硅宝科技300019核心经营数据 |
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当前股价：15.64，市值：61
亿，动态市盈率PE：24.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.04%。 其中，历史营业增长率：22.49%，净利增长率：20.54%； 未来三年预估净利增长率：16.57% （24E:-2.43%, 25E:27.71%, 26E:27.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 39106.47 | 39109.02 | 39113.02 | 33090.2 | 33090.2 | 33090.2 | 33090.2 | 33090.2 | 32640 | 16320 |
| 净资产(万) | 243857.22 | 222496.95 | 208164.66 | 104888.49 | 89269.92 | 75952.64 | 74846.3 | 72979.77 | 66217.53 | 60542.26 |
| 总资产(万) | 322051.51 | 281915.6 | 296337.13 | 180219 | 114674.71 | 101717.95 | 97779.47 | 92298.94 | 89883.97 | 81440.48 |
| 营业收入(万) | 260563.91 | 269449.77 | 255567.97 | 152363.4 | 101803.5 | 87057.3 | 72823.06 | 65247.34 | 60615.64 | 54949.96 |
| 营业收入增长率(%) | -3.3 | 5.43 | 67.74 | 49.66 | 16.94 | 19.55 | 11.61 | 7.64 | 10.31 | 18.26 |
| 营业成本(万) | 194741.27 | 216957.65 | 199865.02 | 103850.18 | 68823.69 | 65757.5 | 55153.37 | 43173.9 | 40679.49 | 37027.52 |
| 营业成本增长率(%) | -10.24 | 8.55 | 92.46 | 50.89 | 4.66 | 19.23 | 27.75 | 6.13 | 9.86 | 19.11 |
| 毛利率(%) | 25.26 | 19.48 | 21.8 | 31.84 | 32.4 | 24.47 | 24.26 | 33.83 | 32.89 | 32.62 |
| 三项费用(万) | 19457.96 | 14553.29 | 14441.1 | 16973.75 | 12407.52 | 9719.99 | 12218.17 | 11949.01 | 10318.78 | 9567.96 |
| 费用增长率(%) | 33.7 | 0.78 | -14.92 | 36.8 | 27.65 | -20.45 | 2.25 | 15.8 | 7.85 | 19.68 |
| 费用率(%) | 29.56 | 27.72 | 25.93 | 34.99 | 37.62 | 45.63 | 69.15 | 54.13 | 51.76 | 53.39 |
| 净利润(万) | 31516.06 | 25032.32 | 26767.48 | 20103.94 | 13161.18 | 6514.39 | 5158.8 | 9083.72 | 8928.6 | 7958.87 |
| 净利润增长率(%) | 25.9 | -6.48 | 33.15 | 52.75 | 102.03 | 26.28 | -43.21 | 1.74 | 12.18 | 13.34 |
| 经营现金流(万) | 43571.32 | 12681.66 | 17553.59 | 22234.59 | 8166.26 | 6811.73 | 9213.11 | 7819.15 | 6633.85 | 4526.29 |
| 现金流增长率(%) | 243.58 | -27.75 | -21.05 | 172.27 | 19.89 | -26.06 | 17.83 | 17.87 | 46.56 | -19.8 |
| 净利润现金比(-) | 1.38 | 0.51 | 0.66 | 1.11 | 0.62 | 1.05 | 1.79 | 0.86 | 0.74 | 0.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.52 | 11.63 | 17.1 | 20.71 | 15.93 | 8.64 | 6.98 | 13.05 | 14.09 | 13.7 |
| 生产资本回报率(%) | 40.35 | 36.2 | 42.38 | 34.72 | 32.58 | 134.65 | 12.48 | 22.76 | 23.9 | 23.67 |
| 资本支出(万) | 18916.9 | 10737.52 | 8782.73 | 7142.15 | 2126.66 | 1655.72 | 3016.02 | 5549.04 | 5311.53 | 11028.16 |
| 折旧和摊销(万) | 6127 | 5590 | 4977 | 4312 | 3298 | 3036 | 2603 | 2248 | 1873 | 1668 |
| 归属股东权益(万) | 243857.22 | 222496.95 | 208164.66 | 104888.49 | 89152.21 | 75839.64 | 74734.54 | 72826.29 | 64489.09 | 58852.49 |
| 股东权益增长率(%) | 9.6 | 6.89 | 98.46 | 17.65 | 17.55 | 1.48 | 2.62 | 12.93 | 9.58 | 8.85 |
| 自由现金流(万) | 18726 | 19885 | 22962 | 17296 | 14328 | 7893 | 4788 | 5763 | 5491 | -1354 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 4.95 | -505.54 | -147.64 |
| 每股股东权益(元) | 6.24 | 5.69 | 5.32 | 3.17 | 2.69 | 2.29 | 2.26 | 2.2 | 1.98 | 3.61 |
| 每股股东收益(元) | 0.81 | 0.64 | 0.68 | 0.61 | 0.4 | 0.2 | 0.16 | 0.27 | 0.27 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | CABBA | BABAA | BBAAA | BBBAA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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