 | -1315.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5500.29 | 13747.38 | -37552.13 | -10321.33 | -8833.17 | -4405.91 | 166.5 | 1161.53 | -6577.23 | -2496.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11248.05 | -42141.35 | 32926.03 | 13341.57 | 2669.74 | 2923.6 | 2340.58 | -4331.89 | 1676.8 | -643.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1112.22 | 167.85 | 467.28 | 520.86 | 151.68 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43571.32 | 12681.66 | 17553.59 | 22234.59 | 8166.26 | 6811.73 | 9213.11 | 7819.15 | 6633.85 | 4526.29 |
| 现金的期末余额(万) | 87730.11 | 72731.59 | 89525.65 | 29557.92 | 15571.43 | 14260.12 | 13677.62 | 12912.12 | 12388.43 | 14566.27 |
| 现金的期初余额(万) | 72731.59 | 89525.65 | 29557.92 | 15571.43 | 14260.12 | 13677.62 | 12912.12 | 12388.43 | 14566.27 | 16682.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14998.52 | -16794.06 | 59967.72 | 13986.49 | 1311.31 | 582.51 | 765.5 | 523.69 | -2177.85 | -2115.92 |